Energy One Valutazione
E8R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E8R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E8R ( €3.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E8R viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E8R?
Metrica chiave: Poiché E8R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E8R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.9x |
| Guadagni | AU$1.44m |
| Cap. di mercato | AU$182.85m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E8R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
BSS Beta Systems Software | 60.6x | 27.7% | €115.0m |
CSH CENIT | 23.5x | 47.3% | €73.6m |
FAA Fabasoft | 21.3x | 3.3% | €191.1m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €229.8m |
E8R Energy One | 126.9x | 48.5% | €182.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E8R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E8R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E8R è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E8R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E8R Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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