Asseco Business Solutions Valutazione
9QQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9QQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9QQ ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9QQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9QQ?
Metrica chiave: Poiché 9QQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9QQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.4x |
| Guadagni | zł104.28m |
| Cap. di mercato | zł1.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9QQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.4x | 27.8% | €355.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 20.5x | n/a | €250.5m |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.3x | 14.0% | €904.0m |
OSP2 USU Software | 35.9x | 39.7% | €215.8m |
9QQ Asseco Business Solutions | 18.4x | n/a | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9QQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9QQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9QQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9QQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9QQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.40 | €13.43 +0.3% | 4.3% | €14.02 | €12.85 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.50 | €13.23 +15.0% | 3.6% | €13.76 | €12.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.50 | €13.24 +5.9% | 2.5% | €13.47 | €12.77 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.20 | €13.28 +0.6% | 2.5% | €13.51 | €12.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €13.65 | €13.28 -2.7% | 2.5% | €13.51 | €12.81 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.50 | €13.75 +10.0% | 0.9% | €13.86 | €13.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.75 | €13.11 -4.6% | 2.7% | €13.46 | €12.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.70 | €13.11 +12.1% | 2.7% | €13.46 | €12.76 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.25 | €11.44 +1.7% | 10.4% | €12.63 | €10.24 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.85 | €11.44 +5.4% | 10.4% | €12.63 | €10.24 | €11.50 | 2 |
| Nov ’24 | €9.48 | €10.18 +7.4% | 1.9% | €10.37 | €9.99 | €12.50 | 2 |
| Oct ’24 | €8.40 | €10.18 +21.2% | 1.9% | €10.37 | €9.99 | €13.20 | 2 |
| Sep ’24 | €8.62 | €10.18 +18.1% | 1.9% | €10.37 | €9.99 | €13.65 | 2 |
| Aug ’24 | €9.22 | €9.73 +5.6% | 3.0% | €10.03 | €9.44 | €12.50 | 2 |
| Jul ’24 | €8.54 | €9.73 +14.0% | 3.0% | €10.03 | €9.44 | €14.50 | 2 |
| Jun ’24 | €8.98 | €9.22 +2.6% | 0.5% | €9.26 | €9.17 | €13.30 | 2 |
| May ’24 | €8.34 | €8.68 +4.1% | 4.5% | €9.08 | €8.29 | €13.75 | 2 |
| Apr ’24 | €8.32 | €8.49 +2.1% | 4.5% | €8.88 | €8.11 | €11.70 | 2 |
| Mar ’24 | €7.96 | €7.69 -3.4% | 5.0% | €8.07 | €7.30 | €12.25 | 2 |
| Feb ’24 | €7.62 | €7.69 +0.9% | 5.0% | €8.07 | €7.30 | €12.05 | 2 |
| Jan ’24 | €7.10 | €7.64 +7.6% | 3.6% | €7.92 | €7.36 | €11.25 | 2 |
| Dec ’23 | €6.58 | €7.64 +16.1% | 3.6% | €7.92 | €7.36 | €10.85 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 04:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Asseco Business Solutions S.A. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Milena Olszewska-Miszuris | ING Groep NV |
| Pawel Puchalski | Santander Brokerage Poland |