DocuSign, Inc.

DB:DS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.3b

DocuSign Valutazione

DS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DS3 ( €73.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS3?

Metrica chiave: Poiché DS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DS3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DS3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DS3 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$988.02m
Cap. di mercatoUS$16.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DS3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
15x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
41.8x7.8%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.4x14.0%€909.1m
DS3 DocuSign
16.1x-46.3%€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DS3 16.1xMedia del settore 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DS3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DS3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.53
€59.64
-18.9%
16.0%€80.08€46.03n/a17
Nov ’25€65.58
€59.64
-9.1%
16.0%€80.08€46.03n/a17
Oct ’25€55.32
€57.97
+4.8%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Sep ’25€53.22
€57.32
+7.7%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Aug ’25€49.29
€57.32
+16.3%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Jul ’25€51.01
€57.77
+13.2%
17.1%€79.59€44.42n/a19
Jun ’25€50.23
€60.26
+20.0%
16.9%€85.88€44.32n/a19
May ’25€52.77
€61.77
+17.0%
17.2%€87.41€45.12n/a20
Apr ’25€55.12
€59.96
+8.8%
18.3%€85.66€44.21n/a20
Mar ’25€49.99
€55.83
+11.7%
22.0%€83.68€40.91n/a20
Feb ’25€53.87
€56.06
+4.1%
21.2%€82.79€40.48n/a20
Jan ’25€54.82
€53.74
-2.0%
22.5%€82.30€40.23n/a20
Dec ’24€42.01
€58.08
+38.3%
21.3%€82.21€37.80n/a19
Nov ’24€36.49
€58.08
+59.2%
21.3%€82.21€37.80€65.5819
Oct ’24€39.53
€58.96
+49.1%
20.1%€82.82€39.98€55.3219
Sep ’24€47.88
€60.05
+25.4%
17.6%€77.42€40.55€53.2218
Aug ’24€48.11
€59.94
+24.6%
16.4%€76.62€43.79€49.2918
Jul ’24€46.83
€59.94
+28.0%
16.4%€76.62€43.79€51.0118
Jun ’24€53.05
€61.77
+16.4%
18.8%€84.21€42.11€50.2318
May ’24€44.76
€62.92
+40.6%
17.9%€84.58€45.11€52.7717
Apr ’24€53.46
€62.92
+17.7%
17.9%€84.58€45.11€55.1217
Mar ’24€55.28
€60.67
+9.7%
18.7%€84.91€45.28€49.9917
Feb ’24€57.08
€57.48
+0.7%
20.8%€82.83€34.97€53.8718
Jan ’24€51.73
€56.53
+9.3%
23.2%€84.66€35.75€54.8218
Dec ’23€45.79
€64.29
+40.4%
23.2%€89.26€42.23€42.0118
Nov ’23€48.57
€70.13
+44.4%
21.4%€95.11€45.00€36.4917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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