Yubico Valutazione
0FE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FE ( €18.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FE?
Metrica chiave: Poiché 0FE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.8x |
| Guadagni | SEK 345.60m |
| Cap. di mercato | SEK 18.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 20.6x | 27.8% | €377.3m |
IVU IVU Traffic Technologies | 21.2x | n/a | €259.1m |
TMV TeamViewer | 13.4x | 10.5% | €1.6b |
AOF ATOSS Software | 40.8x | 7.7% | €1.8b |
0FE Yubico | 53.8x | 29.9% | €18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.8x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.48 | €27.98 +51.4% | 4.6% | €29.50 | €26.03 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €27.76 0% | 4.2% | €28.95 | €25.93 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €22.90 | €27.63 +20.7% | 4.2% | €28.81 | €25.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.70 | €28.01 +35.3% | 4.1% | €29.04 | €26.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.20 | €28.13 +32.7% | 4.8% | €29.29 | €26.23 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €26.20 0% | 11.0% | €29.58 | €22.52 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €22.85 | €23.02 +0.7% | 4.7% | €24.10 | €21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.34 +21.5% | 5.7% | €24.67 | €22.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €20.30 | €22.13 +9.0% | 9.8% | €24.30 | €19.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.36 | €22.25 +44.9% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.30 | €22.25 +45.4% | 8.9% | €24.23 | €20.27 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/13 11:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yubico AB è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Markets |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |