F-Secure Oyj

DB:3I6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €309.2m

F-Secure Oyj Valutazione

3I6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3I6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.75
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3I6 ( €1.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3I6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3I6?

Metrica chiave: Poiché 3I6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3I6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3I6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3I6 su PE?
Rapporto PE14.7x
Guadagni€21.07m
Cap. di mercato€309.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3I6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3I6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€355.5m
IVU IVU Traffic Technologies
21.7xn/a€265.9m
OSP2 USU Software
37.3x30.7%€223.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
3I6 F-Secure Oyj
14.7x15.0%€309.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3I6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3I6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3I6 14.7xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3I6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3I6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3I6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3I6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3I6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.76
€2.48
+40.5%
7.8%€2.80€2.30n/a4
Feb ’26€1.85
€2.53
+36.3%
7.6%€2.80€2.30n/a4
Jan ’26€1.78
€2.50
+40.6%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Dec ’25€1.86
€2.50
+34.1%
8.5%€2.80€2.30n/a4
Nov ’25€1.85
€2.58
+39.3%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Oct ’25€2.10
€2.58
+22.6%
8.4%€2.90€2.30n/a4
Sep ’25€2.03
€2.60
+28.1%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Aug ’25€2.06
€2.60
+26.5%
9.4%€2.90€2.30n/a3
Jul ’25€1.91
€2.57
+34.1%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Jun ’25€2.24
€2.57
+14.8%
8.0%€2.80€2.30n/a3
May ’25€2.06
€2.57
+24.9%
8.0%€2.80€2.30n/a3
Apr ’25€1.85
€2.43
+31.2%
10.8%€2.80€2.20n/a3
Mar ’25€1.78
€2.50
+40.6%
14.2%€3.00€2.20n/a3
Feb ’25€1.90
€2.40
+26.6%
12.5%€2.90€2.10€1.854
Jan ’25€2.04
€2.38
+16.4%
13.1%€2.90€2.10€1.784
Dec ’24€1.86
€2.38
+27.7%
13.1%€2.90€2.10€1.864
Nov ’24€1.68
€2.40
+43.0%
14.7%€3.00€2.10€1.854
Oct ’24€1.73
€2.68
+54.4%
15.0%€3.10€2.10€2.104
Sep ’24€2.36
€3.05
+29.5%
11.9%€3.50€2.60€2.034
Aug ’24€2.23
€3.20
+43.8%
9.2%€3.50€2.80€2.063
Jul ’24€2.31
€3.43
+49.0%
5.0%€3.60€3.20€1.913
Jun ’24€2.73
€3.50
+28.4%
6.2%€3.70€3.20€2.243
May ’24€2.89
€3.53
+22.5%
4.8%€3.70€3.30€2.063
Apr ’24€3.18
€3.43
+8.0%
3.6%€3.60€3.30€1.853
Mar ’24€3.19
€3.23
+1.4%
5.3%€3.40€3.00€1.783
Feb ’24€2.91
€3.17
+9.0%
5.4%€3.40€3.00€1.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€2.46
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 09:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

F-Secure Oyj è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Veikkopekka SilvastiDanske Bank
Waltteri RossiDanske Bank
Marianne PalmuInderes Oy