Rimini Street Valutazione
0QH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QH ( €2.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QH?
Metrica chiave: Poiché 0QH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$426.65m |
| Cap. di mercato | US$228.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.6x | ||
OSP2 USU Software | 1.6x | 8.2% | €215.8m |
FAA Fabasoft | 2.2x | 9.8% | €182.2m |
PSAN PSI Software | 1.2x | 8.6% | €322.2m |
SJJ Serviceware | 1.3x | 8.7% | €128.1m |
0QH Rimini Street | 0.6x | -6.5% | €228.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0QH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.2x | 10.6% | |
0QH Rimini Street | 0.6x | -6.5% | US$228.92m |
CSH CENIT | 0.3x | 5.2% | US$64.86m |
CLIQ Cliq Digital | 0.1x | 13.2% | US$31.91m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 2.2x | 40.4% | |
0QH Rimini Street | 0.6x | 141.4% | US$228.92m |
Price-To-Sales rispetto al settore: 0QH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0QH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.58 | €3.64 +40.9% | 45.3% | €5.72 | €1.91 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.00 | €2.59 +29.3% | 45.1% | €4.60 | €1.84 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.46 | €2.59 +77.1% | 45.1% | €4.60 | €1.84 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.60 | €3.15 +96.9% | 27.6% | €4.63 | €2.41 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.56 | €3.15 +102.0% | 27.6% | €4.63 | €2.41 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.81 | €3.15 +74.1% | 27.6% | €4.63 | €2.41 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.68 | €3.60 +34.3% | 23.0% | €4.64 | €2.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.34 | €3.60 +53.8% | 23.0% | €4.64 | €2.79 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.46 | €3.93 +59.8% | 24.3% | €5.09 | €2.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.94 | €3.93 +33.7% | 24.3% | €5.09 | €2.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.92 | €3.93 +34.7% | 24.3% | €5.09 | €2.78 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.00 | €3.71 +23.6% | 23.9% | €4.71 | €2.82 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.92 | €3.71 +27.0% | 23.9% | €4.71 | €2.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.42 | €3.71 +53.2% | 23.9% | €4.71 | €2.82 | €2.00 | 4 |
| Nov ’24 | €2.22 | €3.65 +64.4% | 23.0% | €4.71 | €2.83 | €1.46 | 4 |
| Oct ’24 | €2.06 | €3.66 +77.5% | 19.8% | €4.57 | €2.74 | €1.60 | 4 |
| Sep ’24 | €2.24 | €3.66 +63.2% | 19.8% | €4.57 | €2.74 | €1.56 | 4 |
| Aug ’24 | €2.24 | €4.32 +92.8% | 41.1% | €7.28 | €2.73 | €1.81 | 4 |
| Jul ’24 | €4.36 | €6.81 +56.2% | 24.0% | €9.08 | €4.54 | €2.68 | 4 |
| Jun ’24 | €3.90 | €6.81 +74.6% | 24.0% | €9.08 | €4.54 | €2.34 | 4 |
| May ’24 | €3.36 | €7.90 +135.2% | 33.6% | €12.27 | €5.19 | €2.46 | 4 |
| Apr ’24 | €3.76 | €7.90 +110.2% | 33.6% | €12.27 | €5.19 | €2.94 | 4 |
| Mar ’24 | €4.24 | €8.72 +105.5% | 31.7% | €13.33 | €6.15 | €2.92 | 4 |
| Feb ’24 | €4.44 | €8.72 +96.3% | 31.7% | €13.33 | €6.15 | €3.00 | 4 |
| Jan ’24 | €3.56 | €8.72 +144.8% | 31.7% | €13.33 | €6.15 | €2.92 | 4 |
| Dec ’23 | €3.90 | €8.72 +123.5% | 31.7% | €13.33 | €6.15 | €2.42 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rimini Street, Inc. è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Kinstlinger | Alliance Global Partners |
| Mark Schappel | Benchmark Company |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |