Wavestone SA

DB:2WSA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Wavestone Valutazione

2WSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2WSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2WSA ( €40.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2WSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2WSA?

Metrica chiave: Poiché 2WSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2WSA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2WSA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2WSA su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagni€62.46m
Cap. di mercato€1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2WSA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2WSA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.4x
NA9 Nagarro
19.6x17.1%€1.1b
SANT Kontron
13.9x19.0%€1.2b
COK Cancom
18.1x1.1%€731.8m
ADN1 adesso
121.9x42.3%€558.2m
2WSA Wavestone
16.1x15.6%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2WSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2WSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2WSA 16.1xMedia del settore 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2WSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2WSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2WSA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2WSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2WSA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.80
€57.04
+39.8%
14.3%€66.00€45.00n/a5
Dec ’25€46.65
€67.30
+44.3%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Nov ’25€48.40
€67.30
+39.0%
3.6%€72.00€65.00n/a5
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€53.30
€69.20
+29.8%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€50.70
€67.56
+33.3%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€60.30
€65.62
+8.8%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€54.50
€64.20
+17.8%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€54.10
€64.20
+18.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€60.30
€64.20
+6.5%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€58.50
€60.85
+4.0%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€46.25
€56.40
+21.9%
6.1%€60.00€51.00€46.654
Nov ’24€42.80
€54.75
+27.9%
6.5%€60.00€51.00€48.404
Oct ’24€49.05
€56.80
+15.8%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€53.90
€56.80
+5.4%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Aug ’24€53.80
€56.80
+5.6%
3.8%€60.00€54.00€53.304
Jul ’24€49.25
€54.30
+10.3%
0.8%€55.00€54.00€50.704
Jun ’24€43.85
€53.88
+22.9%
1.7%€55.00€52.50€60.304
May ’24€43.80
€53.88
+23.0%
1.7%€55.00€52.50€54.504
Apr ’24€44.60
€53.33
+19.6%
1.8%€54.00€52.00€54.103
Mar ’24€48.75
€55.00
+12.8%
1.5%€56.00€54.00€56.003
Feb ’24€47.90
€55.00
+14.8%
1.5%€56.00€54.00€60.303
Jan ’24€42.45
€52.50
+23.7%
4.9%€55.00€49.00€58.503
Dec ’23€44.30
€52.27
+18.0%
4.7%€55.00€49.00€46.253

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wavestone SA è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Denis ScherrerDegroof Petercam
Charles BordesKepler Cheuvreux
Nicolas ThorezODDO BHF Corporate & Markets