Yubico Valutazione
0FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FE ( €12.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FE?
Metrica chiave: Poiché 0FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | SEK 349.20m |
| Cap. di mercato | SEK 11.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 26.4x | 28.88% | €386.2m |
IVU IVU Traffic Technologies | 25.9x | n/a | €311.7m |
MUM Mensch und Maschine Software | 31x | 13.73% | €924.1m |
1INN innoscripta | 27.9x | n/a | €912.0m |
0FE Yubico | 34x | 27.40% | €11.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore German Software ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.45 | €21.12 +69.64% | 18.62% | €25.12 | €14.61 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €13.45 | €23.78 +76.84% | 5.53% | €25.27 | €22.05 | n/a | 4 |
| May ’26 | €17.30 | €24.64 +42.46% | 0.80% | €24.99 | €24.53 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €17.88 | €26.62 +48.88% | 5.06% | €28.21 | €24.57 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €19.50 | €26.86 +37.74% | 7.45% | €29.54 | €24.17 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €22.00 | €28.07 +27.61% | 4.59% | €29.60 | €26.11 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €27.87 0% | 4.17% | €29.06 | €26.03 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.90 | €27.87 +21.70% | 4.17% | €29.06 | €26.03 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.70 | €28.01 +35.31% | 4.12% | €29.04 | €26.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.20 | €28.13 +32.67% | 4.80% | €29.29 | €26.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €26.20 0% | 11.04% | €29.58 | €22.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.85 | €23.02 +0.74% | 4.67% | €24.10 | €21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.34 +21.46% | 5.66% | €24.67 | €22.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.30 | €22.13 +9.02% | 9.80% | €24.30 | €19.96 | €13.45 | 2 |
| May ’25 | €15.36 | €22.25 +44.85% | 8.91% | €24.23 | €20.27 | €17.30 | 2 |
| Apr ’25 | €15.30 | €22.25 +45.42% | 8.91% | €24.23 | €20.27 | €17.88 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/15 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yubico AB è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Carnegie |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |