WiseTech Global Limited

DB:17W Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.2b

WiseTech Global Valutazione

17W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 17W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 17W ( €74.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 17W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 17W?

Metrica chiave: Poiché 17W è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 17W. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 17W per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 17W su PS?
Rapporto PS38.8x
VenditeAU$1.04b
Cap. di mercatoAU$40.38b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 17W di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 17W rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
SAP SAP
7.9x10.3%€262.8b
17W WiseTech Global
38.8x19.1%€40.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 17W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 17W's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.77m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.59m
17W 38.8xMedia del settore 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 17W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 17W's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

17W PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 38.8x
Rapporto equo PS 16.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 17W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 17W e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.35
€76.36
+2.7%
8.9%€89.86€62.41n/a17
Nov ’25€70.41
€71.65
+1.8%
8.4%€83.67€60.63n/a17
Oct ’25€84.25
€70.98
-15.8%
16.4%€85.85€34.43n/a18
Sep ’25€70.80
€66.49
-6.1%
14.8%€77.86€33.40n/a18
Aug ’25€56.90
€55.69
-2.1%
13.7%€67.53€33.37n/a18
Jul ’25€57.53
€56.70
-1.4%
13.9%€69.74€34.46n/a18
Jun ’25€58.58
€54.87
-6.3%
13.0%€68.59€33.89n/a18
May ’25€55.57
€53.96
-2.9%
12.5%€63.07€33.56n/a17
Apr ’25€55.70
€52.97
-4.9%
11.9%€61.46€33.35n/a17
Mar ’25€55.82
€54.48
-2.4%
7.5%€61.79€47.86n/a16
Feb ’25€42.81
€47.13
+10.1%
10.3%€57.99€35.40n/a16
Jan ’25€45.77
€47.22
+3.2%
10.4%€58.34€35.62n/a16
Dec ’24€39.37
€45.56
+15.7%
13.2%€57.26€31.46n/a16
Nov ’24€34.01
€45.34
+33.3%
13.5%€56.84€31.23€70.4115
Oct ’24€39.00
€45.59
+16.9%
13.6%€56.50€31.04€84.2515
Sep ’24€40.64
€44.91
+10.5%
13.6%€56.40€30.98€70.8015
Aug ’24€51.20
€45.75
-10.6%
17.6%€60.49€31.57€56.9015
Jul ’24€47.67
€44.90
-5.8%
18.3%€62.19€32.46€57.5315
Jun ’24€45.15
€41.80
-7.4%
16.0%€55.23€32.03€58.5815
May ’24€40.39
€41.74
+3.4%
13.7%€55.31€35.03€55.5714
Apr ’24€39.22
€40.80
+4.0%
14.6%€55.62€32.26€55.7014
Mar ’24€38.78
€41.46
+6.9%
15.5%€57.18€33.16€55.8214
Feb ’24€37.98
€39.86
+5.0%
14.3%€57.26€33.96€42.8114
Jan ’24€31.86
€38.50
+20.8%
8.9%€45.35€33.81€45.7714
Dec ’23€37.50
€38.50
+2.7%
8.9%€45.35€33.81€39.3714
Nov ’23€37.71
€38.40
+1.8%
9.2%€45.06€33.60€34.0114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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