Addnode Group AB (publ)

DB:AR7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Addnode Group Valutazione

AR7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AR7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.47
Fair Value
52.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AR7 ( €9.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AR7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AR7?

Metrica chiave: Poiché AR7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AR7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AR7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AR7 su PE?
Rapporto PE37.1x
GuadagniSEK 402.00m
Cap. di mercatoSEK 14.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AR7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AR7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
NA9 Nagarro
21.4x15.7%€1.2b
SANT Kontron
15.2x20.1%€1.3b
YSN secunet Security Networks
31.4x8.9%€866.9m
COK Cancom
19.6x2.9%€790.4m
AR7 Addnode Group
37.1x15.3%€14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AR7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AR7 37.1xMedia del settore 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AR7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AR7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.1x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AR7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.85
€11.39
+15.7%
7.5%€12.08€9.95n/a4
Feb ’26€10.14
€10.27
+1.3%
7.4%€11.14€9.32n/a4
Jan ’26€8.90
€10.64
+19.6%
5.7%€11.20€9.80n/a3
Dec ’25€8.58
€10.58
+23.4%
5.7%€11.13€9.74n/a3
Nov ’25€9.01
€10.57
+17.3%
5.7%€11.12€9.73n/a3
Oct ’25€9.64
€10.41
+8.1%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Sep ’25€9.35
€10.41
+11.4%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Aug ’25€9.07
€10.41
+14.8%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Jul ’25€10.50
€11.16
+6.3%
7.2%€12.22€10.29n/a3
Jun ’25€10.40
€10.54
+1.4%
5.3%€11.10€9.99n/a2
May ’25€9.59
€10.54
+10.0%
5.3%€11.10€9.99n/a2
Apr ’25€9.79
€10.37
+5.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Mar ’25€9.70
€10.37
+6.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Feb ’25€8.23
€9.61
+16.9%
8.7%€10.45€8.78€10.142
Jan ’25€7.54
€9.42
+24.9%
4.8%€9.87€8.97€8.902
Dec ’24€6.37
€9.38
+47.4%
5.5%€9.90€8.69€8.583
Nov ’24€5.77
€9.03
+56.6%
5.4%€9.65€8.46€9.013
Oct ’24€5.56
€9.55
+71.7%
3.0%€9.89€9.20€9.643
Sep ’24€6.12
€9.55
+56.0%
3.0%€9.89€9.20€9.353
Aug ’24€6.82
€9.55
+40.1%
3.0%€9.89€9.20€9.073
Jul ’24€10.21
€10.75
+5.3%
12.0%€12.57€9.67€10.503
Jun ’24€9.92
€10.75
+8.4%
12.0%€12.57€9.67€10.403
May ’24€11.13
€10.27
-7.8%
13.1%€12.12€8.98€9.593
Apr ’24€10.75
€10.27
-4.5%
13.1%€12.12€8.98€9.793
Mar ’24€10.42
€9.16
-12.1%
3.8%€9.51€8.81€9.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€11.30
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Addnode Group AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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