Agora Valutazione
9AG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9AG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9AG1 ( €3.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9AG1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9AG1?
Metrica chiave: Poiché 9AG1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9AG1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$134.84m |
| Cap. di mercato | US$418.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9AG1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
PSAN PSI Software | 1.2x | 8.6% | €323.7m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
GKS0 GK Software | 3.3x | n/a | €579.6m |
OSP2 USU Software | 1.6x | 8.2% | €215.8m |
9AG1 Agora | 3.1x | 10.8% | €364.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9AG1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 9AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9AG1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9AG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.74 | €3.83 +2.5% | 23.5% | €4.73 | €2.93 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.54 | €3.83 -15.6% | 23.5% | €4.73 | €2.93 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.75 | €2.44 +39.2% | 7.8% | €2.70 | €2.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.24 | €3.17 +41.7% | 12.7% | €3.73 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.93 | €3.17 +64.5% | 12.7% | €3.73 | €2.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.26 | €3.30 +46.0% | 13.3% | €3.77 | €2.78 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.32 | €3.30 +42.3% | 13.3% | €3.77 | €2.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.28 | €3.30 +44.8% | 13.3% | €3.77 | €2.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.46 | €3.30 +34.2% | 13.3% | €3.77 | €2.78 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.52 | €3.48 +38.0% | 9.3% | €3.77 | €2.94 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.26 | €3.48 +53.8% | 9.3% | €3.77 | €2.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.20 | €3.48 +58.0% | 9.3% | €3.77 | €2.94 | €4.54 | 4 |
| Nov ’24 | €2.70 | €3.74 +38.3% | 11.0% | €4.05 | €3.03 | €2.56 | 4 |
| Oct ’24 | €2.22 | €3.74 +68.2% | 11.0% | €4.05 | €3.03 | €2.16 | 4 |
| Sep ’24 | €2.74 | €3.95 +44.3% | 4.4% | €4.23 | €3.77 | €1.75 | 4 |
| Aug ’24 | €2.82 | €3.93 +39.3% | 4.4% | €4.13 | €3.69 | €2.24 | 4 |
| Jul ’24 | €2.80 | €4.18 +49.3% | 6.8% | €4.58 | €3.83 | €1.93 | 4 |
| Jun ’24 | €2.46 | €4.06 +64.9% | 12.2% | €4.58 | €3.27 | €2.26 | 5 |
| May ’24 | €2.90 | €4.21 +45.3% | 13.0% | €4.68 | €3.30 | €2.32 | 5 |
| Apr ’24 | €3.12 | €4.21 +35.1% | 13.0% | €4.68 | €3.30 | €2.28 | 5 |
| Mar ’24 | €3.46 | €5.10 +47.4% | 39.4% | €9.45 | €3.31 | €2.46 | 6 |
| Feb ’24 | €3.92 | €5.04 +28.6% | 38.7% | €9.10 | €3.19 | €2.52 | 6 |
| Jan ’24 | €3.66 | €4.91 +34.2% | 45.0% | €9.61 | €2.88 | €2.26 | 6 |
| Dec ’23 | €2.88 | €4.91 +70.6% | 45.0% | €9.61 | €2.88 | €2.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Agora, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Junyun Chen | Citic Securities Co., Ltd. |
| Allen Li | J.P. Morgan |