SHIFT Valutazione
7CZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7CZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7CZ ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7CZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CZ?
Metrica chiave: Poiché 7CZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7CZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.5x |
| Guadagni | JP¥5.13b |
| Cap. di mercato | JP¥305.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7CZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
NA9 Nagarro | 19.6x | 17.1% | €1.1b |
SANT Kontron | 13.9x | 19.0% | €1.2b |
BC8 Bechtle | 15.6x | 9.4% | €3.9b |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €731.8m |
7CZ SHIFT | 59.5x | 30.1% | €305.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7CZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7CZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.5x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.00 | €101.04 -2.8% | 12.7% | €118.01 | €80.74 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €105.00 | €109.00 +3.8% | 39.6% | €193.04 | €78.42 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €90.00 | €109.00 +21.1% | 39.6% | €193.04 | €78.42 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €83.00 | €128.93 +55.3% | 40.1% | €204.01 | €82.88 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €83.50 | €141.10 +69.0% | 31.8% | €198.26 | €92.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €65.50 | €139.27 +112.6% | 31.4% | €186.78 | €87.55 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €81.50 | €151.45 +85.8% | 23.0% | €184.55 | €86.51 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €87.00 | €180.08 +107.0% | 9.4% | €206.43 | €159.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | €85.00 | €180.08 +111.9% | 9.4% | €206.43 | €159.68 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €143.00 | €209.24 +46.3% | 15.1% | €244.81 | €163.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €166.00 | €213.34 +28.5% | 15.1% | €248.88 | €165.71 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €162.00 | €213.34 +31.7% | 15.1% | €248.88 | €165.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €222.00 | €215.78 -2.8% | 15.4% | €254.16 | €167.11 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €204.00 | €206.94 +1.4% | 16.9% | €251.91 | €165.63 | €105.00 | 5 |
| Nov ’24 | €165.00 | €206.94 +25.4% | 16.9% | €251.91 | €165.63 | €90.00 | 5 |
| Oct ’24 | €169.00 | €204.01 +20.7% | 18.0% | €273.62 | €167.36 | €83.00 | 5 |
| Sep ’24 | €184.00 | €197.24 +7.2% | 22.0% | €276.44 | €156.86 | €83.50 | 5 |
| Aug ’24 | €210.00 | €197.24 -6.1% | 22.0% | €276.44 | €156.86 | €65.50 | 5 |
| Jul ’24 | €162.00 | €185.51 +14.5% | 10.2% | €204.80 | €161.20 | €81.50 | 5 |
| Jun ’24 | €160.00 | €193.43 +20.9% | 10.3% | €213.70 | €167.51 | €87.00 | 5 |
| May ’24 | €165.00 | €193.43 +17.2% | 10.3% | €213.70 | €167.51 | €85.00 | 5 |
| Apr ’24 | €160.00 | €199.01 +24.4% | 8.0% | €215.26 | €168.73 | €143.00 | 5 |
| Mar ’24 | €150.00 | €190.35 +26.9% | 18.0% | €216.94 | €131.56 | €166.00 | 4 |
| Feb ’24 | €163.00 | €193.97 +19.0% | 18.3% | €219.05 | €132.84 | €162.00 | 4 |
| Jan ’24 | €161.00 | €192.54 +19.6% | 18.8% | €222.43 | €130.68 | €222.00 | 4 |
| Dec ’23 | €200.00 | €192.54 -3.7% | 18.8% | €222.43 | €130.68 | €204.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
SHIFT Inc. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Jun Kato | CLSA |
| Takeshi Saito | Credit Suisse |