AppFolio Valutazione
4P0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4P0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4P0 ( €210.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4P0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4P0?
Metrica chiave: Poiché 4P0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4P0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.5x |
| Utili | US$196.79m |
| Cap. di mercato | US$8.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 60.9x |
| Rapporto PEG | -4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4P0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.5x | ||
NEM Nemetschek | 83.9x | 17.91% | €14.9b |
AOF ATOSS Software | 48.9x | 9.53% | €2.3b |
TMV TeamViewer | 11.7x | 11.58% | €1.5b |
1INN innoscripta | 33.7x | 26.32% | €1.1b |
4P0 AppFolio | 46.5x | -9.61% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4P0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4P0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4P0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4P0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.5x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4P0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €210.60 | €207.43 -1.51% | 17.47% | €257.85 | €160.46 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €194.20 | €204.84 +5.48% | 18.83% | €261.57 | €162.78 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €183.40 | €218.63 +19.21% | 15.03% | €265.74 | €181.59 | n/a | 5 |
| May ’26 | €177.70 | €221.94 +24.90% | 14.28% | €263.85 | €180.30 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €202.00 | €256.27 +26.86% | 13.91% | €301.07 | €192.76 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €202.60 | €267.82 +32.19% | 13.91% | €314.65 | €201.45 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €243.00 | €265.15 +9.11% | 15.22% | €316.42 | €202.59 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €238.00 | €253.96 +6.71% | 15.67% | €311.96 | €183.56 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €239.80 | €252.14 +5.14% | 15.83% | €303.86 | €178.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €190.30 | €252.14 +32.49% | 15.83% | €303.86 | €178.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €210.20 | €270.51 +28.69% | 7.10% | €302.09 | €234.86 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €208.60 | €270.51 +29.68% | 7.10% | €302.09 | €234.86 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €204.20 | €270.51 +32.47% | 7.10% | €302.09 | €234.86 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €226.40 | €247.94 +9.51% | 8.08% | €274.08 | €218.34 | €194.20 | 7 |
| Jun ’25 | €210.80 | €244.39 +15.94% | 7.52% | €265.68 | €219.07 | €183.40 | 6 |
| May ’25 | €221.20 | €241.79 +9.31% | 7.80% | €266.42 | €219.68 | €177.70 | 7 |
| Apr ’25 | €226.00 | €223.67 -1.03% | 7.57% | €252.59 | €197.48 | €202.00 | 7 |
| Mar ’25 | €234.00 | €223.93 -4.30% | 7.08% | €254.38 | €198.88 | €202.60 | 7 |
| Feb ’25 | €202.00 | €217.35 +7.60% | 6.06% | €234.26 | €198.29 | €243.00 | 7 |
| Jan ’25 | €155.00 | €214.53 +38.41% | 10.82% | €236.21 | €171.37 | €238.00 | 5 |
| Dec ’24 | €172.00 | €214.74 +24.85% | 8.30% | €233.02 | €182.76 | €239.80 | 5 |
| Nov ’24 | €174.00 | €210.67 +21.07% | 5.94% | €227.14 | €189.28 | €190.30 | 5 |
| Oct ’24 | €170.00 | €191.16 +12.45% | 7.14% | €211.99 | €170.51 | €210.20 | 5 |
| Sep ’24 | €176.00 | €191.16 +8.61% | 7.14% | €211.99 | €170.51 | €208.60 | 5 |
| Aug ’24 | €159.00 | €166.45 +4.69% | 10.61% | €190.49 | €140.60 | €204.20 | 4 |
| Jul ’24 | €156.00 | €132.41 -15.12% | 19.80% | €176.85 | €108.90 | €226.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 06:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AppFolio, Inc. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Justin Ages | Berenberg |
| Michael Nemeroff | Credit Suisse |