RingCentral, Inc.

DB:3RCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

RingCentral Valutazione

3RCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3RCA ( €34.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RCA?

Metrica chiave: Poiché 3RCA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3RCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RCA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3RCA su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$2.36b
Cap. di mercatoUS$3.32b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RCA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3RCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
NB2 Northern Data
26.8x31.5%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.5b
3RCA RingCentral
1.4x6.9%€3.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3RCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RCA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.5%US$73.12m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$25.74m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$20.98m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
3RCA 1.4xMedia del settore 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3RCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RCA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RCA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 4.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3RCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.41
€41.00
+19.2%
13.6%€52.32€33.29n/a19
Nov ’25€33.89
€38.54
+13.7%
16.5%€50.79€28.63n/a19
Oct ’25€28.12
€37.83
+34.5%
16.1%€49.60€27.96n/a19
Sep ’25€30.81
€38.56
+25.1%
15.9%€50.19€28.29n/a20
Aug ’25€31.55
€36.79
+16.6%
18.3%€50.52€25.72n/a21
Jul ’25€26.12
€37.66
+44.2%
17.8%€51.37€26.15n/a22
Jun ’25€31.92
€37.74
+18.2%
16.9%€51.19€29.78n/a22
May ’25€28.74
€37.19
+29.4%
17.6%€51.55€29.05n/a23
Apr ’25€32.30
€36.78
+13.9%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Mar ’25€30.20
€36.78
+21.8%
17.2%€50.69€28.57n/a23
Feb ’25€31.25
€37.43
+19.8%
17.3%€50.22€29.22n/a22
Jan ’25€31.20
€37.14
+19.0%
17.7%€50.04€29.12n/a22
Dec ’24€25.95
€38.57
+48.7%
17.0%€51.43€29.92n/a23
Nov ’24€24.25
€40.52
+67.1%
19.1%€61.51€32.17€33.8923
Oct ’24€28.15
€41.40
+47.1%
17.8%€60.83€31.82€28.1223
Sep ’24€28.50
€40.53
+42.2%
17.4%€59.52€31.13€30.8124
Aug ’24€37.10
€41.51
+11.9%
20.6%€58.43€26.97€31.5524
Jul ’24€30.10
€42.50
+41.2%
20.1%€60.21€27.79€26.1224
Jun ’24€32.00
€42.46
+32.7%
21.3%€60.59€27.03€31.9224
May ’24€25.20
€45.08
+78.9%
19.7%€58.99€27.23€28.7424
Apr ’24€27.50
€47.05
+71.1%
18.0%€59.96€32.28€32.3024
Mar ’24€30.52
€49.33
+61.6%
16.3%€61.61€37.92€30.2024
Feb ’24€35.74
€46.86
+31.1%
22.2%€68.27€32.77€31.2525
Jan ’24€33.22
€49.67
+49.5%
25.0%€75.49€33.97€31.2025
Dec ’23€36.55
€51.65
+41.3%
25.3%€77.50€34.87€25.9525
Nov ’23€36.70
€77.71
+111.7%
27.0%€120.42€40.14€24.2525

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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