Relatech S.p.A.

DB:8EP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €108.3m

Relatech Valutazione

8EP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8EP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8EP ( €2.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8EP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8EP?

Metrica chiave: Poiché 8EP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8EP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8EP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8EP su PE?
Rapporto PE68.5x
Guadagni€1.58m
Cap. di mercato€108.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8EP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8EP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
BSS Beta Systems Software
62.1x27.7%€114.1m
CSH CENIT
22.8x47.3%€69.0m
FAA Fabasoft
21x3.3%€193.0m
OSP2 USU Software
37.6x39.7%€226.8m
8EP Relatech
68.5x43.6%€108.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8EP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8EP 68.5xMedia del settore 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8EP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8EP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 68.5x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8EP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8EP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.45
€3.52
+43.5%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Nov ’25€2.45
€3.52
+43.5%
16.6%€4.10€2.93n/a2
Oct ’25€2.44
€4.06
+66.2%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Sep ’25€2.46
€4.06
+64.8%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Aug ’25€2.41
€4.06
+68.3%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jul ’25€2.40
€4.06
+69.0%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Jun ’25€1.93
€4.06
+110.1%
1.1%€4.10€4.01n/a2
May ’25€1.93
€4.06
+110.1%
1.1%€4.10€4.01n/a2
Apr ’25€1.98
€4.15
+109.6%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Mar ’25€2.09
€4.15
+98.6%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Feb ’25€2.30
€4.15
+80.4%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Jan ’25€2.07
€4.15
+100.5%
1.2%€4.20€4.10n/a2
Dec ’24€2.12
€4.30
+102.8%
2.3%€4.40€4.20n/a2
Nov ’24€1.93
€4.30
+123.4%
2.3%€4.40€4.20€2.452
Oct ’24€1.94
€4.83
+149.0%
8.9%€5.26€4.40€2.442
Sep ’24€2.11
€4.83
+128.9%
8.9%€5.26€4.40€2.462
Aug ’24€2.12
€4.83
+127.8%
8.9%€5.26€4.40€2.412
Jul ’24€2.22
€4.83
+117.6%
8.9%€5.26€4.40€2.402
Jun ’24€2.17
€4.83
+122.6%
8.9%€5.26€4.40€1.932
May ’24€2.10
€4.83
+130.0%
8.9%€5.26€4.40€1.932
Apr ’24€1.95
€4.65
+138.7%
5.4%€4.90€4.40€1.982
Mar ’24€2.16
€4.65
+115.3%
5.4%€4.90€4.40€2.092
Feb ’24€2.23
€4.65
+108.5%
5.4%€4.90€4.40€2.302
Jan ’24€2.03
€4.65
+129.6%
5.4%€4.90€4.40€2.072

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%