Enghouse Systems Valutazione
3E4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3E4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3E4 ( €18.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3E4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E4?
Metrica chiave: Poiché 3E4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3E4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | CA$81.33m |
| Cap. di mercato | CA$1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3E4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 28.7x | 13.3% | €915.9m |
TMV TeamViewer | 12.2x | 10.6% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 42.2x | 7.7% | €1.9b |
OSP2 USU Software | 36.1x | 39.7% | €216.8m |
3E4 Enghouse Systems | 18.7x | 7.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3E4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3E4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.20 | €21.51 +18.2% | 14.1% | €26.68 | €19.34 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.60 | €24.93 +27.2% | 11.4% | €29.37 | €21.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €19.40 | €25.40 +30.9% | 9.8% | €28.74 | €22.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €22.20 | €25.38 +14.3% | 9.8% | €28.72 | €22.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €19.50 | €25.62 +31.4% | 9.8% | €28.99 | €22.92 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.40 | €25.62 +25.6% | 9.8% | €28.99 | €22.92 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €20.40 | €25.62 +25.6% | 9.8% | €28.99 | €22.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.70 | €26.15 +39.9% | 8.9% | €29.34 | €23.88 | n/a | 3 |
| May ’25 | €20.60 | €26.15 +27.0% | 8.9% | €29.34 | €23.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.80 | €26.02 +25.1% | 8.9% | €29.19 | €23.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €24.00 | €26.72 +11.3% | 6.7% | €29.21 | €25.13 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €25.60 | €26.72 +4.4% | 6.7% | €29.21 | €25.13 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €24.00 | €26.97 +12.4% | 6.7% | €29.49 | €25.37 | €18.00 | 3 |
| Dec ’24 | €23.00 | €26.31 +14.4% | 9.8% | €29.90 | €23.99 | €19.60 | 3 |
| Nov ’24 | €22.00 | €26.31 +19.6% | 9.8% | €29.90 | €23.99 | €19.40 | 3 |
| Oct ’24 | €21.40 | €26.31 +22.9% | 9.8% | €29.90 | €23.99 | €22.20 | 3 |
| Sep ’24 | €20.80 | €27.44 +31.9% | 15.3% | €33.34 | €23.96 | €19.50 | 3 |
| Aug ’24 | €20.60 | €27.44 +33.2% | 15.3% | €33.34 | €23.96 | €20.40 | 3 |
| Jul ’24 | €22.00 | €27.44 +24.7% | 15.3% | €33.34 | €23.96 | €20.40 | 3 |
| Jun ’24 | €25.60 | €27.77 +8.5% | 14.1% | €32.61 | €23.44 | €18.70 | 4 |
| May ’24 | €24.40 | €27.77 +13.8% | 14.1% | €32.61 | €23.44 | €20.60 | 4 |
| Apr ’24 | €25.60 | €27.77 +8.5% | 14.1% | €32.61 | €23.44 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €29.60 | €27.25 -7.9% | 10.9% | €31.14 | €23.87 | €24.00 | 4 |
| Feb ’24 | €27.20 | €26.95 -0.9% | 10.2% | €30.31 | €23.77 | €25.60 | 4 |
| Jan ’24 | €24.80 | €26.95 +8.7% | 10.2% | €30.31 | €23.77 | €24.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enghouse Systems Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deepak Kaushal | BMO Capital Markets Equity Research |
| Stephanie Price | CIBC Capital Markets |
| Ralph Garcea | Echelon Wealth Partners Inc. |