DocuSign Valutazione
DS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DS3 ( €89.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €144.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS3?
Metrica chiave: Poiché DS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$18.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.8x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.9x | ||
NEM Nemetschek | 62.4x | 18.5% | €10.7b |
AOF ATOSS Software | 42.5x | 7.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 12.7x | 10.7% | €1.5b |
SAP SAP | 101.8x | 41.4% | €279.6b |
DS3 DocuSign | 18.5x | -39.0% | €18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.64 | €91.28 +1.8% | 15.8% | €118.00 | €66.61 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €75.20 | €63.57 -15.5% | 21.0% | €103.71 | €48.02 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €65.58 | €57.97 -11.6% | 16.0% | €77.84 | €44.74 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €55.32 | €57.97 +4.8% | 16.0% | €77.84 | €44.74 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €53.22 | €57.32 +7.7% | 17.5% | €79.52 | €44.38 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €49.29 | €57.32 +16.3% | 17.5% | €79.52 | €44.38 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €51.01 | €58.13 +14.0% | 17.1% | €80.09 | €44.70 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €50.23 | €60.26 +20.0% | 16.9% | €85.88 | €44.32 | n/a | 19 |
| May ’25 | €52.77 | €61.77 +17.0% | 17.2% | €87.41 | €45.12 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €55.12 | €59.96 +8.8% | 18.3% | €85.66 | €44.21 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €49.99 | €55.83 +11.7% | 22.0% | €83.68 | €40.91 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €53.87 | €56.06 +4.1% | 21.2% | €82.79 | €40.48 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €54.82 | €53.74 -2.0% | 22.5% | €82.30 | €40.23 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €42.01 | €58.08 +38.3% | 21.3% | €82.21 | €37.80 | €75.20 | 19 |
| Nov ’24 | €36.49 | €58.08 +59.2% | 21.3% | €82.21 | €37.80 | €65.58 | 19 |
| Oct ’24 | €39.53 | €58.96 +49.1% | 20.1% | €82.82 | €39.98 | €55.32 | 19 |
| Sep ’24 | €47.88 | €60.05 +25.4% | 17.6% | €77.42 | €40.55 | €53.22 | 18 |
| Aug ’24 | €48.11 | €59.94 +24.6% | 16.4% | €76.62 | €43.79 | €49.29 | 18 |
| Jul ’24 | €46.83 | €59.94 +28.0% | 16.4% | €76.62 | €43.79 | €51.01 | 18 |
| Jun ’24 | €53.05 | €61.77 +16.4% | 18.8% | €84.21 | €42.11 | €50.23 | 18 |
| May ’24 | €44.76 | €62.92 +40.6% | 17.9% | €84.58 | €45.11 | €52.77 | 17 |
| Apr ’24 | €53.46 | €62.92 +17.7% | 17.9% | €84.58 | €45.11 | €55.12 | 17 |
| Mar ’24 | €55.28 | €60.67 +9.7% | 18.7% | €84.91 | €45.28 | €49.99 | 17 |
| Feb ’24 | €57.08 | €57.48 +0.7% | 20.8% | €82.83 | €34.97 | €53.87 | 18 |
| Jan ’24 | €51.73 | €56.53 +9.3% | 23.2% | €84.66 | €35.75 | €54.82 | 18 |
| Dec ’23 | €45.79 | €64.29 +40.4% | 23.2% | €89.26 | €42.23 | €42.01 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 15:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DocuSign, Inc. è coperta da 34 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |