Docebo Inc.

DB:061 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Docebo Valutazione

061 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.22
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 061 ( €40.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 061 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 061?

Metrica chiave: Poiché 061 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 061. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 061 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 061 su PE?
Rapporto PE70.3x
GuadagniUS$18.05m
Cap. di mercatoUS$1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 061 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 061 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
AOF ATOSS Software
42.3x6.8%€1.9b
TMV TeamViewer
15.1x10.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
27.1x13.3%€866.6m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
061 Docebo
70.3x39.2%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 061's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
061 70.3xMedia del settore 25.9xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 061's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

061 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.3x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 061 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.55
€51.61
+27.3%
7.2%€56.65€47.83n/a3
Feb ’26€40.40
€52.62
+30.3%
6.9%€57.24€48.32n/a3
Jan ’26€43.30
€50.97
+17.7%
6.0%€55.33€46.71n/a4
Dec ’25€46.70
€50.97
+9.1%
6.0%€55.33€46.71n/a4
Nov ’25€44.35
€47.90
+8.0%
4.5%€50.26€45.34n/a4
Oct ’25€39.25
€44.13
+12.4%
15.0%€49.64€31.42n/a5
Sep ’25€38.85
€44.72
+15.1%
14.9%€50.02€31.98n/a5
Aug ’25€34.95
€44.23
+26.5%
14.9%€50.26€32.23n/a5
Jul ’25€35.35
€44.70
+26.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
Jun ’25€31.40
€44.70
+42.4%
15.0%€50.81€32.57n/a5
May ’25€41.80
€52.18
+24.8%
19.3%€68.16€38.12n/a5
Apr ’25€45.00
€51.56
+14.6%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Mar ’25€49.40
€51.56
+4.4%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Feb ’25€40.60
€48.81
+20.2%
21.5%€65.21€29.52€40.406
Jan ’25€44.20
€48.84
+10.5%
21.2%€64.71€29.61€43.306
Dec ’24€41.40
€48.17
+16.4%
20.7%€62.97€29.31€46.706
Nov ’24€36.60
€48.44
+32.4%
21.9%€62.57€27.55€44.356
Oct ’24n/a
€48.08
0%
22.1%€62.58€27.29€39.256
Sep ’24n/a
€46.90
0%
22.3%€61.35€26.59€38.856
Aug ’24n/a
€44.21
0%
24.7%€57.49€24.40€34.955
Jul ’24n/a
€46.62
0%
21.9%€58.45€25.49€35.356
Jun ’24n/a
€46.34
0%
20.3%€58.07€25.32€31.407
May ’24n/a
€49.64
0%
10.4%€60.53€44.93€41.806
Apr ’24n/a
€50.67
0%
9.9%€61.27€45.96€45.006
Mar ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€49.406
Feb ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€40.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€52.04
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 14:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Docebo Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity