Yubico Valutazione
0FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FE ( €24.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FE?
Metrica chiave: Poiché 0FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71.9x |
| Guadagni | SEK 345.60m |
| Cap. di mercato | SEK 24.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 54.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.4x | 27.8% | €355.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 20.1x | n/a | €228.5m |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.1% | €1.8b |
0FE Yubico | 71.9x | 28.7% | €24.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.9x |
| Rapporto equo PE | 27.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.10 | €27.63 +14.7% | 4.2% | €28.81 | €25.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.70 | €28.01 +35.3% | 4.1% | €29.04 | €26.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.20 | €28.13 +32.7% | 4.8% | €29.29 | €26.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €26.20 0% | 11.0% | €29.58 | €22.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.85 | €23.02 +0.7% | 4.7% | €24.10 | €21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.34 +21.5% | 5.7% | €24.67 | €22.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.30 | €22.13 +9.0% | 9.8% | €24.30 | €19.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.36 | €22.25 +44.9% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.30 | €22.25 +45.4% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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€44.35
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7D
0.4%
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15.0%
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€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
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€11.64
7D
0.3%
1Y
-13.6%