WiseTech Global Limited

DB:17W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.2b

WiseTech Global Valutazione

17W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 17W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.65
Fair Value
13.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 17W ( €49.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €43.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 17W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 17W?

Metrica chiave: Poiché 17W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 17W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 17W per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 17W su PE?
Rapporto PE95.8x
GuadagniUS$191.93m
Cap. di mercatoUS$18.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 17W di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 17W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
NEM Nemetschek
73.9x17.2%€13.0b
AOF ATOSS Software
46.2x8.8%€2.1b
TMV TeamViewer
16.8x12.7%€2.1b
SAP SAP
49.8x19.2%€285.5b
17W WiseTech Global
95.8x25.2%€28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 17W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 17W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
17W 95.8xMedia del settore 27.4xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 17W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 17W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

17W PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 95.8x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 17W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 95.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 17W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.60
€66.41
+33.9%
14.3%€85.25€51.78n/a17
Apr ’26€48.89
€70.41
+44.0%
14.1%€90.01€54.67n/a17
Mar ’26€52.70
€73.46
+39.4%
14.0%€93.63€56.87n/a17
Feb ’26€73.06
€82.75
+13.3%
10.3%€99.78€64.91n/a17
Jan ’26€72.49
€82.24
+13.5%
10.1%€99.57€64.77n/a17
Dec ’25€77.77
€81.58
+4.9%
10.1%€99.17€64.99n/a17
Nov ’25€70.41
€73.12
+3.9%
8.5%€84.64€61.24n/a17
Oct ’25€84.25
€69.99
-16.9%
17.2%€85.91€32.62n/a18
Sep ’25€70.80
€66.44
-6.2%
15.4%€78.01€32.35n/a18
Aug ’25€56.90
€56.59
-0.5%
14.1%€68.74€33.29n/a18
Jul ’25€57.53
€56.14
-2.4%
14.1%€69.76€33.71n/a18
Jun ’25€58.58
€54.13
-7.6%
13.1%€68.09€33.25n/a18
May ’25€55.57
€54.80
-1.4%
12.4%€63.25€33.98n/a17
Apr ’25€55.70
€53.26
-4.4%
12.0%€61.78€33.42€48.8917
Mar ’25€55.82
€54.26
-2.8%
7.5%€61.53€47.75€52.7016
Feb ’25€42.81
€46.95
+9.7%
11.2%€58.05€35.32€73.0616
Jan ’25€45.77
€45.84
+0.2%
10.9%€56.95€34.65€72.4916
Dec ’24€39.37
€44.88
+14.0%
12.9%€56.00€31.46€77.7716
Nov ’24€34.01
€46.06
+35.5%
13.4%€58.04€32.60€70.4115
Oct ’24€39.00
€46.43
+19.1%
13.4%€57.50€32.30€84.2515
Sep ’24€40.64
€45.47
+11.9%
13.4%€56.85€31.93€70.8015
Aug ’24€51.20
€46.10
-10.0%
17.8%€60.46€31.31€56.9015
Jul ’24€47.67
€44.19
-7.3%
18.8%€61.56€31.48€57.5315
Jun ’24€45.15
€42.71
-5.4%
16.5%€57.19€32.17€58.5815
May ’24€40.39
€41.94
+3.8%
13.9%€55.98€35.45€55.5714
Apr ’24€39.22
€42.15
+7.5%
14.8%€57.81€33.18€55.7014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€68.01
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WiseTech Global Limited è coperta da 27 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter