Five9, Inc.

DB:1F9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Five9 Valutazione

1F9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1F9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1F9 ( €40.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1F9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1F9?

Metrica chiave: Poiché 1F9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1F9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1F9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1F9 su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$1.00b
Cap. di mercatoUS$3.19b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1F9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1F9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
NB2 Northern Data
35.3x31.5%€2.8b
AOF ATOSS Software
11x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.4%€1.5b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€904.0m
1F9 Five9
3.1x10.2%€3.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1F9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1F9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

8 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.3x5.2%US$65.00m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$29.93m
ISHA INTERSHOP Communications
0.7x4.9%US$26.61m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$17.52m
1F9 3.1xMedia del settore 2.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1F9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1F9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1F9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 3.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1F9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1F9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.32
€51.01
+26.5%
15.1%€64.65€38.60n/a21
Dec ’25€38.85
€49.62
+27.7%
16.0%€63.45€37.88n/a21
Nov ’25€28.00
€47.73
+70.5%
18.4%€61.83€32.30n/a21
Oct ’25€25.59
€47.03
+83.8%
17.9%€60.32€31.51n/a22
Sep ’25€29.55
€47.57
+61.0%
16.2%€60.07€35.86n/a23
Aug ’25€41.03
€71.11
+73.3%
18.8%€92.50€46.25n/a23
Jul ’25€40.78
€76.20
+86.8%
17.3%€93.44€46.72n/a22
Jun ’25€42.57
€77.44
+81.9%
14.4%€92.89€58.52n/a22
May ’25€54.90
€78.85
+43.6%
13.6%€93.48€56.09n/a23
Apr ’25€57.12
€78.74
+37.9%
13.0%€91.85€55.11n/a22
Mar ’25€56.08
€79.47
+41.7%
13.2%€92.41€55.45n/a21
Feb ’25€69.78
€80.95
+16.0%
14.2%€96.48€54.22n/a21
Jan ’25€71.56
€79.85
+11.6%
15.2%€96.32€54.12n/a21
Dec ’24€69.72
€77.37
+11.0%
15.9%€95.95€53.91€38.8521
Nov ’24€54.30
€83.41
+53.6%
14.1%€99.36€55.83€28.0021
Oct ’24€60.10
€83.78
+39.4%
14.4%€98.47€55.33€25.5921
Sep ’24€66.28
€81.21
+22.5%
15.2%€96.65€54.31€29.5522
Aug ’24€78.02
€77.36
-0.9%
15.9%€94.65€53.18€41.0322
Jul ’24€75.62
€78.00
+3.2%
14.6%€98.16€55.16€40.7823
Jun ’24€60.48
€78.13
+29.2%
14.7%€97.87€54.99€42.5722
May ’24€58.72
€77.00
+31.1%
14.4%€95.29€53.54€54.9020
Apr ’24€64.81
€78.63
+21.3%
14.5%€96.85€54.42€57.1220
Mar ’24€61.81
€80.82
+30.8%
14.8%€99.53€55.93€56.0819
Feb ’24€71.81
€71.23
-0.8%
17.6%€91.03€47.34€69.7820
Jan ’24€63.03
€67.74
+7.5%
18.6%€93.60€48.67€71.5621
Dec ’23€62.25
€71.57
+15.0%
19.2%€99.89€51.94€69.7221

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Five9, Inc. è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays