dotdigital Group Valutazione
3DO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3DO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3DO ( €0.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3DO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3DO?
Metrica chiave: Poiché 3DO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3DO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Utili | UK£11.21m |
| Cap. di mercato | UK£204.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3DO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56x | ||
SJJ Serviceware | 171.6x | 68.11% | €193.7m |
FAA Fabasoft | 18.8x | 12.26% | €170.4m |
TMV TeamViewer | 8x | 11.94% | €923.7m |
MUM Mensch und Maschine Software | 25.6x | 14.99% | €742.6m |
3DO dotdigital Group | 18.3x | 10.68% | €205.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3DO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3DO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3DO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3DO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3DO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.72 | €1.46 +100.99% | 12.62% | €1.71 | €1.25 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €0.74 | €1.46 +96.91% | 12.62% | €1.71 | €1.25 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €0.76 | €1.48 +96.30% | 12.62% | €1.74 | €1.28 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €0.77 | €1.48 +92.47% | 12.62% | €1.74 | €1.28 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €0.77 | €1.48 +92.47% | 12.62% | €1.74 | €1.28 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €0.81 | €1.48 +81.84% | 12.62% | €1.74 | €1.28 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €0.84 | €1.50 +77.15% | 12.62% | €1.76 | €1.29 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €0.96 | €1.53 +58.65% | 12.62% | €1.80 | €1.32 | n/a | 6 |
| May ’26 | €0.95 | €1.53 +60.31% | 12.62% | €1.80 | €1.32 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €0.80 | €1.53 +91.37% | 12.62% | €1.80 | €1.32 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €0.91 | €1.54 +69.25% | 12.62% | €1.81 | €1.33 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €1.02 | €1.54 +50.69% | 12.62% | €1.80 | €1.32 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €1.02 | €1.54 +50.69% | 12.62% | €1.80 | €1.32 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €1.10 | €1.54 +39.74% | 12.62% | €1.80 | €1.32 | €0.74 | 6 |
| Nov ’25 | €1.02 | €1.50 +46.83% | 12.38% | €1.78 | €1.31 | €0.76 | 7 |
| Oct ’25 | €1.03 | €1.50 +45.40% | 12.38% | €1.78 | €1.31 | €0.77 | 7 |
| Sep ’25 | €1.07 | €1.50 +39.97% | 12.38% | €1.78 | €1.31 | €0.77 | 7 |
| Aug ’25 | €1.10 | €1.50 +36.15% | 12.38% | €1.78 | €1.31 | €0.81 | 7 |
| Jul ’25 | €1.06 | €1.48 +39.17% | 12.74% | €1.77 | €1.30 | €0.84 | 7 |
| Jun ’25 | €1.09 | €1.46 +33.49% | 12.74% | €1.74 | €1.28 | €0.96 | 7 |
| May ’25 | €1.08 | €1.46 +35.26% | 12.74% | €1.75 | €1.28 | €0.95 | 7 |
| Apr ’25 | €0.99 | €1.46 +47.56% | 12.74% | €1.75 | €1.28 | €0.80 | 7 |
| Mar ’25 | €1.11 | €1.45 +30.32% | 12.75% | €1.76 | €1.29 | €0.91 | 6 |
| Feb ’25 | €1.14 | €1.45 +26.89% | 12.75% | €1.76 | €1.29 | €1.02 | 6 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.41 +21.38% | 13.28% | €1.72 | €1.26 | €1.02 | 6 |
| Dec ’24 | €1.04 | €1.41 +35.39% | 13.28% | €1.72 | €1.26 | €1.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/27 06:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
dotdigital Group Plc è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Bharath Nagaraj | Berenberg |
| Kai Korschelt | Canaccord Genuity |