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DB:ADN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €546.6m

adesso Valutazione

ADN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADN1 ( €85.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADN1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADN1?

Metrica chiave: Poiché ADN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADN1 su PE?
Rapporto PE119.4x
Guadagni€4.58m
Cap. di mercato€546.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
GFT GFT Technologies
12.3x12.2%€583.1m
COK Cancom
18.3x1.1%€738.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.5x11.1%€391.8m
YSN secunet Security Networks
26.6x8.5%€734.9m
ADN1 adesso
119.4x42.3%€546.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ADN1 119.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 119.4x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€85.30
€122.67
+43.8%
28.3%€162.00€75.00n/a6
Dec ’25€86.80
€122.67
+41.3%
28.3%€162.00€75.00n/a6
Nov ’25€66.80
€121.50
+81.9%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Oct ’25€68.10
€121.50
+78.4%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Sep ’25€65.60
€133.17
+103.0%
21.8%€160.00€80.00n/a6
Aug ’25€90.90
€153.33
+68.7%
20.8%€200.00€110.00n/a6
Jul ’25€83.00
€162.00
+95.2%
17.1%€200.00€120.00n/a5
Jun ’25€98.40
€172.50
+75.3%
11.7%€200.00€145.00n/a4
May ’25€107.20
€175.00
+63.2%
13.6%€210.00€145.00n/a4
Apr ’25€112.60
€173.75
+54.3%
14.0%€210.00€145.00n/a4
Mar ’25€114.60
€171.25
+49.4%
12.1%€200.00€145.00n/a4
Feb ’25€97.90
€169.00
+72.6%
10.5%€191.00€145.00n/a4
Jan ’25€106.40
€171.50
+61.2%
8.5%€191.00€155.00n/a4
Dec ’24€98.10
€171.50
+74.8%
8.5%€191.00€155.00€86.804
Nov ’24€87.30
€185.50
+112.5%
10.1%€205.00€155.00€66.804
Oct ’24€104.60
€185.50
+77.3%
10.1%€205.00€155.00€68.104
Sep ’24€115.60
€185.50
+60.5%
10.1%€205.00€155.00€65.604
Aug ’24€109.20
€202.75
+85.7%
7.8%€230.00€190.00€90.904
Jul ’24€120.80
€204.25
+69.1%
7.6%€230.00€190.00€83.004
Jun ’24€112.80
€204.25
+81.1%
7.6%€230.00€190.00€98.404
May ’24€133.60
€205.50
+53.8%
7.2%€230.00€190.00€107.204
Apr ’24€148.80
€200.00
+34.4%
4.0%€210.00€190.00€112.604
Mar ’24€151.40
€200.00
+32.1%
4.0%€210.00€190.00€114.604
Feb ’24€144.00
€200.00
+38.9%
4.0%€210.00€190.00€97.904
Jan ’24€132.80
€202.50
+52.5%
2.8%€210.00€195.00€106.404
Dec ’23€135.80
€202.50
+49.1%
2.8%€210.00€195.00€98.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

adesso SE è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GroßjohannBankM AG
Gustav FrobergBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg