Bentley Systems, Incorporated

DB:BS81 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.1b

Bentley Systems Valutazione

BS81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BS81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.83
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BS81 ( €41.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BS81 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BS81?

Metrica chiave: Poiché BS81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BS81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BS81 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BS81 su PE?
Rapporto PE57.4x
GuadagniUS$255.85m
Cap. di mercatoUS$14.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BS81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BS81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
NEM Nemetschek
80.4x17.95%€14.3b
TMV TeamViewer
13.6x11.95%€1.8b
AOF ATOSS Software
44.7x9.47%€2.1b
MUM Mensch und Maschine Software
31.5x13.73%€939.0m
BS81 Bentley Systems
57.4x16.08%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BS81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BS81 57.4xMedia del settore 28.4xNo. of Companies17PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BS81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BS81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.4x
Rapporto equo PE 33.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BS81 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BS81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.60
€45.67
+9.79%
9.72%€54.20€37.32n/a14
May ’26€37.60
€44.89
+19.40%
11.77%€54.68€36.16n/a14
Apr ’26€36.00
€50.81
+41.14%
12.97%€58.23€38.82n/a13
Mar ’26€41.20
€53.55
+29.98%
12.84%€60.74€40.50n/a12
Feb ’26€43.80
€54.31
+24.00%
10.78%€61.44€43.20n/a13
Jan ’26€45.20
€54.80
+21.23%
11.65%€61.61€42.66n/a13
Dec ’25€46.20
€55.04
+19.13%
11.65%€61.37€42.49n/a12
Nov ’25€44.00
€52.70
+19.77%
11.14%€57.96€40.76n/a12
Oct ’25€45.20
€52.70
+16.59%
11.14%€57.96€40.76n/a12
Sep ’25€46.00
€54.36
+18.17%
9.47%€58.57€41.18n/a12
Aug ’25€44.80
€55.71
+24.36%
6.97%€59.20€44.40n/a12
Jul ’25€45.60
€55.54
+21.80%
7.00%€59.10€44.32n/a12
Jun ’25€45.80
€55.54
+21.27%
7.00%€59.10€44.32n/a12
May ’25€49.60
€54.63
+10.14%
9.85%€59.96€39.35€37.6012
Apr ’25€48.20
€53.71
+11.43%
9.85%€58.94€38.68€36.0012
Mar ’25€47.20
€53.69
+13.76%
9.81%€59.01€38.72€41.2012
Feb ’25€46.40
€52.66
+13.48%
10.53%€58.71€38.53€43.8012
Jan ’25€47.20
€52.66
+11.56%
10.53%€58.71€38.53€45.2012
Dec ’24€47.40
€53.73
+13.35%
10.13%€59.76€39.22€46.2013
Nov ’24€45.20
€53.43
+18.21%
10.25%€60.56€39.74€44.0013
Oct ’24€47.00
€53.13
+13.04%
10.28%€60.14€39.47€45.2013
Sep ’24€45.60
€53.44
+17.18%
7.25%€59.22€46.27€46.0012
Aug ’24€48.60
€49.27
+1.37%
10.01%€56.95€42.49€44.8012
Jul ’24€49.20
€48.18
-2.07%
7.70%€55.42€43.41€45.6012
Jun ’24€45.20
€46.88
+3.71%
6.11%€53.12€43.05€45.8011
May ’24€38.00
€43.89
+15.51%
4.66%€46.90€40.33€49.6010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€45.90
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 05:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bentley Systems, Incorporated è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gal MundaBerenberg
Michael FunkBofA Global Research