AppFolio Valutazione
4P0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4P0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4P0 ( €204.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4P0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4P0?
Metrica chiave: Poiché 4P0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4P0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | US$204.07m |
| Cap. di mercato | US$7.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.7x |
| Rapporto PEG | -4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4P0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
NEM Nemetschek | 79.4x | 17.7% | €13.6b |
AOF ATOSS Software | 41.9x | 6.8% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 15.7x | 12.9% | €1.9b |
MUM Mensch und Maschine Software | 25.7x | 10.9% | €821.6m |
4P0 AppFolio | 38.5x | -9.6% | €7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4P0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4P0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4P0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4P0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4P0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €204.80 | €267.82 +30.8% | 13.9% | €314.65 | €201.45 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €243.00 | €265.15 +9.1% | 15.2% | €316.42 | €202.59 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €238.00 | €253.96 +6.7% | 15.7% | €311.96 | €183.56 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €239.80 | €252.14 +5.1% | 15.8% | €303.86 | €178.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €190.30 | €252.14 +32.5% | 15.8% | €303.86 | €178.80 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €210.20 | €270.51 +28.7% | 7.1% | €302.09 | €234.86 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €208.60 | €270.51 +29.7% | 7.1% | €302.09 | €234.86 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €204.20 | €270.51 +32.5% | 7.1% | €302.09 | €234.86 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €226.40 | €247.94 +9.5% | 8.1% | €274.08 | €218.34 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €210.80 | €244.39 +15.9% | 7.5% | €265.68 | €219.07 | n/a | 6 |
| May ’25 | €221.20 | €241.79 +9.3% | 7.8% | €266.42 | €219.68 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €226.00 | €223.67 -1.0% | 7.6% | €252.59 | €197.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €234.00 | €223.93 -4.3% | 7.1% | €254.38 | €198.88 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €202.00 | €217.35 +7.6% | 6.1% | €234.26 | €198.29 | €243.00 | 7 |
| Jan ’25 | €155.00 | €214.53 +38.4% | 10.8% | €236.21 | €171.37 | €238.00 | 5 |
| Dec ’24 | €172.00 | €214.74 +24.9% | 8.3% | €233.02 | €182.76 | €239.80 | 5 |
| Nov ’24 | €174.00 | €210.67 +21.1% | 5.9% | €227.14 | €189.28 | €190.30 | 5 |
| Oct ’24 | €170.00 | €191.16 +12.4% | 7.1% | €211.99 | €170.51 | €210.20 | 5 |
| Sep ’24 | €176.00 | €191.16 +8.6% | 7.1% | €211.99 | €170.51 | €208.60 | 5 |
| Aug ’24 | €159.00 | €166.45 +4.7% | 10.6% | €190.49 | €140.60 | €204.20 | 4 |
| Jul ’24 | €156.00 | €132.41 -15.1% | 19.8% | €176.85 | €108.90 | €226.40 | 4 |
| Jun ’24 | €133.00 | €124.07 -6.7% | 10.3% | €144.06 | €108.74 | €210.80 | 4 |
| May ’24 | €115.00 | €117.29 +2.0% | 15.1% | €140.66 | €90.75 | €221.20 | 4 |
| Apr ’24 | €113.00 | €105.60 -6.5% | 13.6% | €129.76 | €92.03 | €226.00 | 4 |
| Mar ’24 | €124.00 | €105.60 -14.8% | 13.6% | €129.76 | €92.03 | €234.00 | 4 |
| Feb ’24 | €102.00 | €105.60 +3.5% | 13.6% | €129.76 | €92.03 | €202.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 10:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AppFolio, Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Justin Ages | Berenberg |
| Michael Nemeroff | Credit Suisse |