Wavestone Valutazione
2WSA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2WSA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2WSA ( €46.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2WSA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2WSA?
Metrica chiave: Poiché 2WSA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2WSA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Utili | €75.56m |
| Cap. di mercato | €1.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2WSA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
YSN secunet Security Networks | 38.7x | 9.59% | €1.3b |
SANT Kontron | 11.4x | 0.59% | €1.6b |
COK Cancom | 41.6x | 35.27% | €817.8m |
ADN1 adesso | 50.6x | 30.81% | €627.3m |
2WSA Wavestone | 15.1x | 9.98% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2WSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2WSA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2WSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2WSA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2WSA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.50 | €64.40 +38.49% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €47.85 | €64.40 +34.59% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €48.80 | €64.40 +31.97% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €56.90 | €64.40 +13.18% | 2.86% | €67.00 | €63.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €58.60 | €58.35 -0.43% | 8.39% | €62.40 | €50.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €51.00 | €52.42 +2.78% | 10.27% | €61.10 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €43.85 | €52.42 +19.54% | 10.27% | €61.10 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €48.30 | €54.52 +12.88% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €47.60 | €54.52 +14.54% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €46.65 | €54.52 +16.87% | 12.27% | €63.60 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €41.65 | €57.04 +36.95% | 14.35% | €66.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €46.65 | €67.30 +44.27% | 3.63% | €72.00 | €65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €48.40 | €67.30 +39.05% | 3.63% | €72.00 | €65.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €55.60 | €69.20 +24.46% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | €47.85 | 5 |
| Sep ’25 | €55.60 | €69.20 +24.46% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | €48.80 | 5 |
| Aug ’25 | €53.30 | €69.20 +29.83% | 2.80% | €72.00 | €67.00 | €56.90 | 5 |
| Jul ’25 | €50.70 | €67.56 +33.25% | 9.54% | €72.00 | €55.00 | €58.60 | 5 |
| Jun ’25 | €60.30 | €65.62 +8.82% | 9.00% | €72.10 | €55.00 | €51.00 | 5 |
| May ’25 | €54.50 | €64.20 +17.80% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €43.85 | 5 |
| Apr ’25 | €54.10 | €64.20 +18.67% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €48.30 | 5 |
| Mar ’25 | €56.00 | €64.20 +14.64% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €47.60 | 5 |
| Feb ’25 | €60.30 | €64.20 +6.47% | 9.26% | €71.90 | €55.00 | €46.65 | 5 |
| Jan ’25 | €58.50 | €60.85 +4.02% | 2.42% | €63.40 | €60.00 | €41.65 | 4 |
| Dec ’24 | €46.25 | €56.40 +21.95% | 6.09% | €60.00 | €51.00 | €46.65 | 4 |
| Nov ’24 | €42.80 | €54.75 +27.92% | 6.51% | €60.00 | €51.00 | €48.40 | 4 |
| Oct ’24 | €49.05 | €56.80 +15.80% | 3.82% | €60.00 | €54.00 | €55.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 14:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wavestone SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Denis Scherrer | Degroof Petercam |
| Charles Bordes | Kepler Cheuvreux |
| Emmanuel Matot | ODDO BHF Corporate & Markets |