Money Forward, Inc.

DB:47D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Money Forward Valutazione

47D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 47D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 47D ( €27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 47D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 47D?

Metrica chiave: Poiché 47D non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 47D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 47D per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 47D su PS?
Rapporto PS6.3x
VenditeJP¥38.47b
Cap. di mercatoJP¥243.42b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 47D di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 47D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NB2 Northern Data
28.6x31.5%€2.2b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€888.7m
47D Money Forward
6.3x21.2%€243.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 47D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 47D's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
47D 6.3xMedia del settore 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 47D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 47D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

47D PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.3x
Rapporto equo PS 5.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 47D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 47D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.00
€42.25
+56.5%
20.8%€61.81€30.91n/a8
Nov ’25€29.40
€42.29
+43.8%
20.6%€60.85€30.42n/a8
Oct ’25€35.40
€43.59
+23.1%
21.5%€62.18€28.60n/a9
Sep ’25€34.00
€43.59
+28.2%
21.5%€62.18€28.60n/a9
Aug ’25€28.60
€42.67
+49.2%
18.6%€60.00€33.60n/a9
Jul ’25€30.00
€41.75
+39.2%
18.1%€58.31€32.98n/a9
Jun ’25€29.60
€44.99
+52.0%
14.9%€58.99€35.75n/a8
May ’25€32.60
€45.27
+38.9%
15.6%€60.15€36.46n/a8
Apr ’25€40.20
€44.67
+11.1%
13.6%€54.83€36.97n/a8
Mar ’25€41.40
€43.16
+4.2%
12.6%€55.97€36.47n/a8
Feb ’25€35.20
€43.16
+22.6%
12.6%€55.97€36.47n/a8
Jan ’25€27.00
€37.76
+39.8%
9.5%€44.56€31.83n/a8
Dec ’24€26.80
€37.05
+38.2%
9.0%€43.50€31.07n/a9
Nov ’24€23.00
€40.04
+74.1%
11.6%€50.89€35.62€29.409
Oct ’24€29.80
€40.67
+36.5%
12.2%€50.69€34.98€35.409
Sep ’24€34.00
€40.67
+19.6%
12.2%€50.69€34.98€34.009
Aug ’24€38.80
€38.43
-0.9%
16.3%€50.80€28.58€28.6010
Jul ’24€35.40
€36.74
+3.8%
14.8%€48.21€28.55€30.0010
Jun ’24€38.20
€37.89
-0.8%
15.9%€50.59€29.96€29.6010
May ’24€36.80
€38.00
+3.3%
17.0%€51.67€30.59€32.6010
Apr ’24€30.80
€37.50
+21.8%
12.4%€45.14€31.25€40.2010
Mar ’24€30.80
€35.47
+15.2%
13.8%€44.77€30.99€41.4010
Feb ’24€33.60
€36.47
+8.5%
13.6%€45.90€31.77€35.2010
Jan ’24€28.20
€34.52
+22.4%
10.7%€44.16€31.54€27.0010
Dec ’23€35.60
€33.85
-4.9%
19.7%€46.67€21.59€26.8010
Nov ’23€28.60
€31.20
+9.1%
18.6%€45.98€21.27€23.0011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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