Relatech Valutazione
8EP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8EP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8EP ( €2.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8EP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8EP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8EP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8EP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
CSH CENIT | 24.8x | 48.3% | €75.3m |
FAA Fabasoft | 20.5x | 8.9% | €176.2m |
BSS Beta Systems Software | 63.2x | 27.7% | €115.0m |
CLIQ Cliq Digital | 3.7x | 57.4% | €30.7m |
8EP Relatech | 68.5x | 43.6% | €108.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8EP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8EP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.5x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.47 | €3.52 +42.3% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.45 | €3.52 +43.5% | 16.6% | €4.10 | €2.93 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.44 | €4.06 +66.2% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.46 | €4.06 +64.8% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.41 | €4.06 +68.3% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.40 | €4.06 +69.0% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.93 | €4.06 +110.1% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.93 | €4.06 +110.1% | 1.1% | €4.10 | €4.01 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.98 | €4.15 +109.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.09 | €4.15 +98.6% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.30 | €4.15 +80.4% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.07 | €4.15 +100.5% | 1.2% | €4.20 | €4.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.12 | €4.30 +102.8% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.93 | €4.30 +123.4% | 2.3% | €4.40 | €4.20 | €2.45 | 2 |
| Oct ’24 | €1.94 | €4.83 +149.0% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.44 | 2 |
| Sep ’24 | €2.11 | €4.83 +128.9% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.46 | 2 |
| Aug ’24 | €2.12 | €4.83 +127.8% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.41 | 2 |
| Jul ’24 | €2.22 | €4.83 +117.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €2.40 | 2 |
| Jun ’24 | €2.17 | €4.83 +122.6% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €1.93 | 2 |
| May ’24 | €2.10 | €4.83 +130.0% | 8.9% | €5.26 | €4.40 | €1.93 | 2 |
| Apr ’24 | €1.95 | €4.65 +138.7% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €1.98 | 2 |
| Mar ’24 | €2.16 | €4.65 +115.3% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.09 | 2 |
| Feb ’24 | €2.23 | €4.65 +108.5% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.30 | 2 |
| Jan ’24 | €2.03 | €4.65 +129.6% | 5.4% | €4.90 | €4.40 | €2.07 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.