Wishpond Technologies Valutazione
8JR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8JR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8JR ( €0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8JR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JR?
Metrica chiave: Poiché 8JR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8JR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | CA$23.00m |
| Cap. di mercato | CA$17.37m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8JR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.8x | ||
DTD2 B+S Banksysteme | 0.9x | 4.5% | €12.0m |
IVX InVision | 0.7x | n/a | €9.6m |
SLSA Solutiance | 2.4x | n/a | €13.0m |
R1B Rubean | 19.2x | 55.3% | €16.5m |
8JR Wishpond Technologies | 0.7x | 15.0% | €17.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8JR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 8JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8JR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.096 | €0.60 +526.2% | 14.3% | €0.69 | €0.52 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €0.10 | €0.60 +483.6% | 14.3% | €0.69 | €0.52 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €0.056 | €0.60 +973.5% | 14.3% | €0.69 | €0.52 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.095 | €0.98 +936.6% | 24.3% | €1.34 | €0.67 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.87 +633.5% | 32.4% | €1.32 | €0.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.13 | €0.87 +551.4% | 32.4% | €1.32 | €0.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.087 | €0.97 +1,013.8% | 30.0% | €1.36 | €0.51 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.14 | €0.97 +568.3% | 30.0% | €1.36 | €0.51 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.16 | €0.97 +518.4% | 27.3% | €1.35 | €0.51 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.28 | €0.98 +256.6% | 27.3% | €1.37 | €0.51 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.24 | €1.11 +358.1% | 16.7% | €1.34 | €0.87 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.20 | €1.11 +462.7% | 16.7% | €1.34 | €0.87 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.25 | €1.11 +339.9% | 16.7% | €1.34 | €0.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.14 | €1.11 +697.5% | 16.7% | €1.34 | €0.87 | €0.10 | 6 |
| Dec ’24 | €0.18 | €1.11 +499.2% | 16.7% | €1.34 | €0.87 | €0.056 | 6 |
| Nov ’24 | €0.21 | €1.23 +492.5% | 19.1% | €1.55 | €0.90 | €0.095 | 6 |
| Oct ’24 | €0.26 | €1.18 +355.0% | 18.9% | €1.53 | €0.88 | €0.12 | 7 |
| Sep ’24 | €0.30 | €1.18 +289.1% | 18.9% | €1.53 | €0.88 | €0.13 | 7 |
| Aug ’24 | €0.48 | €1.26 +161.1% | 20.7% | €1.73 | €0.90 | €0.087 | 7 |
| Jul ’24 | €0.33 | €1.26 +278.2% | 20.7% | €1.73 | €0.90 | €0.14 | 7 |
| Jun ’24 | €0.30 | €1.29 +335.7% | 19.2% | €1.71 | €0.89 | €0.16 | 6 |
| May ’24 | €0.23 | €1.26 +437.9% | 22.6% | €1.70 | €0.75 | €0.28 | 6 |
| Apr ’24 | €0.31 | €1.23 +300.6% | 26.3% | €1.69 | €0.75 | €0.24 | 5 |
| Mar ’24 | €0.49 | €1.28 +159.9% | 25.7% | €1.81 | €0.80 | €0.20 | 6 |
| Feb ’24 | €0.49 | €1.28 +162.0% | 25.7% | €1.81 | €0.80 | €0.25 | 6 |
| Jan ’24 | €0.48 | €1.28 +167.5% | 25.7% | €1.81 | €0.80 | €0.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Wishpond Technologies Ltd. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Douglas Taylor | Canaccord Genuity |
| Neil Bakshi | Canaccord Genuity |