FDM Group (Holdings) plc

Report azionario DB:17F

Capitalizzazione di mercato: €157.8m

FDM Group (Holdings) Valutazione

17F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 17F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.76
Fair Value
47.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 17F ( €1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 17F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 17F?

Metrica chiave: Poiché 17F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 17F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 17F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 17F su PE?
Rapporto PE8.9x
UtiliUK£15.50m
Cap. di mercatoUK£137.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 17F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 17F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
AEIN Allgeier
27.8x33.29%€202.5m
A1OS All for One Group
15.1x23.47%€237.3m
NVQ Novabase S.G.P.S
40.5xn/a€298.3m
3ITN audius
32.3x17.89%€65.9m
17F FDM Group (Holdings)
8.9x5.61%€137.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 17F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 17F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
17F 8.9xMedia del settore 18.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 17F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore German IT ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 17F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

17F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.9x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 17F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 17F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.45
€3.84
+164.85%
20.93%€4.64€2.90n/a4
Jul ’26€2.46
€4.93
+100.34%
33.99%€7.13€2.97n/a5
Jun ’26€2.64
€5.02
+90.31%
30.74%€7.12€2.97n/a6
May ’26€2.78
€4.95
+77.98%
30.90%€6.92€2.88n/a6
Apr ’26€3.14
€5.12
+63.00%
30.90%€7.16€2.98n/a6
Mar ’26€2.66
€5.11
+92.06%
30.82%€7.17€2.99n/a6
Feb ’26€2.88
€5.11
+77.39%
30.82%€7.17€2.99n/a6
Jan ’26€3.74
€5.85
+56.28%
17.86%€7.18€4.31n/a6
Dec ’25€3.86
€5.85
+51.43%
17.86%€7.18€4.31n/a6
Nov ’25€4.16
€6.08
+46.04%
16.38%€7.30€4.63n/a6
Oct ’25€4.52
€6.08
+34.41%
16.38%€7.30€4.63n/a6
Sep ’25€4.82
€5.75
+19.24%
20.29%€7.26€3.98n/a7
Aug ’25€4.90
€5.75
+17.29%
20.29%€7.26€3.98€1.347
Jul ’25€4.72
€5.49
+16.25%
22.59%€7.07€3.97€2.467
Jun ’25€5.20
€5.16
-0.73%
21.89%€6.69€3.92€2.646
May ’25€3.78
€5.17
+36.85%
21.89%€6.70€3.93€2.786
Apr ’25€4.24
€5.17
+22.01%
21.89%€6.70€3.93€3.146
Mar ’25€4.56
€6.61
+44.98%
19.14%€8.44€5.04€2.666
Feb ’25€5.30
€6.61
+24.74%
19.14%€8.44€5.04€2.886
Jan ’25€5.20
€7.01
+34.80%
20.58%€8.93€4.96€3.746
Dec ’24€4.38
€7.01
+60.04%
20.58%€8.93€4.96€3.866
Nov ’24€4.98
€9.14
+83.47%
14.29%€11.61€7.78€4.166
Oct ’24€5.75
€9.14
+58.90%
14.29%€11.61€7.78€4.526
Sep ’24€6.55
€9.14
+39.49%
14.29%€11.61€7.78€4.826
Aug ’24€6.30
€9.45
+49.93%
13.12%€11.66€7.81€4.906
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€3.81
Fair Value
62.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 01:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FDM Group (Holdings) plc è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James Rowland ClarkBarclays
James ZarembaBarclays
Afonso OsorioBarclays