FDM Group (Holdings) plc

DB:17F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €424.3m

FDM Group (Holdings) Valutazione

17F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 17F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 17F ( €3.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 17F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 17F?

Metrica chiave: Poiché 17F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 17F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 17F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 17F su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUK£30.43m
Cap. di mercatoUK£354.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 17F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 17F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
26.3x11.1%€375.8m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€360.8m
YSN secunet Security Networks
22.9x8.4%€632.1m
GFT GFT Technologies
12.3x12.3%€583.1m
17F FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%€354.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 17F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 17F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
17F 11.7xMedia del settore 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 17F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 17F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

17F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 17F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 17F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.88
€5.85
+50.6%
17.9%€7.18€4.31n/a6
Nov ’25€4.16
€6.08
+46.0%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Oct ’25€4.52
€6.08
+34.4%
16.4%€7.30€4.63n/a6
Sep ’25€4.82
€5.75
+19.2%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Aug ’25€4.90
€5.75
+17.3%
20.3%€7.26€3.98n/a7
Jul ’25€4.72
€5.49
+16.3%
22.6%€7.07€3.97n/a7
Jun ’25€5.20
€5.16
-0.7%
21.9%€6.69€3.92n/a6
May ’25€3.78
€5.17
+36.9%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Apr ’25€4.24
€5.17
+22.0%
21.9%€6.70€3.93n/a6
Mar ’25€4.56
€6.61
+45.0%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Feb ’25€5.30
€6.61
+24.7%
19.1%€8.44€5.04n/a6
Jan ’25€5.20
€7.01
+34.8%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Dec ’24€4.38
€7.01
+60.0%
20.6%€8.93€4.96n/a6
Nov ’24€4.98
€9.14
+83.5%
14.3%€11.61€7.78€4.166
Oct ’24€5.75
€9.14
+58.9%
14.3%€11.61€7.78€4.526
Sep ’24€6.55
€9.14
+39.5%
14.3%€11.61€7.78€4.826
Aug ’24€6.30
€9.45
+49.9%
13.1%€11.66€7.81€4.906
Jul ’24€6.50
€10.71
+64.7%
17.8%€13.95€8.14€4.725
Jun ’24€7.85
€11.16
+42.2%
20.1%€14.37€8.05€5.206
May ’24€7.55
€12.45
+64.9%
15.8%€15.98€10.73€3.786
Apr ’24€8.30
€12.45
+50.0%
15.8%€15.98€10.73€4.246
Mar ’24€9.30
€12.70
+36.6%
14.7%€15.77€10.76€4.566
Feb ’24€8.80
€12.70
+44.3%
14.7%€15.77€10.76€5.306
Jan ’24€8.65
€13.60
+57.2%
13.8%€16.72€11.41€5.206
Dec ’23€8.45
€13.60
+60.9%
13.8%€16.72€11.41€4.386
Nov ’23€7.70
€13.60
+76.6%
13.8%€16.72€11.41€4.986

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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