Materialise NV

DB:06MA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €401.7m

Materialise Valutazione

06MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 06MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 06MA ( €6.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 06MA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 06MA?

Metrica chiave: Poiché 06MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 06MA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 06MA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 06MA su PE?
Rapporto PE38.7x
Guadagni€9.99m
Cap. di mercato€401.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 06MA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 06MA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€225.8m
FAA Fabasoft
21.9x5.9%€201.0m
MUM Mensch und Maschine Software
27.7x14.0%€887.0m
BSS Beta Systems Software
61.1x27.7%€111.3m
06MA Materialise
38.7x27.2%€422.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 06MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
06MA 38.7xMedia del settore 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 06MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

06MA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 06MA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.65
€9.57
+43.9%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Nov ’25€5.35
€9.57
+78.8%
11.4%€11.11€8.80n/a3
Oct ’25€4.84
€9.50
+96.2%
11.9%€11.09€8.63n/a3
Sep ’25€4.82
€9.59
+98.9%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Aug ’25€5.90
€9.59
+62.5%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Jul ’25€4.58
€9.68
+111.3%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Jun ’25€4.66
€9.68
+107.7%
11.4%€11.24€8.90n/a3
May ’25€4.98
€9.68
+94.4%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Apr ’25€4.66
€10.31
+121.2%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Mar ’25€4.92
€10.31
+109.6%
7.6%€11.10€9.52n/a2
Jan ’25€5.95
€10.93
+83.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Dec ’24€5.70
€10.93
+91.7%
5.2%€11.33€10.13n/a3
Nov ’24€5.10
€10.93
+114.3%
5.2%€11.33€10.13€5.353
Oct ’24€5.00
€11.84
+136.8%
16.4%€14.56€10.13€4.843
Sep ’24€6.10
€11.84
+94.1%
16.4%€14.56€10.13€4.823
Aug ’24€7.20
€11.84
+64.5%
16.4%€14.56€10.13€5.903
Jul ’24€7.75
€10.59
+36.7%
2.7%€10.87€10.31€4.582
Jun ’24€8.55
€10.59
+23.9%
2.7%€10.87€10.31€4.662
May ’24€7.90
€10.59
+34.1%
2.7%€10.87€10.31€4.982
Apr ’24€7.42
€12.00
+61.7%
10.1%€13.04€10.31€4.663
Mar ’24€7.98
€12.00
+50.4%
10.1%€13.04€10.31€4.923
Feb ’24€9.52
€15.98
+67.9%
12.4%€19.11€13.73€5.154
Jan ’24€8.14
€15.98
+96.3%
12.4%€19.11€13.73€5.954
Dec ’23€9.16
€15.98
+74.5%
12.4%€19.11€13.73€5.704
Nov ’23€10.50
€17.13
+63.2%
13.9%€19.61€13.73€5.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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