Eleco plc

Report azionario DB:5H3

Capitalizzazione di mercato: €143.1m

Eleco Valutazione

5H3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5H3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€1.25
Fair Value
32.3% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5H3 ( €1.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5H3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5H3?

Metrica chiave: Poiché 5H3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5H3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5H3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 5H3 su PE?
Rapporto PE33.6x
UtiliUK£3.71m
Cap. di mercatoUK£124.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5H3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5H3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
FAA Fabasoft
19.1x10.49%€175.5m
MUM Mensch und Maschine Software
26.3x14.33%€770.9m
TMV TeamViewer
10.2x13.48%€1.3b
1INN innoscripta
32.9x27.88%€1.1b
5H3 Eleco
33.6x14.04%€124.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5H3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5H3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
5H3 33.6xMedia del settore 28.5xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5H3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5H3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5H3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.6x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5H3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5H3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.65
€2.40
+45.59%
14.77%€2.88€2.03n/a3
Oct ’26€1.63
€2.40
+47.37%
14.77%€2.88€2.03n/a3
Sep ’26€1.81
€2.13
+17.59%
5.66%€2.30€2.02n/a3
Aug ’26€1.93
€2.13
+10.28%
5.66%€2.30€2.02n/a3
Jul ’26€1.81
€2.20
+21.71%
5.66%€2.38€2.09n/a3
Jun ’26€1.78
€2.19
+22.84%
5.66%€2.36€2.08n/a3
May ’26€1.36
€2.23
+64.31%
5.26%€2.35€2.12n/a2
Apr ’26€1.37
€2.27
+65.40%
5.26%€2.39€2.15n/a2
Mar ’26€1.64
€2.27
+38.17%
5.26%€2.39€2.15n/a2
Feb ’26€1.66
€2.27
+36.50%
5.26%€2.39€2.15n/a2
Jan ’26€1.79
€2.17
+21.01%
9.59%€2.37€1.96n/a2
Dec ’25€1.60
€2.17
+35.38%
9.59%€2.37€1.96n/a2
Nov ’25€1.48
€2.17
+46.35%
9.59%€2.37€1.96n/a2
Oct ’25€1.58
€2.17
+37.09%
9.59%€2.37€1.96€1.632
Aug ’25€1.52
€1.60
+5.23%
18.52%€1.90€1.30€1.932
Jul ’25€1.28
€1.58
+23.34%
18.52%€1.87€1.29€1.812
Jun ’25€1.25
€1.58
+26.31%
18.52%€1.87€1.29€1.782
May ’25€1.09
€1.58
+44.85%
18.52%€1.87€1.29€1.362
Apr ’25€1.04
€1.58
+51.81%
18.52%€1.87€1.29€1.372
Mar ’25€0.95
€1.58
+65.32%
18.52%€1.87€1.29€1.642
Feb ’25€1.08
€1.58
+46.19%
18.52%€1.87€1.29€1.662
Jan ’25€0.93
€1.57
+69.79%
18.52%€1.86€1.28€1.792
Dec ’24€0.95
€1.57
+64.46%
18.52%€1.86€1.28€1.602
Nov ’24€0.91
€1.57
+73.54%
18.52%€1.86€1.28€1.482
Oct ’24€0.94
€1.57
+67.08%
18.52%€1.86€1.28€1.582
€2.29
Fair Value
27.9% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/15 16:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eleco plc è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom LikeCanaccord Genuity
Michael HillCavendish