BRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.53
Fair Value
5.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: BRF ( €4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRF?
Metrica chiave: Poiché BRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BRF su PE?
Rapporto PE
16.2x
Utili
AU$88.67m
Cap. di mercato
AU$1.44b
BRF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
23.4x
Rapporto PEG
4.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BRF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.2x
Rapporto equo PE
21.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€4.30
€5.28
+22.90%
8.25%
€5.97
€4.69
n/a
9
Jul ’26
€4.36
€5.28
+21.21%
8.25%
€5.97
€4.69
n/a
9
Jun ’26
€4.84
€5.35
+10.60%
8.04%
€6.07
€4.76
n/a
9
May ’26
€4.40
€5.28
+20.03%
8.06%
€6.01
€4.72
n/a
9
Apr ’26
€4.64
€5.52
+18.94%
8.06%
€6.28
€4.93
n/a
9
Mar ’26
€4.70
€5.65
+20.22%
8.06%
€6.43
€5.05
n/a
9
Feb ’26
€5.55
€6.34
+14.27%
7.20%
€7.22
€5.78
n/a
9
Jan ’26
€5.55
€6.32
+13.96%
8.20%
€7.27
€5.61
n/a
9
Dec ’25
€5.65
€6.43
+13.77%
8.54%
€7.37
€5.68
n/a
9
Nov ’25
€5.85
€6.43
+9.88%
8.54%
€7.37
€5.68
n/a
9
Oct ’25
€6.15
€6.21
+1.02%
10.62%
€7.28
€4.97
n/a
10
Sep ’25
€5.85
€6.21
+6.20%
10.62%
€7.28
€4.97
n/a
10
Aug ’25
€6.30
€5.97
-5.19%
10.67%
€6.84
€4.96
n/a
10
Jul ’25
€4.86
€5.61
+15.51%
8.11%
€6.61
€5.02
€4.36
10
Jun ’25
€4.82
€5.61
+16.47%
8.11%
€6.61
€5.02
€4.84
10
May ’25
€5.15
€5.45
+5.77%
8.42%
€6.52
€4.95
€4.40
10
Apr ’25
€4.94
€5.45
+10.26%
8.42%
€6.52
€4.95
€4.64
10
Mar ’25
€4.72
€5.35
+13.39%
9.02%
€6.55
€4.85
€4.70
10
Feb ’25
€4.86
€5.37
+10.44%
11.21%
€6.89
€4.65
€5.55
10
Jan ’25
€4.98
€5.41
+8.54%
11.71%
€7.00
€4.73
€5.55
10
Dec ’24
€4.40
€5.46
+24.09%
12.65%
€6.99
€4.72
€5.65
8
Nov ’24
€3.00
€4.97
+65.57%
20.17%
€6.82
€3.40
€5.85
9
Oct ’24
€3.54
€4.95
+39.87%
20.39%
€6.85
€3.38
€6.15
9
Sep ’24
€3.82
€4.95
+29.62%
20.39%
€6.85
€3.38
€5.85
9
Aug ’24
€6.25
€6.60
+5.63%
13.14%
€8.22
€5.64
€6.30
9
Jul ’24
€6.20
€6.58
+6.10%
13.14%
€8.19
€5.62
€4.86
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.23
Fair Value
17.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/23 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/23 00:00
Utili
2024/12/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iress Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.