Materialise NV

DB:06MA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €280.6m

Materialise Valutazione

06MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 06MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.45
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 06MA ( €4.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 06MA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 06MA?

Metrica chiave: Poiché 06MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 06MA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 06MA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 06MA su PE?
Rapporto PE30.1x
Guadagni€9.31m
Cap. di mercato€280.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 06MA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 06MA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
OSP2 USU Software
36.1x30.7%€216.8m
FAA Fabasoft
19.7x-0.5%€187.5m
MSGL msg life ag
12.5xn/a€149.0m
MUM Mensch und Maschine Software
32.4x13.7%€964.0m
06MA Materialise
30.1x30.1%€317.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 06MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
06MA 30.1xMedia del settore 27.4xNo. of Companies17PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 06MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

06MA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 06MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 06MA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.54
€8.01
+76.4%
10.0%€8.81€7.21n/a2
Apr ’26€4.48
€9.65
+115.4%
18.8%€11.47€7.83n/a2
Mar ’26€4.94
€9.65
+95.3%
18.8%€11.47€7.83n/a2
Feb ’26€8.20
€9.56
+16.6%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Jan ’26€6.75
€9.56
+41.6%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Dec ’25€6.80
€9.56
+40.6%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Nov ’25€5.35
€9.56
+78.7%
11.5%€11.11€8.78n/a3
Oct ’25€4.84
€9.50
+96.2%
11.9%€11.09€8.63n/a3
Sep ’25€4.82
€9.59
+98.9%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Aug ’25€5.90
€9.59
+62.5%
11.1%€11.09€8.78n/a3
Jul ’25€4.58
€9.68
+111.3%
11.4%€11.24€8.90n/a3
Jun ’25€4.66
€9.68
+107.7%
11.4%€11.24€8.90n/a3
May ’25€4.98
€9.68
+94.4%
11.4%€11.24€8.90€4.483
Apr ’25€4.66
€10.31
+121.2%
7.6%€11.10€9.52€4.482
Mar ’25€4.92
€10.31
+109.6%
7.6%€11.10€9.52€4.942
Jan ’25€5.95
€10.93
+83.7%
5.2%€11.33€10.13€6.753
Dec ’24€5.70
€10.93
+91.7%
5.2%€11.33€10.13€6.803
Nov ’24€5.10
€10.93
+114.3%
5.2%€11.33€10.13€5.353
Oct ’24€5.00
€11.84
+136.8%
16.4%€14.56€10.13€4.843
Sep ’24€6.10
€11.84
+94.1%
16.4%€14.56€10.13€4.823
Aug ’24€7.20
€11.84
+64.5%
16.4%€14.56€10.13€5.903
Jul ’24€7.75
€10.59
+36.7%
2.7%€10.87€10.31€4.582
Jun ’24€8.55
€10.59
+23.9%
2.7%€10.87€10.31€4.662
May ’24€7.90
€10.59
+34.1%
2.7%€10.87€10.31€4.982
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€7.70
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 23:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Materialise NV è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Holden LewisBB&T Capital Markets
Gregory RamirezBryan Garnier & Co
Robert BurlesonCanaccord Genuity