Relatech S.p.A.

Report azionario DB:8EP

Capitalizzazione di mercato: €107.9m

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Relatech Valutazione

8EP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8EP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€3.66
Fair Value
32.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8EP ( €2.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8EP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8EP?

Metrica chiave: Poiché 8EP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8EP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8EP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8EP su PE?
Rapporto PE68.2x
Utili€1.58m
Cap. di mercato€107.87m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8EP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8EP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari93.4x
BSS Beta Systems Software
168.2x32.45%€102.1m
FAA Fabasoft
18.5x12.26%€168.2m
CSH CENIT
n/a111.65%€58.1m
OSP2 USU Software
n/an/a€90.3m
8EP Relatech
68.2x43.60%€107.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8EP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8EP 68.2xMedia del settore 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8EP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8EP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.2x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8EP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Nov ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Oct ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Sep ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Aug ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Jul ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Jun ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
May ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Apr ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Mar ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Feb ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Jan ’26n/a
€3.52
0%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Dec ’25€2.44
€3.52
+44.06%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Nov ’25€2.45
€3.52
+43.47%
16.64%€4.10€2.93n/a2
Oct ’25€2.44
€4.06
+66.19%
1.11%€4.10€4.01n/a2
Sep ’25€2.46
€4.06
+64.84%
1.11%€4.10€4.01n/a2
Aug ’25€2.41
€4.06
+68.26%
1.11%€4.10€4.01n/a2
Jul ’25€2.40
€4.06
+68.96%
1.11%€4.10€4.01n/a2
Jun ’25€1.93
€4.06
+110.10%
1.11%€4.10€4.01n/a2
May ’25€1.93
€4.06
+110.10%
1.11%€4.10€4.01n/a2
Apr ’25€1.98
€4.15
+109.60%
1.20%€4.20€4.10n/a2
Mar ’25€2.09
€4.15
+98.56%
1.20%€4.20€4.10n/a2
Feb ’25€2.30
€4.15
+80.43%
1.20%€4.20€4.10n/a2
Jan ’25€2.07
€4.15
+100.48%
1.20%€4.20€4.10n/a2
Dec ’24€2.12
€4.30
+102.83%
2.33%€4.40€4.20€2.442
Nov ’24€1.93
€4.30
+123.38%
2.33%€4.40€4.20€2.452
€3.43
Fair Value
28.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/12 10:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Utili2024/06/30
Utili annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Relatech S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Federica FiorenzaKT & Partners Srl
Maria Di GradoKT & Partners Srl