Qt Group Oyj Valutazione
2QT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2QT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2QT ( €69.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €128.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2QT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2QT?
Metrica chiave: Poiché 2QT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2QT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.9x |
| Guadagni | €46.35m |
| Cap. di mercato | €1.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2QT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
AOF ATOSS Software | 42.2x | 7.7% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 12.2x | 10.6% | €1.4b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.7x | 13.3% | €915.9m |
NEM Nemetschek | 63.4x | 17.3% | €10.8b |
2QT Qt Group Oyj | 37.9x | 21.7% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2QT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2QT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2QT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2QT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.9x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2QT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €69.30 | €87.00 +25.5% | 9.4% | €94.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €68.15 | €87.50 +28.4% | 8.4% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €67.85 | €89.00 +31.2% | 10.1% | €100.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €90.45 | €96.75 +7.0% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €93.85 | €96.75 +3.1% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €81.70 | €80.00 -2.1% | 21.3% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €79.45 | €78.00 -1.8% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €80.75 | €78.00 -3.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €72.90 | €78.00 +7.0% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.20 | €78.75 +3.3% | 23.6% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €80.44 | €75.25 -6.5% | 20.9% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €67.96 | €66.75 -1.8% | 19.3% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €65.38 | €69.67 +6.6% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | €67.20 | 3 |
| Dec ’24 | €63.78 | €69.67 +9.2% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | €68.15 | 3 |
| Nov ’24 | €56.12 | €72.33 +28.9% | 9.9% | €82.00 | €65.00 | €67.85 | 3 |
| Oct ’24 | €51.98 | €78.33 +50.7% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €90.45 | 3 |
| Sep ’24 | €57.12 | €78.33 +37.1% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €93.85 | 3 |
| Aug ’24 | €75.22 | €84.67 +12.6% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €81.70 | 3 |
| Jul ’24 | €76.50 | €84.67 +10.7% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €79.45 | 3 |
| Jun ’24 | €84.58 | €84.67 +0.1% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €80.75 | 3 |
| May ’24 | €77.86 | €80.67 +3.6% | 9.1% | €90.00 | €72.00 | €72.90 | 3 |
| Apr ’24 | €67.00 | €77.33 +15.4% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €76.20 | 3 |
| Mar ’24 | €70.04 | €77.33 +10.4% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €80.44 | 3 |
| Feb ’24 | €55.54 | €66.25 +19.3% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €67.96 | 4 |
| Jan ’24 | €43.93 | €66.25 +50.8% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €65.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Qt Group Oyj è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matti Riikonen | Carnegie Investment Bank AB |
| Veikkopekka Silvasti | Danske Bank |
| Waltteri Rossi | Danske Bank |