Text S.A.

DB:886 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €321.8m

Text Valutazione

886 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 886 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 886 ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 886 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 886?

Metrica chiave: Poiché 886 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 886. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 886 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 886 su PE?
Rapporto PE8.5x
Guadagnizł164.51m
Cap. di mercatozł1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 886 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 886 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€188.4m
OSP2 USU Software
38.3x39.7%€225.8m
MUM Mensch und Maschine Software
28.2x14.0%€902.3m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€115.0m
886 Text
8.5x-1.1%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 886's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
886 8.5xMedia del settore 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 886's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

886 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 886 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.10
€21.00
+73.6%
25.8%€28.19€13.16n/a4
Nov ’25€13.28
€21.00
+58.2%
25.8%€28.19€13.16n/a4
Oct ’25€16.98
€23.30
+37.2%
13.3%€28.32€19.92n/a4
Sep ’25€18.10
€29.27
+61.7%
30.2%€43.99€21.95n/a4
Aug ’25€21.00
€29.27
+39.4%
30.2%€43.99€21.95n/a4
Jul ’25€17.64
€29.94
+69.7%
27.1%€43.60€22.68n/a4
Jun ’25€20.10
€30.24
+50.4%
27.1%€44.04€22.91n/a4
May ’25€21.35
€31.56
+47.8%
22.9%€43.93€25.65n/a4
Apr ’25€21.25
€31.28
+47.2%
22.9%€43.55€25.43n/a4
Mar ’25€20.80
€31.28
+50.4%
22.9%€43.55€25.43n/a4
Feb ’25€22.20
€30.98
+39.5%
22.9%€43.12€25.17n/a4
Jan ’25€26.85
€34.73
+29.4%
19.7%€43.52€27.95n/a4
Dec ’24€25.00
€34.53
+38.1%
19.7%€43.26€27.79n/a4
Nov ’24€24.50
€33.34
+36.1%
17.1%€40.70€26.14€13.284
Oct ’24€29.70
€34.71
+16.9%
17.1%€42.37€27.21€16.984
Sep ’24€31.00
€34.71
+12.0%
17.1%€42.37€27.21€18.104
Aug ’24€31.90
€34.71
+8.8%
17.1%€42.37€27.21€21.004
Jul ’24€28.50
€34.09
+19.6%
17.0%€41.54€26.68€17.644
Jun ’24€29.45
€34.09
+15.7%
17.0%€41.54€26.68€20.104
May ’24€30.30
€29.65
-2.2%
24.7%€40.27€21.38€21.355
Apr ’24€30.40
€29.08
-4.3%
24.7%€39.51€20.97€21.255
Mar ’24€29.65
€29.08
-1.9%
24.7%€39.51€20.97€20.805
Feb ’24€26.70
€25.16
-5.8%
9.0%€27.84€21.30€22.205
Jan ’24€23.50
€25.25
+7.4%
9.0%€27.93€21.37€26.855
Dec ’23€23.35
€24.47
+4.8%
9.3%€27.21€20.82€25.005
Nov ’23€23.15
€24.47
+5.7%
9.3%€27.21€20.82€24.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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