DocuSign, Inc.

DB:DS3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.7b

DocuSign Valutazione

DS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.84
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DS3 ( €66.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DS3?

Metrica chiave: Poiché DS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DS3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DS3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DS3 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$1.07b
Cap. di mercatoUS$14.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DS3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
NEM Nemetschek
69.6x17.2%€12.3b
TMV TeamViewer
16.1x12.7%€2.0b
AOF ATOSS Software
47x9.2%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
28.6x12.6%€863.6m
DS3 DocuSign
13.6x-26.4%€14.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DS3 13.6xMedia del settore 25.3xNo. of Companies24PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DS3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DS3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€66.23
€80.71
+21.9%
14.2%€107.67€60.78n/a18
Apr ’26€76.75
€87.45
+13.9%
13.8%€114.61€64.70n/a18
Mar ’26€79.92
€92.30
+15.5%
15.5%€118.71€67.01n/a18
Feb ’26€93.26
€91.28
-2.1%
15.8%€118.00€66.61n/a18
Jan ’26€87.54
€91.28
+4.3%
15.8%€118.00€66.61n/a18
Dec ’25€75.20
€63.57
-15.5%
21.0%€103.71€48.02n/a17
Nov ’25€65.58
€57.97
-11.6%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Oct ’25€55.32
€57.97
+4.8%
16.0%€77.84€44.74n/a17
Sep ’25€53.22
€55.39
+4.1%
17.5%€76.84€42.89n/a18
Aug ’25€49.29
€57.32
+16.3%
17.5%€79.52€44.38n/a18
Jul ’25€51.01
€57.77
+13.2%
17.1%€79.59€44.42n/a19
Jun ’25€50.23
€60.26
+20.0%
16.9%€85.88€44.32n/a19
May ’25€52.77
€61.77
+17.0%
17.2%€87.41€45.12n/a20
Apr ’25€55.12
€59.96
+8.8%
18.3%€85.66€44.21€76.7520
Mar ’25€49.99
€55.83
+11.7%
22.0%€83.68€40.91€79.9220
Feb ’25€53.87
€56.06
+4.1%
21.2%€82.79€40.48€93.2620
Jan ’25€54.82
€53.74
-2.0%
22.5%€82.30€40.23€87.5420
Dec ’24€42.01
€58.08
+38.3%
21.3%€82.21€37.80€75.2019
Nov ’24€36.49
€58.08
+59.2%
21.3%€82.21€37.80€65.5819
Oct ’24€39.53
€58.96
+49.1%
20.1%€82.82€39.98€55.3219
Sep ’24€47.88
€60.05
+25.4%
17.6%€77.42€40.55€53.2218
Aug ’24€48.11
€59.94
+24.6%
16.4%€76.62€43.79€49.2918
Jul ’24€46.83
€59.94
+28.0%
16.4%€76.62€43.79€51.0118
Jun ’24€53.05
€61.77
+16.4%
18.8%€84.21€42.11€50.2318
May ’24€44.76
€62.92
+40.6%
17.9%€84.58€45.11€52.7717
Apr ’24€53.46
€62.92
+17.7%
17.9%€84.58€45.11€55.1217
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€85.63
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/22 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DocuSign, Inc. è coperta da 34 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research