Iress Limited

DB:BRF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Iress Valutazione

BRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BRF ( €5.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRF?

Metrica chiave: Poiché BRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRF su PE?
Rapporto PE87x
GuadagniAU$19.59m
Cap. di mercatoAU$1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
TMV TeamViewer
15x11.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
BRF Iress
87x29.6%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRF 87.0xMedia del settore 28.1xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 87x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.80
€6.33
+9.2%
8.5%€7.26€5.60n/a9
Nov ’25€5.85
€6.43
+9.9%
8.5%€7.37€5.68n/a9
Oct ’25€6.15
€6.19
+0.7%
10.6%€7.25€4.96n/a10
Sep ’25€5.85
€6.19
+5.9%
10.6%€7.25€4.96n/a10
Aug ’25€6.30
€5.97
-5.2%
10.7%€6.84€4.96n/a10
Jul ’25€4.86
€5.61
+15.5%
8.1%€6.61€5.02n/a10
Jun ’25€4.82
€5.61
+16.5%
8.1%€6.61€5.02n/a10
May ’25€5.15
€5.45
+5.8%
8.4%€6.52€4.95n/a10
Apr ’25€4.94
€5.45
+10.3%
8.4%€6.52€4.95n/a10
Mar ’25€4.72
€5.35
+13.4%
9.0%€6.55€4.85n/a10
Feb ’25€4.86
€5.37
+10.4%
11.2%€6.89€4.65n/a10
Jan ’25€4.98
€5.41
+8.5%
11.7%€7.00€4.73n/a10
Dec ’24€4.40
€5.46
+24.1%
12.7%€6.99€4.72n/a8
Nov ’24€3.00
€4.97
+65.6%
20.2%€6.82€3.40€5.859
Oct ’24€3.54
€4.95
+39.9%
20.4%€6.85€3.38€6.159
Sep ’24€3.82
€4.95
+29.6%
20.4%€6.85€3.38€5.859
Aug ’24€6.25
€6.60
+5.6%
13.1%€8.22€5.64€6.309
Jul ’24€6.20
€6.58
+6.1%
13.1%€8.19€5.62€4.869
Jun ’24€6.30
€6.58
+4.4%
13.1%€8.19€5.62€4.829
May ’24€6.15
€6.63
+7.9%
13.5%€8.18€5.62€5.158
Apr ’24€6.10
€7.00
+14.7%
16.1%€9.01€5.92€4.948
Mar ’24€5.85
€7.00
+19.6%
16.1%€9.01€5.92€4.728
Feb ’24€6.20
€7.75
+25.1%
11.0%€8.96€6.53€4.868
Jan ’24€6.05
€7.69
+27.1%
11.4%€9.05€6.50€4.989
Dec ’23€6.25
€7.69
+23.0%
11.4%€9.05€6.50€4.409
Nov ’23€6.60
€7.89
+19.5%
10.4%€9.11€6.87€3.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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