dotdigital Group Plc

DB:3DO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €317.0m

dotdigital Group Valutazione

3DO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3DO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.13
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3DO ( €1.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3DO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3DO?

Metrica chiave: Poiché 3DO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3DO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3DO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3DO su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniUK£11.07m
Cap. di mercatoUK£263.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3DO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3DO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
OSP2 USU Software
37.8x30.7%€224.8m
FAA Fabasoft
21x3.3%€192.5m
MUM Mensch und Maschine Software
27.5x13.3%€880.2m
MSGL msg life ag
11.5xn/a€136.1m
3DO dotdigital Group
23.8x10.5%€263.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3DO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3DO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3DO 23.8xMedia del settore 26.6xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3DO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3DO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3DO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3DO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3DO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.02
€1.52
+49.5%
12.6%€1.79€1.31n/a6
Feb ’26€1.02
€1.52
+49.5%
12.6%€1.79€1.31n/a6
Jan ’26€1.02
€1.54
+51.4%
12.6%€1.81€1.33n/a6
Dec ’25€1.10
€1.54
+40.4%
12.6%€1.81€1.33n/a6
Nov ’25€1.02
€1.50
+46.8%
12.4%€1.78€1.31n/a7
Oct ’25€1.03
€1.50
+45.4%
12.4%€1.78€1.31n/a7
Sep ’25€1.07
€1.50
+40.0%
12.4%€1.78€1.31n/a7
Aug ’25€1.10
€1.50
+36.2%
12.4%€1.78€1.31n/a7
Jul ’25€1.06
€1.48
+39.2%
12.7%€1.77€1.30n/a7
Jun ’25€1.09
€1.46
+33.5%
12.7%€1.74€1.28n/a7
May ’25€1.08
€1.46
+35.3%
12.7%€1.75€1.28n/a7
Apr ’25€0.99
€1.46
+47.6%
12.7%€1.75€1.28n/a7
Mar ’25€1.11
€1.45
+30.3%
12.7%€1.76€1.29n/a6
Feb ’25€1.14
€1.45
+26.9%
12.7%€1.76€1.29€1.026
Jan ’25€1.16
€1.41
+21.4%
13.3%€1.72€1.26€1.026
Dec ’24€1.04
€1.41
+35.4%
13.3%€1.72€1.26€1.106
Nov ’24€0.84
€1.45
+71.3%
12.4%€1.75€1.28€1.026
Oct ’24€0.88
€1.45
+64.5%
12.4%€1.75€1.28€1.036
Sep ’24€0.97
€1.45
+48.4%
12.4%€1.75€1.28€1.076
Aug ’24€1.08
€1.45
+34.0%
12.4%€1.75€1.28€1.106
Jul ’24€0.96
€1.43
+48.5%
12.7%€1.74€1.28€1.066
Jun ’24€1.08
€1.38
+27.8%
13.9%€1.72€1.15€1.097
May ’24€0.99
€1.32
+32.4%
14.4%€1.68€1.12€1.088
Apr ’24€1.07
€1.32
+23.1%
14.4%€1.68€1.12€0.998
Mar ’24€1.00
€1.30
+30.4%
17.5%€1.71€0.97€1.118
Feb ’24€1.06
€1.30
+23.0%
17.5%€1.71€0.97€1.148
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.52
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

dotdigital Group Plc è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward JamesBerenberg
Bharath NagarajBerenberg
Kai KorscheltCanaccord Genuity