Text Valutazione
886 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 886 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 886 ( €11.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 886 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 886?
Metrica chiave: Poiché 886 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 886 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | zł165.64m |
| Cap. di mercato | zł1.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 886 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
FAA Fabasoft | 17.7x | -0.5% | €168.7m |
OSP2 USU Software | 35.9x | 30.7% | €220.8m |
MSGL msg life ag | 12x | n/a | €142.1m |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.9x | 12.6% | €880.5m |
886 Text | 8.4x | 1.3% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 886's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 886's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 886 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.53 | €16.67 +44.5% | 14.5% | €19.82 | €13.16 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €12.50 | €17.06 +36.5% | 14.5% | €20.29 | €13.47 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €13.50 | €17.06 +26.4% | 14.5% | €20.29 | €13.47 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €13.74 | €17.02 +23.9% | 14.5% | €20.24 | €13.44 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €15.34 | €19.22 +25.3% | 26.5% | €28.24 | €13.18 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.70 | €19.24 +40.4% | 29.5% | €28.17 | €13.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.28 | €20.88 +57.3% | 25.8% | €28.03 | €13.09 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €16.98 | €23.30 +37.2% | 13.3% | €28.32 | €19.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €18.10 | €29.21 +61.4% | 30.2% | €43.90 | €21.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €21.00 | €29.21 +39.1% | 30.2% | €43.90 | €21.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €17.64 | €29.94 +69.7% | 27.1% | €43.60 | €22.68 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.10 | €30.24 +50.4% | 27.1% | €44.04 | €22.91 | n/a | 4 |
| May ’25 | €21.35 | €31.56 +47.8% | 22.9% | €43.93 | €25.65 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €21.25 | €31.28 +47.2% | 22.9% | €43.55 | €25.43 | €12.50 | 4 |
| Mar ’25 | €20.80 | €31.28 +50.4% | 22.9% | €43.55 | €25.43 | €13.50 | 4 |
| Feb ’25 | €22.20 | €30.98 +39.5% | 22.9% | €43.12 | €25.17 | €13.74 | 4 |
| Jan ’25 | €26.85 | €34.73 +29.4% | 19.7% | €43.52 | €27.95 | €15.34 | 4 |
| Dec ’24 | €25.00 | €34.53 +38.1% | 19.7% | €43.26 | €27.79 | €13.70 | 4 |
| Nov ’24 | €24.50 | €33.34 +36.1% | 17.1% | €40.70 | €26.14 | €13.28 | 4 |
| Oct ’24 | €29.70 | €34.71 +16.9% | 17.1% | €42.37 | €27.21 | €16.98 | 4 |
| Sep ’24 | €31.00 | €34.71 +12.0% | 17.1% | €42.37 | €27.21 | €18.10 | 4 |
| Aug ’24 | €31.90 | €34.71 +8.8% | 17.1% | €42.37 | €27.21 | €21.00 | 4 |
| Jul ’24 | €28.50 | €34.09 +19.6% | 17.0% | €41.54 | €26.68 | €17.64 | 4 |
| Jun ’24 | €29.45 | €34.09 +15.7% | 17.0% | €41.54 | €26.68 | €20.10 | 4 |
| May ’24 | €30.30 | €29.65 -2.2% | 24.7% | €40.27 | €21.38 | €21.35 | 5 |
| Apr ’24 | €30.40 | €29.08 -4.3% | 24.7% | €39.51 | €20.97 | €21.25 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 09:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Text S.A. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Sobieslaw Pajak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |