CENIT Valutazione
CSH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSH ( €8.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSH?
Metrica chiave: Poiché CSH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | €3.03m |
| Cap. di mercato | €68.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €110.4m |
FAA Fabasoft | 20.8x | 3.3% | €190.8m |
OSP2 USU Software | 37.3x | 39.7% | €226.8m |
CLIQ Cliq Digital | 2.9x | 59.3% | €23.9m |
CSH CENIT | 22.5x | 47.3% | €68.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.05 | €18.84 +134.0% | 11.7% | €22.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.55 | €21.11 +121.0% | 11.0% | €24.15 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.40 | €22.01 +93.1% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.10 | €22.01 +98.3% | 7.9% | €24.15 | €19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €13.30 | €21.09 +58.6% | 6.2% | €23.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.20 | €20.76 +85.4% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.10 | €20.76 +71.6% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.50 | €20.76 +66.1% | 5.5% | €22.00 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.50 | €19.48 +55.8% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.45 | €19.48 +44.8% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €14.05 | €19.48 +38.6% | 8.4% | €21.00 | €17.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.95 | €19.23 +60.9% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.30 | €19.23 +56.3% | 7.5% | €20.90 | €17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.65 | €19.25 +65.2% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €9.55 | 4 |
| Oct ’24 | €13.05 | €19.25 +47.5% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €11.40 | 4 |
| Sep ’24 | €13.70 | €19.25 +40.5% | 7.7% | €21.00 | €17.00 | €11.10 | 4 |
| Aug ’24 | €12.50 | €18.94 +51.5% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €13.30 | 4 |
| Jul ’24 | €12.75 | €18.94 +48.5% | 5.0% | €20.00 | €18.00 | €11.20 | 4 |
| Jun ’24 | €12.80 | €18.58 +45.2% | 4.4% | €19.75 | €18.00 | €12.10 | 3 |
| May ’24 | €14.75 | €18.92 +28.2% | 3.8% | €19.75 | €18.00 | €12.50 | 3 |
| Apr ’24 | €12.70 | €18.10 +42.5% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €12.50 | 2 |
| Mar ’24 | €12.75 | €18.10 +42.0% | 0.6% | €18.20 | €18.00 | €13.45 | 2 |
| Feb ’24 | €12.40 | €16.60 +33.9% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | €14.05 | 2 |
| Jan ’24 | €12.00 | €16.60 +38.3% | 9.6% | €18.20 | €15.00 | €11.95 | 2 |
| Dec ’23 | €12.85 | €17.07 +32.8% | 8.6% | €18.20 | €15.00 | €12.30 | 3 |
| Nov ’23 | €13.30 | €17.68 +32.9% | 6.1% | €19.00 | €16.00 | €11.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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