Wishpond Technologies Ltd.

DB:8JR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1m

Wishpond Technologies Valutazione

8JR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8JR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8JR ( €0.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8JR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8JR?

Metrica chiave: Poiché 8JR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 8JR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8JR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 8JR su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeCA$23.00m
Cap. di mercatoCA$13.30m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8JR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 8JR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
DTD2 B+S Banksysteme
1x4.5%€12.9m
SLSA Solutiance
2.7xn/a€14.4m
IVX InVision
0.6xn/a€9.2m
TR9 OTRS
2.7x6.9%€17.4m
8JR Wishpond Technologies
0.6x13.9%€13.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8JR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.2x10.6%
8JR Wishpond Technologies
 0.6x13.9%US$9.51m
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
8JR 0.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.2x39.7%
8JR Wishpond Technologies
 0.6x126.8%US$9.51m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 8JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8JR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8JR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8JR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8JR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.048
€0.60
+1,158.1%
14.3%€0.68€0.51n/a4
Nov ’25€0.095
€0.98
+936.6%
24.3%€1.34€0.67n/a4
Oct ’25€0.12
€0.87
+633.5%
32.4%€1.32€0.50n/a5
Sep ’25€0.13
€0.87
+551.4%
32.4%€1.32€0.50n/a5
Aug ’25€0.087
€0.97
+1,013.8%
30.0%€1.36€0.51n/a5
Jul ’25€0.14
€0.97
+568.3%
30.0%€1.36€0.51n/a5
Jun ’25€0.16
€0.97
+518.4%
27.3%€1.35€0.51n/a6
May ’25€0.28
€0.98
+256.6%
27.3%€1.37€0.51n/a6
Apr ’25€0.24
€1.11
+358.1%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Mar ’25€0.20
€1.11
+462.7%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Feb ’25€0.25
€1.11
+339.9%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Jan ’25€0.14
€1.11
+697.5%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Dec ’24€0.18
€1.11
+499.2%
16.7%€1.34€0.87n/a6
Nov ’24€0.21
€1.23
+492.5%
19.1%€1.55€0.90€0.0956
Oct ’24€0.26
€1.18
+355.0%
18.9%€1.53€0.88€0.127
Sep ’24€0.30
€1.18
+289.1%
18.9%€1.53€0.88€0.137
Aug ’24€0.48
€1.26
+161.1%
20.7%€1.73€0.90€0.0877
Jul ’24€0.33
€1.26
+278.2%
20.7%€1.73€0.90€0.147
Jun ’24€0.30
€1.29
+335.7%
19.2%€1.71€0.89€0.166
May ’24€0.23
€1.26
+437.9%
22.6%€1.70€0.75€0.286
Apr ’24€0.31
€1.23
+300.6%
26.3%€1.69€0.75€0.245
Mar ’24€0.49
€1.28
+159.9%
25.7%€1.81€0.80€0.206
Feb ’24€0.49
€1.28
+162.0%
25.7%€1.81€0.80€0.256
Jan ’24€0.48
€1.28
+167.5%
25.7%€1.81€0.80€0.146
Dec ’23€0.56
€1.28
+130.4%
25.7%€1.81€0.80€0.186
Nov ’23€0.55
€1.38
+150.6%
25.2%€1.86€0.82€0.216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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