Xero Limited

DB:0XE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.5b

Xero Valutazione

0XE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0XE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.98
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0XE ( €99.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €94.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0XE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0XE?

Metrica chiave: Poiché 0XE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0XE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0XE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0XE su PE?
Rapporto PE132x
GuadagniNZ$215.65m
Cap. di mercatoNZ$28.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0XE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0XE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
NEM Nemetschek
66.4x17.8%€11.4b
AOF ATOSS Software
40.3x6.9%€1.8b
TMV TeamViewer
13.5x10.5%€1.6b
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x13.3%€887.0m
0XE Xero
132x26.3%€25.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0XE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0XE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0XE 132.0xMedia del settore 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0XE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0XE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0XE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 132x
Rapporto equo PE 35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0XE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0XE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.50
€111.69
+12.3%
14.5%€132.14€54.63n/a16
Jan ’26€98.50
€112.42
+14.1%
14.5%€133.04€55.01n/a16
Dec ’25€105.00
€114.77
+9.3%
14.5%€135.83€56.16n/a16
Nov ’25€88.00
€95.62
+8.7%
16.1%€120.60€51.40n/a16
Oct ’25€92.50
€96.56
+4.4%
16.1%€124.60€53.10n/a16
Sep ’25€86.50
€93.83
+8.5%
14.5%€113.02€52.80n/a16
Aug ’25€83.50
€91.71
+9.8%
14.6%€110.34€51.55n/a16
Jul ’25€82.00
€91.47
+11.5%
15.0%€113.05€52.13n/a16
Jun ’25€81.50
€90.37
+10.9%
13.9%€110.51€52.04n/a16
May ’25€72.00
€78.98
+9.7%
17.2%€94.89€46.09n/a16
Apr ’25€79.00
€78.52
-0.6%
16.8%€94.18€46.21n/a16
Mar ’25€80.00
€75.26
-5.9%
17.8%€95.72€47.00n/a16
Feb ’25€65.00
€71.82
+10.5%
14.5%€85.96€47.55n/a16
Jan ’25€67.00
€72.70
+8.5%
14.7%€87.25€48.27€98.5016
Dec ’24€60.00
€69.94
+16.6%
18.5%€86.11€38.73€105.0017
Nov ’24€63.00
€73.44
+16.6%
18.3%€89.43€37.90€88.0017
Oct ’24€68.00
€70.19
+3.2%
19.6%€87.50€37.87€92.5017
Sep ’24€72.50
€68.44
-5.6%
19.0%€86.67€37.51€86.5017
Aug ’24€75.00
€68.15
-9.1%
18.5%€88.54€38.32€83.5017
Jul ’24€71.00
€68.41
-3.7%
17.6%€81.10€38.72€82.0017
Jun ’24€67.50
€65.83
-2.5%
18.1%€78.63€38.87€81.5017
May ’24€57.00
€59.21
+3.9%
15.7%€76.31€36.11€72.0016
Apr ’24€54.00
€59.44
+10.1%
14.5%€71.81€37.07€79.0016
Mar ’24€48.40
€53.68
+10.9%
19.3%€77.98€34.87€80.0016
Feb ’24€49.20
€54.33
+10.4%
19.3%€79.08€35.37€65.0016
Jan ’24€44.00
€55.22
+25.5%
20.1%€79.42€35.74€67.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€109.99
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xero Limited è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited