Envirosuite Valutazione
57P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 57P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 57P ( €0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 57P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 57P?
Metrica chiave: Poiché 57P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 57P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | AU$59.31m |
| Cap. di mercato | AU$117.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 57P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
CSH CENIT | 0.4x | 4.40% | €74.0m |
BSS Beta Systems Software | 1.3x | 6.71% | €104.9m |
N4G NAGA Group | 0.8x | 21.15% | €43.2m |
TR9 OTRS | 3x | n/a | €36.2m |
57P Envirosuite | 2x | 10.70% | €117.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 57P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 57P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 57P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 57P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 57P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.036 | €0.036 -1.36% | 1.28% | €0.036 | €0.036 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €0.037 | €0.036 -2.70% | 1.28% | €0.036 | €0.036 | n/a | 2 |
| May ’26 | €0.03 | €0.036 +18.04% | 1.28% | €0.036 | €0.036 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €0.036 | €0.036 +0.0056% | 1.28% | €0.036 | €0.036 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €0.039 | €0.036 -7.69% | 1.28% | €0.036 | €0.036 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €0.022 | €0.039 +78.17% | 7.30% | €0.042 | €0.036 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.025 | €0.039 +56.79% | 7.30% | €0.042 | €0.036 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.029 | €0.039 +34.27% | 7.26% | €0.043 | €0.037 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.036 | €0.032 -12.46% | 12.79% | €0.037 | €0.027 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.037 | €0.032 -14.82% | 12.79% | €0.037 | €0.027 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.018 | €0.042 +130.83% | 52.93% | €0.079 | €0.024 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.015 | €0.051 +230.74% | 33.88% | €0.078 | €0.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.024 | €0.065 +172.68% | 13.76% | €0.079 | €0.055 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.019 | €0.065 +244.44% | 13.76% | €0.079 | €0.055 | €0.037 | 4 |
| May ’25 | €0.022 | €0.065 +197.47% | 13.76% | €0.079 | €0.055 | €0.03 | 4 |
| Apr ’25 | €0.029 | €0.066 +128.18% | 11.25% | €0.079 | €0.061 | €0.036 | 4 |
| Mar ’25 | €0.032 | €0.066 +106.79% | 11.25% | €0.079 | €0.061 | €0.039 | 4 |
| Feb ’25 | €0.043 | €0.078 +78.45% | 3.93% | €0.081 | €0.073 | €0.022 | 4 |
| Jan ’25 | €0.041 | €0.084 +106.58% | 12.06% | €0.097 | €0.073 | €0.025 | 3 |
| Dec ’24 | €0.031 | €0.083 +167.62% | 10.42% | €0.096 | €0.072 | €0.029 | 4 |
| Nov ’24 | €0.016 | €0.083 +418.51% | 10.42% | €0.096 | €0.072 | €0.036 | 4 |
| Oct ’24 | €0.018 | €0.091 +420.86% | 5.75% | €0.097 | €0.083 | €0.037 | 4 |
| Sep ’24 | €0.025 | €0.091 +257.45% | 5.75% | €0.097 | €0.083 | €0.018 | 4 |
| Aug ’24 | €0.038 | €0.10 +173.53% | 12.47% | €0.12 | €0.086 | €0.015 | 4 |
| Jul ’24 | €0.035 | €0.10 +197.03% | 12.51% | €0.12 | €0.085 | €0.024 | 4 |
| Jun ’24 | €0.03 | €0.10 +241.58% | 12.51% | €0.12 | €0.085 | €0.019 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 10:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Envirosuite Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raju Ahmed | CCZ Equities Pty Limited |
| Luke MacNab | EL&C Baillieu |
| Ronan Barratt | MA Moelis Australia Securities Pty Ltd |