Allgeier Valutazione
AEIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEIN ( €17.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEIN?
Metrica chiave: Poiché AEIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.9x |
| Utili | €4.67m |
| Cap. di mercato | €195.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
A1OS All for One Group | 12.2x | 27.92% | €193.5m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 44.3x | n/a | €330.2m |
GFT GFT Technologies | 11.9x | 13.24% | €461.4m |
D6H DATAGROUP | 23x | 18.55% | €562.4m |
AEIN Allgeier | 41.9x | 38.78% | €195.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.9x |
| Rapporto equo PE | 31.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.25 | €23.25 +34.78% | 15.02% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €18.40 | €23.25 +26.36% | 15.02% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €18.45 | €23.25 +26.02% | 15.02% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €17.60 | €24.25 +37.78% | 15.80% | €29.00 | €20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €18.25 | €25.25 +38.36% | 12.00% | €29.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €18.60 | €25.25 +35.75% | 12.00% | €29.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €17.45 | €25.25 +44.70% | 12.00% | €29.00 | €21.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €20.20 | €24.63 +21.91% | 24.25% | €34.50 | €19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €18.90 | €24.90 +31.75% | 21.57% | €34.50 | €19.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €15.15 | €23.70 +56.44% | 27.98% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €15.25 | €23.70 +55.41% | 27.98% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €14.85 | €23.70 +59.60% | 27.98% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.20 | €23.70 +55.92% | 27.98% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.55 | €25.50 +75.26% | 25.72% | €37.50 | €18.00 | €18.40 | 5 |
| Oct ’25 | €16.00 | €25.50 +59.38% | 25.72% | €37.50 | €18.00 | €18.45 | 5 |
| Sep ’25 | €15.70 | €27.50 +75.16% | 28.81% | €38.00 | €18.00 | €17.60 | 4 |
| Aug ’25 | €17.50 | €32.63 +86.43% | 17.18% | €41.50 | €26.00 | €18.25 | 4 |
| Jul ’25 | €18.45 | €32.63 +76.83% | 17.18% | €41.50 | €26.00 | €18.60 | 4 |
| Jun ’25 | €18.85 | €32.63 +73.08% | 17.18% | €41.50 | €26.00 | €17.45 | 4 |
| May ’25 | €19.40 | €31.88 +64.30% | 18.31% | €41.50 | €26.00 | €20.20 | 4 |
| Apr ’25 | €21.00 | €31.88 +51.79% | 18.31% | €41.50 | €26.00 | €18.90 | 4 |
| Mar ’25 | €17.00 | €31.88 +87.50% | 18.31% | €41.50 | €26.00 | €15.15 | 4 |
| Feb ’25 | €20.20 | €32.13 +59.03% | 17.41% | €41.50 | €27.00 | €15.25 | 4 |
| Jan ’25 | €21.30 | €32.13 +50.82% | 17.41% | €41.50 | €27.00 | €14.85 | 4 |
| Dec ’24 | €21.20 | €32.13 +51.53% | 17.41% | €41.50 | €27.00 | €15.20 | 4 |
| Nov ’24 | €21.35 | €36.63 +71.55% | 12.34% | €43.50 | €31.00 | €14.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/12 01:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allgeier SE è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Henning Breiter | Hauck Aufhäuser Investment Banking |