SHIFT Inc.

Report azionario DB:7CZ

Capitalizzazione di mercato: €1.5b

SHIFT Valutazione

7CZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7CZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€6.83
Fair Value
22.4% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7CZ ( €5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7CZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CZ?

Metrica chiave: Poiché 7CZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7CZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7CZ su PE?
Rapporto PE29.9x
UtiliJP¥8.94b
Cap. di mercatoJP¥266.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7CZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7CZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
SANT Kontron
10.3x0.68%€1.4b
YSN secunet Security Networks
35.4x12.68%€1.1b
COK Cancom
44.3x34.63%€765.0m
ADN1 adesso
44.4x32.02%€595.3m
7CZ SHIFT
29.9x22.59%€266.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7CZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7CZ 29.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7CZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7CZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.30
€8.93
+68.52%
10.96%€10.21€7.09n/a6
Nov ’26€5.70
€9.26
+62.50%
14.33%€11.28€7.05n/a6
Oct ’26€6.50
€9.84
+51.40%
15.71%€11.52€7.20n/a6
Sep ’26€8.30
€10.10
+21.71%
14.49%€11.60€7.25n/a6
Aug ’26€9.10
€10.00
+9.85%
15.07%€11.69€7.31n/a5
Jul ’26€10.30
€9.53
-7.52%
13.66%€11.24€7.40n/a5
Jun ’26€9.95
€9.37
-5.87%
15.96%€11.63€7.65n/a5
May ’26€7.85
€8.09
+3.01%
14.16%€9.26€6.17n/a5
Apr ’26€6.80
€7.69
+13.08%
13.28%€9.29€6.20n/a5
Mar ’26€7.75
€7.20
-7.12%
18.70%€9.54€5.52n/a5
Feb ’26€7.75
€6.67
-13.87%
12.73%€7.80€5.34n/a5
Jan ’26€7.20
€6.70
-7.01%
12.73%€7.82€5.35n/a5
Dec ’25€7.00
€7.33
+4.71%
39.56%€12.98€5.27n/a5
Nov ’25€6.00
€7.33
+22.16%
39.56%€12.98€5.27€5.705
Oct ’25€5.53
€8.60
+55.34%
40.11%€13.60€5.53€6.506
Sep ’25€5.57
€9.41
+68.98%
31.85%€13.22€6.20€8.306
Aug ’25€4.37
€9.28
+112.62%
31.37%€12.45€5.84€9.105
Jul ’25€5.43
€10.10
+85.82%
23.02%€12.30€5.77€10.305
Jun ’25€5.80
€12.01
+106.99%
9.43%€13.76€10.65€9.955
May ’25€5.67
€12.01
+111.86%
9.43%€13.76€10.65€7.855
Apr ’25€9.53
€13.95
+46.32%
15.12%€16.32€10.87€6.805
Mar ’25€11.07
€14.22
+28.52%
15.10%€16.59€11.05€7.755
Feb ’25€10.80
€14.22
+31.69%
15.10%€16.59€11.05€7.755
Jan ’25€14.80
€14.39
-2.80%
15.39%€16.94€11.14€7.205
Dec ’24€13.60
€13.80
+1.44%
16.93%€16.79€11.04€7.005
Nov ’24€11.00
€13.80
+25.42%
16.93%€16.79€11.04€6.005
€8.24
Fair Value
35.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 18:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/08/31
Utili annuali2025/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SHIFT Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Moriya KoketsuCitigroup Inc
Jun KatoCLSA