Yubico Valutazione
0FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FE ( €17.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FE?
Metrica chiave: Poiché 0FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.9x |
| Guadagni | SEK 371.70m |
| Cap. di mercato | SEK 16.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.4x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 25x | 25.4% | €387.1m |
IVU IVU Traffic Technologies | 25.5x | n/a | €306.6m |
TMV TeamViewer | 16.8x | 12.7% | €2.1b |
AOF ATOSS Software | 46.2x | 16.9% | €2.1b |
0FE Yubico | 44.9x | 25.5% | €16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.36 | €24.47 +41.0% | 0.8% | €24.81 | €24.36 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €17.88 | €26.62 +48.9% | 5.1% | €28.21 | €24.57 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €19.50 | €26.86 +37.7% | 7.5% | €29.54 | €24.17 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €22.00 | €28.07 +27.6% | 4.6% | €29.60 | €26.11 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €27.87 0% | 4.2% | €29.06 | €26.03 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.90 | €27.87 +21.7% | 4.2% | €29.06 | €26.03 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.70 | €28.01 +35.3% | 4.1% | €29.04 | €26.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.20 | €28.13 +32.7% | 4.8% | €29.29 | €26.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €26.20 0% | 11.0% | €29.58 | €22.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.85 | €23.02 +0.7% | 4.7% | €24.10 | €21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.34 +21.5% | 5.7% | €24.67 | €22.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.30 | €22.13 +9.0% | 9.8% | €24.30 | €19.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.36 | €22.25 +44.9% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.30 | €22.25 +45.4% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | €17.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 20:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yubico AB è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Markets |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |