Energy One (E8R) Panoramica del titolo

E8R analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 17.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 38.93% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 68.5% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 49%

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German

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1.5k

US$6.85

70.2% sottovalutato

Jolt_Communications's

Fair Value

Profit Margin

20.14%

Future PE

22x

Price in 2031

US$11.03

Concorrenti di Energy One Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Energy One
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$7.70
Massimo di 52 settimane	AU$11.10
Minimo di 52 settimane	AU$5.40
Beta	0.44
Variazione di 1 mese	-14.92%
Variazione a 3 mesi	-20.21%
Variazione di 1 anno	20.31%
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	127.81%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	E8R	DE Software	DE Mercato
7D	-1.3%	1.1%	1.2%
1Y	20.3%	-40.2%	1.0%

Ritorno vs Industria: E8R ha superato il German Software che ha restituito -40.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: E8R ha superato il mercato German che ha restituito 1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is E8R's price volatile compared to industry and market?
E8R volatility
E8R Average Weekly Movement	8.4%
Software Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in DE Market	14.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di E8R è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di E8R è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni German.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	n/a	Shaun Ankers	www.energyone.com

Energy One Limited fornisce prodotti software, operazioni in outsourcing e servizi di consulenza per i mercati all'ingrosso dell'energia, dell'ambiente e del carbonio in Australasia e in Europa. L'azienda offre egssPort Gas, una soluzione SaaS per gli spedizionieri di gas che gestisce le operazioni di gas naturale e GNL; EnergyOffer, una soluzione per le offerte, il dispacciamento e la logistica; enFlow, uno strumento per l'automazione e la gestione dei processi aziendali e per l'integrazione dei sistemi; enPrice, una soluzione scalabile per la determinazione dei prezzi al dettaglio delle materie prime. Fornisce anche enTrader, una soluzione ETRM per i mercati energetici; enVoy, un'applicazione di comunicazione che fornisce un sistema automatizzato per l'invio e la ricezione di dati del settore energetico; EOT, che offre soluzioni di front, middle e backoffice; eZ-Ops, una piattaforma di trading energetico che si concentra sull'automazione della logistica del gas fisico, dell'energia e del portafoglio a breve termine.

Energy One Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Energy One con la sua capitalizzazione di mercato?
E8R statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€246.55m
Utili (TTM)	€4.44m
Ricavi(TTM)	€40.04m

55.5x

Rapporto P/E

6.2x

Rapporto P/S

E8R è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
E8R Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$67.01m
Costo del fatturato	AU$38.16m
Profitto lordo	AU$28.85m
Altre spese	AU$21.42m
Utili	AU$7.44m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.24
Margine lordo	43.06%
Margine di profitto netto	11.10%
Rapporto debito/patrimonio netto	15.8%

Come si è comportato E8R nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/04/01 12:20
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/04/01 00:00
Utili	2025/12/31
Utili annuali	2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energy One Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Ritesh Varma	Bell Potter
Cameron Halkett	Canaccord Genuity
Stephen Blagg	Jefferies LLC

Energy One LimitedDB:E8R Rapporto sulle azioni