Eleco Plc

DB:5H3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €137.9m

Eleco Valutazione

5H3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5H3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5H3 ( €1.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5H3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5H3?

Metrica chiave: Poiché 5H3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5H3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5H3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5H3 su PE?
Rapporto PE39.3x
GuadagniUK£2.91m
Cap. di mercatoUK£114.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5H3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5H3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€110.4m
OSP2 USU Software
37.3x39.7%€223.8m
FAA Fabasoft
20.6x3.3%€189.2m
CSH CENIT
22.9x47.3%€69.5m
5H3 Eleco
39.3x25.2%€114.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5H3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5H3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5H3 39.3xMedia del settore 27.2xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5H3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5H3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5H3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5H3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5H3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.60
€2.17
+35.4%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Nov ’25€1.48
€2.17
+46.4%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Oct ’25€1.58
€2.17
+37.1%
9.6%€2.37€1.96n/a2
Aug ’25€1.52
€1.60
+5.2%
18.5%€1.90€1.30n/a2
Jul ’25€1.28
€1.58
+23.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jun ’25€1.25
€1.58
+26.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
May ’25€1.09
€1.58
+44.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Apr ’25€1.04
€1.58
+51.8%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Mar ’25€0.95
€1.58
+65.3%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Feb ’25€1.08
€1.58
+46.2%
18.5%€1.87€1.29n/a2
Jan ’25€0.93
€1.57
+69.8%
18.5%€1.86€1.28n/a2
Dec ’24€0.95
€1.57
+64.5%
18.5%€1.86€1.28€1.602
Nov ’24€0.91
€1.57
+73.5%
18.5%€1.86€1.28€1.482
Oct ’24€0.94
€1.57
+67.1%
18.5%€1.86€1.28€1.582
Sep ’24€0.86
€1.57
+82.6%
18.5%€1.86€1.28€1.552
Aug ’24€0.92
€1.57
+71.6%
18.5%€1.86€1.28€1.522
Jul ’24€0.86
€1.57
+81.6%
18.5%€1.86€1.28€1.282
Jun ’24€0.91
€1.55
+71.0%
18.5%€1.83€1.26€1.252
May ’24€0.86
€1.54
+77.6%
18.5%€1.82€1.25€1.092
Apr ’24€0.84
€1.54
+82.9%
18.5%€1.82€1.25€1.042
Mar ’24€0.84
€1.52
+81.0%
18.5%€1.80€1.24€0.952
Feb ’24€0.80
€1.53
+92.5%
18.5%€1.81€1.25€1.082
Jan ’24€0.74
€1.56
+109.0%
18.5%€1.85€1.27€0.932
Dec ’23€0.80
€1.56
+94.6%
18.5%€1.85€1.27€0.952

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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