Pivotree Inc.

Report azionario DB:8AV0

Capitalizzazione di mercato: €26.5m

Pivotree Valutazione

8AV0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8AV0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8AV0 ( €0.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8AV0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8AV0?

Metrica chiave: Poiché 8AV0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8AV0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8AV0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8AV0 su PE?
Rapporto PE12.7x
UtiliCA$3.50m
Cap. di mercatoCA$42.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8AV0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8AV0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
T3T1 Seven Principles
16.4xn/a€18.9m
OBS ORBIS
16x-5.19%€56.0m
3ITN audius
34x26.54%€59.0m
PLEK plenum
10.5xn/a€10.4m
8AV0 Pivotree
12.7xn/a€42.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8AV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8AV0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8AV0 12.7xMedia del settore 18.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8AV0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8AV0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8AV0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8AV0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8AV0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.97
€1.38
+42.29%
11.11%€1.53€1.23n/a2
Dec ’26€0.92
€1.38
+50.02%
11.11%€1.53€1.23n/a2
Nov ’26€0.91
€1.45
+60.52%
15.79%€1.68€1.22n/a2
Oct ’26€0.90
€1.34
+49.76%
19.61%€1.70€1.08n/a3
Sep ’26€1.08
€1.34
+24.11%
19.61%€1.70€1.08n/a3
Aug ’26€0.81
€1.28
+58.17%
21.65%€1.76€1.12n/a4
Jul ’26€0.73
€1.28
+74.31%
21.65%€1.76€1.12n/a4
Jun ’26€0.74
€1.28
+73.14%
21.65%€1.76€1.12n/a4
May ’26€0.70
€1.16
+65.66%
31.42%€1.76€0.80n/a4
Apr ’26€0.62
€1.09
+75.63%
39.72%€1.77€0.65n/a4
Mar ’26€0.71
€1.14
+60.81%
39.72%€1.86€0.68n/a4
Feb ’26€0.65
€1.14
+75.65%
39.72%€1.86€0.68n/a4
Jan ’26€0.52
€1.14
+119.56%
39.72%€1.86€0.68n/a4
Dec ’25€0.54
€1.14
+113.41%
39.72%€1.86€0.68€0.924
Nov ’25€0.64
€1.55
+143.71%
35.34%€2.34€0.84€0.914
Oct ’25€0.68
€1.53
+126.74%
35.34%€2.32€0.83€0.904
Sep ’25€0.64
€1.53
+139.14%
35.34%€2.32€0.83€1.084
Aug ’25€0.73
€1.90
+160.11%
34.72%€2.71€1.15€0.814
Jul ’25n/a
€1.90
0%
34.72%€2.71€1.15€0.734
Jun ’25n/a
€1.90
0%
34.72%€2.71€1.15€0.744
May ’25€1.08
€2.23
+106.39%
38.46%€3.43€1.03€0.704
Apr ’25€0.86
€2.23
+159.19%
38.46%€3.43€1.03€0.624
Mar ’25€0.89
€2.83
+218.53%
19.52%€3.38€2.20€0.714
Feb ’25€1.02
€2.83
+177.93%
19.52%€3.38€2.20€0.654
Jan ’25€1.00
€2.83
+183.49%
19.52%€3.38€2.20€0.524
Dec ’24€1.06
€2.83
+167.45%
19.52%€3.38€2.20€0.544
€1.29
Fair Value
24.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 05:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pivotree Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesse PytlakCormark Securities Inc.
Richard TseNational Bank Financial
Meng ShaoNational Bank Financial