Iress Limited

Report azionario DB:BRF

Capitalizzazione di mercato: €801.9m

Iress Valutazione

BRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.57
Fair Value
5.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRF ( €4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRF?

Metrica chiave: Poiché BRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BRF su PE?
Rapporto PE16.1x
UtiliAU$88.67m
Cap. di mercatoAU$1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
MUM Mensch und Maschine Software
29.2x14.39%€855.8m
1INN innoscripta
32.6x26.32%€1.1b
TMV TeamViewer
11.6x13.60%€1.5b
AOF ATOSS Software
40.4x9.00%€1.9b
BRF Iress
16.1x3.71%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BRF 16.1xMedia del settore 29.5xNo. of Companies17PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.30
€5.28
+22.90%
8.25%€5.97€4.69n/a9
Jul ’26€4.36
€5.28
+21.21%
8.25%€5.97€4.69n/a9
Jun ’26€4.84
€5.35
+10.60%
8.04%€6.07€4.76n/a9
May ’26€4.40
€5.28
+20.03%
8.06%€6.01€4.72n/a9
Apr ’26€4.64
€5.52
+18.94%
8.06%€6.28€4.93n/a9
Mar ’26€4.70
€5.65
+20.22%
8.06%€6.43€5.05n/a9
Feb ’26€5.55
€6.34
+14.27%
7.20%€7.22€5.78n/a9
Jan ’26€5.55
€6.32
+13.96%
8.20%€7.27€5.61n/a9
Dec ’25€5.65
€6.43
+13.77%
8.54%€7.37€5.68n/a9
Nov ’25€5.85
€6.43
+9.88%
8.54%€7.37€5.68n/a9
Oct ’25€6.15
€6.21
+1.02%
10.62%€7.28€4.97n/a10
Sep ’25€5.85
€6.21
+6.20%
10.62%€7.28€4.97n/a10
Aug ’25€6.30
€5.97
-5.19%
10.67%€6.84€4.96n/a10
Jul ’25€4.86
€5.61
+15.51%
8.11%€6.61€5.02€4.3610
Jun ’25€4.82
€5.61
+16.47%
8.11%€6.61€5.02€4.8410
May ’25€5.15
€5.45
+5.77%
8.42%€6.52€4.95€4.4010
Apr ’25€4.94
€5.45
+10.26%
8.42%€6.52€4.95€4.6410
Mar ’25€4.72
€5.35
+13.39%
9.02%€6.55€4.85€4.7010
Feb ’25€4.86
€5.37
+10.44%
11.21%€6.89€4.65€5.5510
Jan ’25€4.98
€5.41
+8.54%
11.71%€7.00€4.73€5.5510
Dec ’24€4.40
€5.46
+24.09%
12.65%€6.99€4.72€5.658
Nov ’24€3.00
€4.97
+65.57%
20.17%€6.82€3.40€5.859
Oct ’24€3.54
€4.95
+39.87%
20.39%€6.85€3.38€6.159
Sep ’24€3.82
€4.95
+29.62%
20.39%€6.85€3.38€5.859
Aug ’24€6.25
€6.60
+5.63%
13.14%€8.22€5.64€6.309
Jul ’24€6.20
€6.58
+6.10%
13.14%€8.19€5.62€4.869
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.28
Fair Value
18.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 11:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Iress Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Scott HudsonCLSA