All for One Group Valutazione
A1OS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A1OS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A1OS ( €52.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A1OS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1OS?
Metrica chiave: Poiché A1OS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A1OS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | €14.58m |
| Cap. di mercato | €258.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A1OS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner | 25x | 11.1% | €356.9m |
D6H DATAGROUP | 14.5x | 12.8% | €379.1m |
NVQ Novabase S.G.P.S | 59.6x | n/a | €208.9m |
AEIN Allgeier | 15x | 18.1% | €175.0m |
A1OS All for One Group | 17.7x | 24.6% | €258.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1OS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A1OS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A1OS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A1OS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A1OS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.60 | €73.00 +38.8% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €50.40 | €73.00 +44.8% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €49.70 | €73.00 +46.9% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €46.70 | €73.00 +56.3% | 11.0% | €81.00 | €65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €56.00 | €83.00 +48.2% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €57.00 | €83.00 +45.6% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €60.40 | €83.00 +37.4% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €57.00 | €83.00 +45.6% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €56.20 | €83.00 +47.7% | 1.2% | €84.00 | €82.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €54.40 | €73.50 +35.1% | 14.3% | €84.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.90 | €71.50 +46.2% | 11.9% | €80.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €46.80 | €71.50 +52.8% | 11.9% | €80.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €45.40 | €67.50 +48.7% | 6.7% | €72.00 | €63.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €36.10 | €61.75 +71.1% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €50.40 | 2 |
| Oct ’24 | €39.90 | €61.75 +54.8% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €49.70 | 2 |
| Sep ’24 | €38.60 | €61.75 +60.0% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €46.70 | 2 |
| Aug ’24 | €38.70 | €61.75 +59.6% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €56.00 | 2 |
| Jul ’24 | €41.80 | €61.75 +47.7% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €57.00 | 2 |
| Jun ’24 | €41.30 | €61.75 +49.5% | 16.6% | €72.00 | €51.50 | €60.40 | 2 |
| May ’24 | €40.90 | €67.00 +63.8% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €57.00 | 2 |
| Apr ’24 | €41.90 | €67.00 +59.9% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €56.20 | 2 |
| Mar ’24 | €44.50 | €67.00 +50.6% | 7.5% | €72.00 | €62.00 | €54.40 | 2 |
| Feb ’24 | €43.40 | €68.50 +57.8% | 9.5% | €75.00 | €62.00 | €48.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%