The Descartes Systems Group Inc.

DB:DC2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.4b

Descartes Systems Group Valutazione

DC2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DC2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.45
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DC2 ( €107.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €94.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DC2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DC2?

Metrica chiave: Poiché DC2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DC2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DC2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DC2 su PE?
Rapporto PE70.6x
GuadagniUS$137.74m
Cap. di mercatoUS$9.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DC2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DC2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
NEM Nemetschek
79.4x17.7%€13.6b
TMV TeamViewer
15.7x12.9%€1.9b
AOF ATOSS Software
41.9x6.8%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
25.7x10.9%€821.6m
DC2 Descartes Systems Group
70.6x15.2%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DC2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DC2 70.6xMedia del settore 28.4xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DC2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DC2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.6x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DC2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€84.36
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Descartes Systems Group Inc. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Gabriel LeungBeacon Securities Limited