Sinch AB (publ)

Report azionario DB:1I9A

Capitalizzazione di mercato: €1.5b

Sinch Valutazione

1I9A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 1I9A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: 1I9A ( €1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1I9A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1I9A?

Metrica chiave: Poiché 1I9A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1I9A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1I9A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1I9A su PE?
Rapporto PE75.8x
UtiliSEK 217.00m
Cap. di mercatoSEK 16.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1I9A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1I9A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
AOF ATOSS Software
25.7x10.97%€1.2b
TMV TeamViewer
6.2x8.61%€731.0m
MUM Mensch und Maschine Software
18x11.39%€571.4m
1INN innoscripta
15.6x20.92%€665.0m
1I9A Sinch
75.8x40.23%€16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1I9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1I9A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1I9A 75.8xMedia del settore 21.2xNo. of Companies22PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1I9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1I9A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1I9A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.8x
Rapporto equo PE 38.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1I9A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1I9A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.96
€3.02
+54.09%
27.46%€4.22€1.69n/a7
Mar ’27€2.13
€3.15
+48.44%
24.85%€4.22€1.69n/a7
Feb ’27€2.47
€3.40
+37.42%
21.29%€4.25€1.99n/a8
Jan ’27€2.85
€3.31
+16.08%
26.64%€4.24€1.93n/a7
Dec ’26€2.57
€3.27
+27.46%
26.44%€4.20€1.96n/a7
Nov ’26€3.02
€3.23
+7.26%
25.92%€4.11€1.96n/a7
Oct ’26€2.70
€3.18
+17.78%
26.11%€3.99€1.95n/a7
Sep ’26€2.63
€3.15
+19.54%
24.85%€4.00€1.95n/a8
Aug ’26€2.96
€3.02
+2.15%
28.26%€3.94€1.70n/a8
Jul ’26€2.45
€2.75
+12.64%
21.85%€3.58€1.70n/a9
Jun ’26€2.28
€2.78
+21.85%
22.75%€3.67€1.74n/a9
May ’26€2.00
€2.66
+32.80%
25.62%€3.63€1.64n/a8
Apr ’26€1.96
€2.89
+47.31%
24.11%€4.16€1.85n/a9
Mar ’26€2.12
€2.83
+33.83%
22.88%€4.04€1.79€2.1310
Feb ’26€2.02
€2.65
+31.21%
25.84%€3.93€1.75€2.479
Jan ’26€1.78
€2.84
+59.96%
32.51%€4.81€1.75€2.859
Dec ’25€1.74
€3.00
+72.41%
33.47%€4.74€1.72€2.578
Nov ’25€2.70
€3.31
+22.69%
32.52%€4.85€2.03€3.028
Oct ’25€2.69
€3.20
+18.89%
32.94%€4.84€2.02€2.709
Sep ’25€2.47
€3.20
+29.65%
34.34%€4.71€1.97€2.639
Aug ’25€2.46
€3.20
+29.97%
34.34%€4.71€1.97€2.969
Jul ’25€2.28
€3.68
+61.43%
33.35%€5.51€2.09€2.458
Jun ’25€1.99
€3.62
+81.89%
34.51%€5.34€2.02€2.288
May ’25€2.13
€3.77
+77.05%
33.48%€5.41€2.27€2.008
Apr ’25€2.28
€3.77
+65.80%
33.48%€5.41€2.27€1.968
Mar ’25€2.30
€3.98
+73.07%
32.09%€5.34€2.31€2.127
€2.82
Fair Value
30.3% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/23 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/23 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sinch AB (publ) è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Andreas MarkouBerenberg
Victor ChengBofA Global Research