F-Secure Oyj Valutazione
3I6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3I6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3I6 ( €1.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3I6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3I6?
Metrica chiave: Poiché 3I6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3I6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €21.41m |
| Cap. di mercato | €333.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3I6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
IVU IVU Traffic Technologies | 26.4x | n/a | €311.7m |
IXX init innovation in traffic systems | 26.9x | 28.88% | €386.2m |
FAA Fabasoft | 20.1x | 9.60% | €176.7m |
MSGL msg life ag | 12.5x | n/a | €148.1m |
3I6 F-Secure Oyj | 15.6x | 14.06% | €333.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3I6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3I6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3I6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3I6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3I6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.89 | €2.38 +25.66% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €1.98 | €2.38 +20.19% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| May ’26 | €1.98 | €2.38 +19.95% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €1.75 | €2.38 +35.56% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €1.65 | €2.38 +44.29% | 6.23% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €1.85 | €2.53 +36.34% | 7.61% | €2.80 | €2.30 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €1.78 | €2.50 +40.61% | 8.49% | €2.80 | €2.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €1.86 | €2.50 +34.12% | 8.49% | €2.80 | €2.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.85 | €2.58 +39.34% | 8.41% | €2.90 | €2.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.10 | €2.58 +22.62% | 8.41% | €2.90 | €2.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.60 +28.08% | 9.42% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €2.06 | €2.60 +26.52% | 9.42% | €2.90 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.91 | €2.57 +34.10% | 8.01% | €2.80 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €2.24 | €2.57 +14.84% | 8.01% | €2.80 | €2.30 | €1.98 | 3 |
| May ’25 | €2.06 | €2.57 +24.90% | 8.01% | €2.80 | €2.30 | €1.98 | 3 |
| Apr ’25 | €1.85 | €2.43 +31.25% | 10.79% | €2.80 | €2.20 | €1.75 | 3 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.50 +40.61% | 14.24% | €3.00 | €2.20 | €1.65 | 3 |
| Feb ’25 | €1.90 | €2.40 +26.58% | 12.50% | €2.90 | €2.10 | €1.85 | 4 |
| Jan ’25 | €2.04 | €2.38 +16.42% | 13.11% | €2.90 | €2.10 | €1.78 | 4 |
| Dec ’24 | €1.86 | €2.38 +27.69% | 13.11% | €2.90 | €2.10 | €1.86 | 4 |
| Nov ’24 | €1.68 | €2.40 +43.03% | 14.73% | €3.00 | €2.10 | €1.85 | 4 |
| Oct ’24 | €1.73 | €2.68 +54.45% | 15.04% | €3.10 | €2.10 | €2.10 | 4 |
| Sep ’24 | €2.36 | €3.05 +29.51% | 11.93% | €3.50 | €2.60 | €2.03 | 4 |
| Aug ’24 | €2.23 | €3.20 +43.82% | 9.20% | €3.50 | €2.80 | €2.06 | 3 |
| Jul ’24 | €2.31 | €3.43 +48.95% | 4.95% | €3.60 | €3.20 | €1.91 | 3 |
| Jun ’24 | €2.73 | €3.50 +28.44% | 6.17% | €3.70 | €3.20 | €2.24 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
F-Secure Oyj è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |
| Marianne Palmu | Inderes Oy |