Blackbaud, Inc.

DB:BNK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Blackbaud Valutazione

BNK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNK ( €73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNK?

Metrica chiave: Poiché BNK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNK su PE?
Rapporto PE71.4x
GuadagniUS$52.99m
Cap. di mercatoUS$3.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
TMV TeamViewer
11.9x10.7%€1.4b
AOF ATOSS Software
39.6x7.7%€1.7b
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
BNK Blackbaud
71.4x25.5%€3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BNK 71.4xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.4x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€73.00
€78.37
+7.4%
7.8%€90.35€73.23n/a5
Dec ’25€79.50
€77.04
-3.1%
7.9%€87.34€70.79n/a6
Nov ’25€68.50
€77.04
+12.5%
7.9%€87.34€70.79n/a6
Oct ’25€75.00
€77.95
+3.9%
8.3%€87.68€68.89n/a6
Sep ’25€74.50
€79.96
+7.3%
8.9%€90.82€71.36n/a6
Aug ’25€73.50
€79.96
+8.8%
8.9%€90.82€71.36n/a6
Jul ’25€69.50
€78.58
+13.1%
6.5%€84.59€71.78n/a6
Jun ’25€70.50
€78.58
+11.5%
6.5%€84.59€71.78n/a6
May ’25€73.00
€77.80
+6.6%
7.6%€84.59€69.92n/a6
Apr ’25€67.50
€73.15
+8.4%
7.9%€82.17€65.37n/a6
Mar ’25€63.00
€73.15
+16.1%
7.9%€82.17€65.37n/a6
Feb ’25€75.00
€72.31
-3.6%
11.9%€87.14€64.21n/a6
Jan ’25€78.50
€72.31
-7.9%
11.9%€87.14€64.21n/a6
Dec ’24€68.50
€72.44
+5.8%
9.8%€82.08€65.29€79.506
Nov ’24€61.50
€72.08
+17.2%
10.3%€83.27€61.51€68.506
Oct ’24€67.00
€69.61
+3.9%
10.3%€80.42€59.40€75.006
Sep ’24€69.50
€69.61
+0.2%
10.3%€80.42€59.40€74.506
Aug ’24€68.00
€70.32
+3.4%
10.8%€82.15€60.68€73.506
Jul ’24€65.00
€70.32
+8.2%
10.8%€82.15€60.68€69.506
Jun ’24€67.50
€66.10
-2.1%
8.8%€76.26€59.01€70.505
May ’24€62.50
€59.85
-4.2%
6.5%€65.78€55.59€73.005
Apr ’24€62.50
€59.85
-4.2%
6.5%€65.78€55.59€67.505
Mar ’24€52.00
€57.16
+9.9%
6.8%€61.45€51.21€63.005
Feb ’24€57.00
€56.88
-0.2%
7.8%€64.39€50.59€75.006
Jan ’24€54.50
€63.58
+16.7%
8.9%€71.21€55.95€78.506
Dec ’23€57.00
€63.58
+11.5%
8.9%€71.21€55.95€68.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 06:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Blackbaud, Inc. è coperta da 29 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter HeckmannAvondale Partners
Robert OliverBaird
Mark SchappelBenchmark Company