Tecnotree Oyj Valutazione
3TT0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3TT0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3TT0 ( €2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3TT0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3TT0?
Metrica chiave: Poiché 3TT0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3TT0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | €13.45m |
| Cap. di mercato | €46.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3TT0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
CSH CENIT | 22.5x | 47.3% | €68.2m |
CLIQ Cliq Digital | 2.6x | 59.3% | €22.1m |
BSS Beta Systems Software | 60.6x | 27.7% | €113.2m |
ABX Advanced Blockchain | 6.2x | n/a | €17.7m |
3TT0 Tecnotree Oyj | 3.5x | 10.5% | €46.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3TT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3TT0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3TT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3TT0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3TT0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.85 | €4.25 +49.1% | 29.4% | €5.50 | €3.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.27 | €4.25 +29.9% | 29.4% | €5.50 | €3.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.51 | €4.25 +21.1% | 29.4% | €5.50 | €3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.85 | €5.75 +18.5% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.96 | €5.75 +16.0% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.25 | €5.75 +9.5% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.65 | €6.25 +10.6% | 12.0% | €7.00 | €5.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €5.84 | €7.70 +31.8% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €5.93 | €7.70 +29.8% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.69 | €7.70 +35.3% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.41 | €7.70 +20.1% | 9.1% | €8.40 | €7.00 | €3.27 | 2 |
| Oct ’24 | €8.06 | €10.40 +29.0% | 3.8% | €10.80 | €10.00 | €3.51 | 2 |
| Sep ’24 | €8.83 | €10.40 +17.8% | 3.8% | €10.80 | €10.00 | €4.10 | 2 |
| Aug ’24 | €9.45 | €10.90 +15.3% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | €4.85 | 2 |
| Jul ’24 | €9.12 | €10.90 +19.5% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | €4.96 | 2 |
| Jun ’24 | €8.21 | €10.90 +32.8% | 0.9% | €11.00 | €10.80 | €5.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
DATAGROUP
€379.1m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€45.20
7D
5.7%
1Y
-16.9%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.47
7D
0.4%
1Y
15.6%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.77
7D
-1.4%
1Y
-25.5%