Kinaxis Inc.

DB:9KX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Kinaxis Valutazione

9KX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9KX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9KX ( €117 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €245.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9KX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9KX?

Metrica chiave: Poiché 9KX è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9KX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9KX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9KX su PS?
Rapporto PS7.2x
VenditeUS$471.17m
Cap. di mercatoUS$3.39b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9KX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9KX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
NB2 Northern Data
42.2x26.3%€3.3b
AOF ATOSS Software
11.1x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.2x6.1%€1.4b
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
9KX Kinaxis
7.2x12.9%€4.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9KX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9KX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.97m
CLIQ Cliq Digital
0.1x12.3%US$29.22m
ISHA INTERSHOP Communications
0.6x5.0%US$26.15m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.15m
9KX 7.2xMedia del settore 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9KX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9KX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9KX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.2x
Rapporto equo PS 4.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9KX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9KX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€117.00
€133.86
+14.4%
8.2%€151.81€108.68n/a12
Dec ’25€121.00
€131.64
+8.8%
8.7%€153.20€106.27n/a12
Nov ’25€101.00
€128.10
+26.8%
8.7%€149.00€103.35n/a12
Oct ’25€106.00
€127.01
+19.8%
10.6%€149.54€99.10n/a12
Sep ’25€96.00
€126.55
+31.8%
10.8%€150.94€99.04n/a12
Aug ’25€113.00
€128.01
+13.3%
10.2%€150.59€101.73n/a12
Jul ’25€107.00
€132.80
+24.1%
10.9%€153.31€104.55n/a12
Jun ’25€97.00
€132.09
+36.2%
9.6%€151.38€103.12n/a12
May ’25€101.00
€133.84
+32.5%
9.5%€152.45€104.75n/a11
Apr ’25€104.00
€132.75
+27.6%
9.9%€152.98€103.35n/a11
Mar ’25€95.50
€132.75
+39.0%
9.9%€152.98€103.35n/a11
Feb ’25€112.00
€148.05
+32.2%
8.4%€171.93€127.40n/a11
Jan ’25€101.00
€147.47
+46.0%
7.7%€169.06€129.61€117.0011
Dec ’24€102.00
€147.47
+44.6%
7.7%€169.06€129.61€121.0011
Nov ’24€92.00
€152.25
+65.5%
8.0%€171.07€129.55€101.0011
Oct ’24€104.00
€152.30
+46.4%
6.7%€171.54€136.87€106.0011
Sep ’24€113.00
€152.30
+34.8%
6.7%€171.54€136.87€96.0011
Aug ’24€123.00
€151.34
+23.0%
6.5%€172.06€135.83€113.0010
Jul ’24€127.00
€152.83
+20.3%
6.5%€173.42€137.19€107.0010
Jun ’24€125.00
€148.22
+18.6%
6.3%€167.30€136.10€97.0011
May ’24€122.00
€146.79
+20.3%
7.0%€168.37€133.84€101.0011
Apr ’24€123.00
€151.05
+22.8%
6.8%€172.75€138.10€104.0011
Mar ’24€109.00
€148.10
+35.9%
9.1%€176.46€128.40€95.5011
Feb ’24€106.00
€144.90
+36.7%
8.9%€171.89€125.94€112.0011
Jan ’24€105.00
€147.31
+40.3%
8.8%€173.14€128.37€101.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 12:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kinaxis Inc. è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity