Digital Workforce Services Oyj

DB:DQ4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.1m

Digital Workforce Services Oyj Valutazione

DQ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DQ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DQ4 ( €3.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DQ4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DQ4?

Metrica chiave: Poiché DQ4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DQ4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DQ4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DQ4 su PS?
Rapporto PS1.6x
Vendite€26.10m
Cap. di mercato€41.06m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DQ4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DQ4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
KSC KPS
0.2x2.9%€31.9m
OBS ORBIS
0.4x4.0%€56.3m
3ITN audius
0.8x7.6%€61.3m
NIII niiio finance group
2.2xn/a€21.9m
DQ4 Digital Workforce Services Oyj
1.6x13.3%€41.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DQ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DQ4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
DQ4 1.6xMedia del settore 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DQ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DQ4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DQ4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DQ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DQ4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.70
€5.20
+40.5%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Nov ’25€3.82
€5.20
+36.1%
9.6%€5.70€4.70n/a2
Oct ’25€3.94
€5.00
+26.9%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Sep ’25€4.03
€5.00
+24.1%
6.0%€5.30€4.70n/a2
Aug ’25€4.07
€4.15
+2.0%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jul ’25€4.51
€4.15
-8.0%
18.1%€4.90€3.40n/a2
Jun ’25€4.33
€4.15
-4.2%
18.1%€4.90€3.40n/a2
May ’25€3.33
€3.90
+17.1%
12.8%€4.40€3.40n/a2
Apr ’25€2.82
€4.10
+45.4%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Mar ’25€2.90
€4.10
+41.4%
7.3%€4.40€3.80n/a2
Feb ’25€3.47
€4.95
+42.7%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Jan ’25€3.01
€4.95
+64.5%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Dec ’24€3.04
€4.95
+62.8%
11.1%€5.50€4.40n/a2
Nov ’24€3.41
€5.35
+56.9%
2.8%€5.50€5.20€3.822
Oct ’24€3.59
€5.35
+49.0%
2.8%€5.50€5.20€3.942
Sep ’24€4.32
€5.35
+23.8%
2.8%€5.50€5.20€4.032
Aug ’24€4.15
€5.75
+38.6%
4.3%€6.00€5.50€4.072
Jul ’24€4.90
€5.75
+17.3%
4.3%€6.00€5.50€4.512
Jun ’24€4.38
€5.75
+31.3%
4.3%€6.00€5.50€4.332
May ’24€4.89
€5.75
+17.6%
4.3%€6.00€5.50€3.332
Apr ’24€4.71
€5.75
+22.2%
4.3%€6.00€5.50€2.822
Mar ’24€4.47
€5.75
+28.8%
4.3%€6.00€5.50€2.902
Feb ’24€4.07
€5.00
+22.9%
10.0%€5.50€4.50€3.472
Jan ’24€3.88
€5.00
+28.9%
10.0%€5.50€4.50€3.012
Dec ’23€3.60
€5.00
+39.1%
10.0%€5.50€4.50€3.042
Nov ’23€3.12
€5.00
+60.5%
10.0%€5.50€4.50€3.412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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