Vercom Valutazione
14W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 14W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 14W ( €27.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 14W viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 14W?
Metrica chiave: Poiché 14W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 14W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | zł84.36m |
| Cap. di mercato | zł2.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 14W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
MUM Mensch und Maschine Software | 28.3x | 14.0% | €904.0m |
AOF ATOSS Software | 39.6x | 7.7% | €1.7b |
TMV TeamViewer | 11.9x | 10.7% | €1.4b |
OSP2 USU Software | 35.9x | 39.7% | €215.8m |
14W Vercom | 31.8x | 21.9% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 14W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 14W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 14W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 14W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 14W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.30 | €29.03 +6.3% | 19.0% | €32.90 | €17.57 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €25.90 | €28.97 +11.9% | 19.4% | €33.26 | €17.43 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €26.40 | €29.42 +11.4% | 19.4% | €33.77 | €17.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.30 | €29.42 +4.0% | 19.4% | €33.77 | €17.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €24.90 | €27.46 +10.3% | 20.3% | €32.99 | €17.62 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €27.60 | €27.46 -0.5% | 20.3% | €32.99 | €17.62 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €30.30 | €29.64 -2.2% | 9.8% | €32.70 | €26.67 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €31.30 | €28.75 -8.1% | 9.8% | €32.74 | €26.70 | n/a | 3 |
| May ’25 | €26.00 | €25.17 -3.2% | 27.2% | €32.71 | €16.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €26.90 | €24.43 -9.2% | 34.0% | €32.73 | €16.13 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.40 | €16.34 -11.2% | 1.6% | €16.59 | €16.08 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.40 | €16.34 -6.1% | 1.6% | €16.59 | €16.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.50 | €16.34 +12.7% | 1.6% | €16.59 | €16.08 | €25.90 | 2 |
| Nov ’24 | €14.25 | €14.95 +4.9% | 3.8% | €15.51 | €14.39 | €26.40 | 2 |
| Oct ’24 | €12.40 | €15.47 +24.8% | 3.1% | €15.95 | €14.99 | €28.30 | 2 |
| Sep ’24 | €13.75 | €12.77 -7.1% | 26.3% | €16.14 | €9.41 | €24.90 | 2 |
| Aug ’24 | €15.20 | €12.77 -16.0% | 26.3% | €16.14 | €9.41 | €27.60 | 2 |
| May ’24 | €11.10 | €8.44 -24.0% | 5.6% | €8.91 | €7.97 | €26.00 | 2 |
| Apr ’24 | €9.94 | €8.44 -15.1% | 5.6% | €8.91 | €7.97 | €26.90 | 2 |
| Mar ’24 | €9.52 | €8.44 -11.3% | 5.6% | €8.91 | €7.97 | €22.60 | 2 |
| Feb ’24 | €9.20 | €8.44 -8.3% | 5.6% | €8.91 | €7.97 | €18.40 | 2 |
| Jan ’24 | €8.76 | €8.44 -3.6% | 5.6% | €8.91 | €7.97 | €17.40 | 2 |
| Dec ’23 | €8.94 | €8.44 -5.6% | 5.6% | €8.91 | €7.97 | €14.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vercom S.A. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pawel Szpigiel | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |