Alfa Financial Software Holdings PLC

DB:A9F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €798.8m

Alfa Financial Software Holdings Valutazione

A9F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A9F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.13
Fair Value
23.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A9F ( €2.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A9F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A9F?

Metrica chiave: Poiché A9F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A9F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A9F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A9F su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniUK£22.10m
Cap. di mercatoUK£664.28m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A9F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A9F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.7x
MUM Mensch und Maschine Software
27.4x13.3%€875.1m
TMV TeamViewer
15.3x10.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
43.2x6.8%€1.9b
OSP2 USU Software
36.8x30.7%€217.8m
A9F Alfa Financial Software Holdings
29.7x7.1%€664.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A9F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A9F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A9F 29.7xMedia del settore 26.3xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A9F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A9F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A9F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A9F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.62
€3.20
+22.3%
5.3%€3.39€3.01n/a5
Jan ’26€2.52
€3.07
+22.0%
4.6%€3.27€2.89n/a4
Dec ’25€2.62
€3.07
+17.3%
4.6%€3.27€2.89n/a4
Nov ’25€2.74
€2.94
+7.4%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Oct ’25€2.32
€2.94
+26.8%
8.0%€3.18€2.58n/a4
Sep ’25€2.24
€2.59
+15.6%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Aug ’25€2.14
€2.59
+21.1%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jul ’25€2.10
€2.59
+23.4%
5.3%€2.83€2.47n/a4
Jun ’25€1.92
€2.59
+34.7%
5.3%€2.82€2.47n/a4
May ’25€1.95
€2.58
+32.1%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Apr ’25€1.87
€2.58
+38.0%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Mar ’25€1.92
€2.58
+34.4%
5.3%€2.81€2.46n/a4
Feb ’25€1.94
€2.58
+33.0%
5.3%€2.81€2.46€2.504
Jan ’25€1.56
€2.54
+63.0%
5.3%€2.77€2.43€2.524
Dec ’24€1.67
€2.54
+52.3%
5.3%€2.77€2.43€2.624
Nov ’24€1.68
€2.54
+51.4%
5.3%€2.77€2.43€2.744
Oct ’24€2.04
€2.56
+25.6%
5.9%€2.77€2.43€2.323
Sep ’24€1.71
€2.54
+48.7%
5.3%€2.77€2.43€2.244
Aug ’24€1.75
€2.54
+45.3%
5.3%€2.77€2.43€2.144
Jul ’24€2.16
€2.58
+19.2%
6.4%€2.81€2.46€2.103
Jun ’24€1.81
€2.49
+37.8%
5.7%€2.74€2.40€1.924
May ’24€1.47
€2.49
+69.7%
5.7%€2.74€2.40€1.954
Apr ’24€1.49
€2.50
+67.9%
6.4%€2.73€2.39€1.873
Mar ’24€1.77
€2.41
+36.1%
1.9%€2.48€2.37€1.924
Feb ’24€1.92
€2.41
+25.5%
1.9%€2.48€2.37€1.944
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.14
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alfa Financial Software Holdings PLC è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Robert ChantryBerenberg