Materialise Valutazione
06MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 06MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 06MA ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 06MA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 06MA?
Metrica chiave: Poiché 06MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 06MA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.3x |
| Utili | €5.63m |
| Cap. di mercato | €294.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 06MA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
FAA Fabasoft | 19.1x | 10.49% | €174.4m |
MUM Mensch und Maschine Software | 26.7x | 14.33% | €774.2m |
1INN innoscripta | 33.2x | 27.88% | €1.1b |
TMV TeamViewer | 10.5x | 13.48% | €1.3b |
06MA Materialise | 52.3x | 36.46% | €342.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 06MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 06MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.3x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.25 | €7.66 +45.83% | 10.97% | €8.50 | €6.82 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €4.64 | €7.66 +65.00% | 10.97% | €8.50 | €6.82 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €4.28 | €7.66 +78.88% | 10.97% | €8.50 | €6.82 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €4.42 | €7.66 +73.21% | 10.97% | €8.50 | €6.82 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €4.70 | €8.00 +70.21% | 10.09% | €8.81 | €7.19 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €4.72 | €8.00 +69.49% | 10.09% | €8.81 | €7.19 | n/a | 2 |
| May ’26 | €4.48 | €8.00 +78.57% | 10.09% | €8.81 | €7.19 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €4.48 | €9.65 +115.39% | 18.84% | €11.47 | €7.83 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €4.94 | €9.65 +95.33% | 18.84% | €11.47 | €7.83 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €8.20 | €9.56 +16.60% | 11.46% | €11.11 | €8.78 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €6.75 | €9.56 +41.64% | 11.46% | €11.11 | €8.78 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.80 | €9.56 +40.60% | 11.46% | €11.11 | €8.78 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.35 | €9.56 +78.71% | 11.46% | €11.11 | €8.78 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.84 | €9.50 +96.24% | 11.85% | €11.09 | €8.63 | €4.64 | 3 |
| Sep ’25 | €4.82 | €9.59 +98.93% | 11.07% | €11.09 | €8.78 | €4.28 | 3 |
| Aug ’25 | €5.90 | €9.59 +62.51% | 11.07% | €11.09 | €8.78 | €4.42 | 3 |
| Jul ’25 | €4.58 | €9.68 +111.34% | 11.40% | €11.24 | €8.90 | €4.70 | 3 |
| Jun ’25 | €4.66 | €9.68 +107.71% | 11.40% | €11.24 | €8.90 | €4.72 | 3 |
| May ’25 | €4.98 | €9.68 +94.36% | 11.40% | €11.24 | €8.90 | €4.48 | 3 |
| Apr ’25 | €4.66 | €10.31 +121.24% | 7.64% | €11.10 | €9.52 | €4.48 | 2 |
| Mar ’25 | €4.92 | €10.31 +109.55% | 7.64% | €11.10 | €9.52 | €4.94 | 2 |
| Jan ’25 | €5.95 | €10.93 +83.67% | 5.18% | €11.33 | €10.13 | €6.75 | 3 |
| Dec ’24 | €5.70 | €10.93 +91.73% | 5.18% | €11.33 | €10.13 | €6.80 | 3 |
| Nov ’24 | €5.10 | €10.93 +114.28% | 5.18% | €11.33 | €10.13 | €5.35 | 3 |
| Oct ’24 | €5.00 | €11.84 +136.81% | 16.41% | €14.56 | €10.13 | €4.84 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 18:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Materialise NV è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |
| Troy Jensen | Cantor Fitzgerald & Co. |
| John Baliotti | Janney Montgomery Scott LLC |