Allgeier Valutazione
AEIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEIN ( €15.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEIN?
Metrica chiave: Poiché AEIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | €11.66m |
| Cap. di mercato | €172.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
NVQ Novabase S.G.P.S | 59.6x | n/a | €201.8m |
A1OS All for One Group | 15.1x | 15.5% | €273.4m |
D6H DATAGROUP | 14.7x | 12.8% | €385.3m |
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 31.1x | 11.1% | €444.3m |
AEIN Allgeier | 14.8x | 17.6% | €172.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.30 | €23.70 +54.9% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €15.20 | €23.70 +55.9% | 28.0% | €34.50 | €15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €14.55 | €25.50 +75.3% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €16.00 | €25.50 +59.4% | 25.7% | €37.50 | €18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.70 | €27.50 +75.2% | 28.8% | €38.00 | €18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €17.50 | €32.63 +86.4% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.45 | €32.63 +76.8% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.85 | €32.63 +73.1% | 17.2% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €19.40 | €31.88 +64.3% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.00 | €31.88 +51.8% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €17.00 | €31.88 +87.5% | 18.3% | €41.50 | €26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €20.20 | €32.13 +59.0% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €21.30 | €32.13 +50.8% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.20 | €32.13 +51.5% | 17.4% | €41.50 | €27.00 | €15.20 | 4 |
| Nov ’24 | €21.35 | €36.63 +71.5% | 12.3% | €43.50 | €31.00 | €14.55 | 4 |
| Oct ’24 | €19.94 | €39.36 +97.4% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €16.00 | 5 |
| Sep ’24 | €21.05 | €39.36 +87.0% | 11.5% | €46.00 | €35.00 | €15.70 | 5 |
| Aug ’24 | €23.75 | €42.06 +77.1% | 13.4% | €47.00 | €35.00 | €17.50 | 5 |
| Jul ’24 | €25.65 | €42.66 +66.3% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.45 | 5 |
| Jun ’24 | €26.05 | €42.66 +63.8% | 11.7% | €47.00 | €35.30 | €18.85 | 5 |
| May ’24 | €27.25 | €42.06 +54.3% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €19.40 | 5 |
| Apr ’24 | €27.90 | €42.06 +50.8% | 10.9% | €47.00 | €35.30 | €21.00 | 5 |
| Mar ’24 | €27.30 | €43.00 +57.5% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €17.00 | 5 |
| Feb ’24 | €29.55 | €43.00 +45.5% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €20.20 | 5 |
| Jan ’24 | €28.00 | €43.00 +53.6% | 8.1% | €47.00 | €38.00 | €21.30 | 5 |
| Dec ’23 | €33.00 | €45.40 +37.6% | 11.5% | €55.00 | €40.00 | €21.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allgeier SE è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Wolfgang Specht | Berenberg |
| Gustav Froberg | Berenberg |