ATOSS Software Valutazione
AOF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AOF ( €114.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €104.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AOF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOF?
Metrica chiave: Poiché AOF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.8x |
| Guadagni | €43.86m |
| Cap. di mercato | €1.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.5x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33x | ||
TMV TeamViewer | 15x | 11.0% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.4x | 14.0% | €909.1m |
NEM Nemetschek | 66.9x | 18.6% | €11.4b |
FAA Fabasoft | 21.8x | 5.9% | €200.5m |
AOF ATOSS Software | 41.8x | 7.8% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.8x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €114.60 | €126.21 +10.1% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €120.40 | €126.21 +4.8% | 14.9% | €155.00 | €100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €129.60 | €125.80 -2.9% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €138.60 | €125.80 -9.2% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €134.00 | €125.80 -6.1% | 11.6% | €145.00 | €112.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €110.00 | €121.10 +10.1% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €113.50 | €121.10 +6.7% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €128.25 | €121.10 -5.6% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €137.50 | €121.10 -11.9% | 14.1% | €148.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €118.25 | €117.70 -0.5% | 13.1% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €125.00 | €116.20 -7.0% | 12.3% | €139.50 | €100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €104.75 | €110.10 +5.1% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €111.25 | €110.10 -1.0% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €99.10 | €110.10 +11.1% | 10.6% | €130.00 | €100.00 | €120.40 | 5 |
| Oct ’24 | €98.60 | €111.50 +13.1% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €129.60 | 5 |
| Sep ’24 | €112.75 | €111.50 -1.1% | 9.6% | €129.50 | €100.00 | €138.60 | 5 |
| Aug ’24 | €109.50 | €107.60 -1.7% | 7.5% | €116.00 | €95.00 | €134.00 | 5 |
| Jul ’24 | €104.50 | €96.10 -8.0% | 10.2% | €111.00 | €80.00 | €110.00 | 5 |
| Jun ’24 | €103.25 | €93.70 -9.2% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €113.50 | 5 |
| May ’24 | €89.70 | €93.70 +4.5% | 11.6% | €111.00 | €80.00 | €128.25 | 5 |
| Apr ’24 | €82.50 | €91.80 +11.3% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €137.50 | 5 |
| Mar ’24 | €81.00 | €91.80 +13.3% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €118.25 | 5 |
| Feb ’24 | €85.30 | €91.80 +7.6% | 10.0% | €106.50 | €80.00 | €125.00 | 5 |
| Jan ’24 | €69.80 | €83.50 +19.6% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €104.75 | 5 |
| Dec ’23 | €72.90 | €83.50 +14.5% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €111.25 | 5 |
| Nov ’23 | €61.50 | €83.50 +35.8% | 13.4% | €96.00 | €67.50 | €99.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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