Addnode Group AB (publ)

DB:AR7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Addnode Group Valutazione

AR7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AR7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.58
Fair Value
66.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AR7 ( €9.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AR7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AR7?

Metrica chiave: Poiché AR7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AR7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AR7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AR7 su PE?
Rapporto PE37.3x
GuadagniSEK 372.00m
Cap. di mercatoSEK 13.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AR7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AR7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
SANT Kontron
16.1x15.50%€1.5b
YSN secunet Security Networks
47.6x12.13%€1.3b
COK Cancom
34.2x21.92%€904.5m
NA9 Nagarro
16.7x19.60%€731.1m
AR7 Addnode Group
37.3x14.99%€13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AR7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AR7 37.3xMedia del settore 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AR7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AR7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AR7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AR7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.27
€10.15
+9.45%
6.65%€10.94€9.12n/a4
Jun ’26€9.38
€10.29
+9.65%
6.65%€11.09€9.25n/a4
May ’26€7.44
€10.79
+45.02%
6.23%€11.81€9.99n/a4
Apr ’26€8.97
€11.87
+32.38%
7.53%€12.59€10.36n/a4
Mar ’26€9.54
€11.39
+19.49%
7.53%€12.08€9.95n/a4
Feb ’26€10.14
€10.27
+1.24%
7.41%€11.14€9.31n/a4
Jan ’26€8.90
€10.64
+19.57%
5.71%€11.20€9.80n/a3
Dec ’25€8.58
€10.58
+23.38%
5.71%€11.13€9.74n/a3
Nov ’25€9.01
€10.57
+17.27%
5.71%€11.12€9.73n/a3
Oct ’25€9.64
€10.41
+8.07%
5.27%€10.84€9.64n/a3
Sep ’25€9.35
€10.41
+11.37%
5.27%€10.84€9.64n/a3
Aug ’25€9.07
€10.41
+14.81%
5.27%€10.84€9.64n/a3
Jul ’25€10.50
€11.16
+6.33%
7.16%€12.22€10.29n/a3
Jun ’25€10.40
€10.54
+1.35%
5.26%€11.10€9.99€9.382
May ’25€9.59
€10.54
+9.97%
5.26%€11.10€9.99€7.442
Apr ’25€9.79
€10.37
+5.90%
11.11%€11.52€9.22€8.972
Mar ’25€9.70
€10.37
+6.88%
11.11%€11.52€9.22€9.542
Feb ’25€8.23
€9.61
+16.89%
8.68%€10.45€8.78€10.142
Jan ’25€7.54
€9.42
+24.90%
4.76%€9.87€8.97€8.902
Dec ’24€6.37
€9.38
+47.37%
5.45%€9.90€8.69€8.583
Nov ’24€5.77
€9.03
+56.61%
5.38%€9.65€8.46€9.013
Oct ’24€5.56
€9.55
+71.68%
2.97%€9.89€9.20€9.643
Sep ’24€6.12
€9.55
+55.97%
2.97%€9.89€9.20€9.353
Aug ’24€6.82
€9.55
+40.06%
2.97%€9.89€9.20€9.073
Jul ’24€10.21
€10.75
+5.31%
12.02%€12.57€9.67€10.503
Jun ’24€9.92
€10.75
+8.45%
12.02%€12.57€9.67€10.403
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.92
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 11:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Addnode Group AB (publ) è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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