SolarWinds Corporation

DB:0OIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

SolarWinds Valutazione

0OIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0OIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0OIA ( €12.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0OIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0OIA?

Metrica chiave: Poiché 0OIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0OIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0OIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0OIA su PE?
Rapporto PE57.5x
GuadagniUS$38.66m
Cap. di mercatoUS$2.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0OIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0OIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x27.8%€362.5m
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.5m
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
0OIA SolarWinds
57.5x47.8%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0OIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0OIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0OIA 57.5xMedia del settore 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0OIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0OIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0OIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.5x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0OIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0OIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.16
€12.67
+4.2%
8.6%€14.71€11.49n/a7
Nov ’25€11.97
€12.67
+5.9%
8.6%€14.71€11.49n/a7
Oct ’25€11.63
€11.94
+2.7%
4.0%€12.65€11.29n/a7
Sep ’25€11.58
€12.14
+4.8%
4.2%€12.83€11.45n/a6
Aug ’25€10.61
€12.28
+15.7%
4.2%€12.97€11.58n/a6
Jul ’25€11.12
€12.95
+16.5%
6.0%€13.96€12.10n/a6
Jun ’25€10.77
€12.74
+18.3%
6.7%€13.93€11.61n/a7
May ’25€10.46
€14.02
+34.1%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Apr ’25€11.50
€14.02
+21.9%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Mar ’25€10.90
€14.02
+28.6%
27.6%€24.10€11.59n/a8
Feb ’25€11.10
€12.94
+16.6%
32.6%€23.92€10.12n/a8
Jan ’25€11.20
€13.25
+18.3%
34.8%€24.48€10.36n/a7
Dec ’24€10.60
€13.25
+25.0%
34.8%€24.48€10.36n/a7
Nov ’24€8.70
€13.52
+55.4%
34.1%€24.61€10.41€11.977
Oct ’24€8.95
€13.25
+48.1%
35.7%€23.63€10.00€11.636
Sep ’24€10.10
€13.25
+31.2%
35.7%€23.63€10.00€11.586
Aug ’24€9.50
€11.87
+25.0%
44.5%€23.60€8.17€10.616
Jul ’24€9.40
€11.87
+26.3%
44.5%€23.60€8.17€11.126
Jun ’24€8.50
€11.87
+39.7%
44.5%€23.60€8.17€10.776
May ’24€7.85
€11.87
+51.2%
44.5%€23.60€8.17€10.466
Apr ’24€7.75
€12.50
+61.3%
42.0%€24.22€9.78€11.506
Mar ’24€8.07
€12.50
+54.9%
42.0%€24.22€9.78€10.906
Feb ’24€9.46
€11.98
+26.6%
46.7%€24.43€8.46€11.106
Jan ’24€8.49
€11.65
+37.2%
45.3%€24.51€8.49€11.207
Dec ’23€8.45
€12.02
+42.3%
44.4%€25.00€8.65€10.607
Nov ’23€9.41
€14.02
+49.0%
36.9%€26.57€10.22€8.707

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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