CM.com Valutazione
2DS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2DS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2DS ( €5.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2DS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2DS?
Metrica chiave: Poiché 2DS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2DS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €263.26m |
| Cap. di mercato | €177.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2DS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
OSP2 USU Software | 1.7x | 8.2% | €225.8m |
FAA Fabasoft | 2.3x | 9.8% | €188.4m |
SJJ Serviceware | 1.2x | 8.8% | €126.0m |
BSS Beta Systems Software | 1.5x | 9.1% | €115.0m |
2DS CM.com | 0.7x | 11.4% | €177.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2DS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2DS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 2DS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2DS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2DS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.88 | €9.50 +61.6% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.33 | €9.50 +50.1% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.29 | €9.50 +51.0% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.55 | €9.50 +45.0% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.55 | €9.50 +25.8% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.75 | €9.50 +40.7% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.98 | €9.50 +36.1% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.43 | €9.50 +47.7% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.84 | €9.83 +43.8% | 13.3% | €11.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.79 | €10.33 +32.6% | 16.4% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.48 | €10.33 +38.2% | 16.4% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.51 | €11.00 +29.3% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.61 | €11.00 +27.8% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.28 | €11.00 +32.9% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.33 | 3 |
| Oct ’24 | €9.58 | €11.00 +14.8% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.29 | 3 |
| Sep ’24 | €9.65 | €11.00 +14.0% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.55 | 3 |
| Aug ’24 | €9.56 | €11.00 +15.1% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €7.55 | 3 |
| Jul ’24 | €9.05 | €11.00 +21.5% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.75 | 3 |
| Jun ’24 | €7.67 | €11.00 +43.4% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.98 | 3 |
| May ’24 | €9.93 | €11.00 +10.8% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.43 | 3 |
| Apr ’24 | €8.86 | €10.50 +18.5% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €6.84 | 2 |
| Mar ’24 | €9.05 | €12.50 +38.1% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | €7.79 | 2 |
| Feb ’24 | €12.30 | €15.00 +22.0% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €7.48 | 2 |
| Jan ’24 | €11.42 | €15.00 +31.3% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €8.51 | 2 |
| Dec ’23 | €13.83 | €15.00 +8.5% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €8.61 | 2 |
| Nov ’23 | €11.20 | €15.00 +33.9% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €8.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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