Docebo Inc.

DB:061 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Docebo Valutazione

061 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 061 ( €46.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 061 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 061?

Metrica chiave: Poiché 061 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 061. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 061 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 061 su PE?
Rapporto PE83.1x
GuadagniUS$18.05m
Cap. di mercatoUS$1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 061 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 061 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
AOF ATOSS Software
44.7x7.8%€2.0b
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
MUM Mensch und Maschine Software
27.8x14.0%€888.7m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
061 Docebo
83.1x38.7%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 061's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
061 83.1xMedia del settore 27.2xNo. of Companies19PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 061's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

061 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 83.1x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 061 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.75
€51.02
+9.1%
6.0%€55.33€46.71n/a4
Nov ’25€44.35
€47.93
+8.1%
4.5%€50.26€45.34n/a4
Oct ’25€39.25
€44.16
+12.5%
15.1%€49.64€31.42n/a5
Sep ’25€38.85
€44.76
+15.2%
14.9%€50.16€31.98n/a5
Aug ’25€34.95
€44.26
+26.6%
15.0%€50.26€32.23n/a5
Jul ’25€35.35
€44.73
+26.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
Jun ’25€31.40
€44.73
+42.5%
15.0%€50.81€32.57n/a5
May ’25€41.80
€52.21
+24.9%
19.3%€68.16€38.12n/a5
Apr ’25€45.00
€51.59
+14.6%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Mar ’25€49.40
€51.59
+4.4%
19.9%€68.18€37.51n/a5
Feb ’25€40.60
€48.83
+20.3%
21.5%€65.21€29.52n/a6
Jan ’25€44.20
€48.87
+10.6%
21.2%€64.71€29.61n/a6
Dec ’24€41.40
€48.20
+16.4%
20.7%€62.97€29.31n/a6
Nov ’24€36.60
€48.44
+32.4%
21.9%€62.57€27.55€44.356
Oct ’24n/a
€48.08
0%
22.1%€62.58€27.29€39.256
Sep ’24n/a
€46.90
0%
22.3%€61.35€26.59€38.856
Aug ’24n/a
€44.21
0%
24.7%€57.49€24.40€34.955
Jul ’24n/a
€46.62
0%
21.9%€58.45€25.49€35.356
Jun ’24n/a
€46.34
0%
20.3%€58.07€25.32€31.407
May ’24n/a
€49.64
0%
10.4%€60.53€44.93€41.806
Apr ’24n/a
€50.67
0%
9.9%€61.27€45.96€45.006
Mar ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€49.406
Feb ’24n/a
€50.16
0%
12.7%€61.82€41.57€40.606
Jan ’24n/a
€51.14
0%
12.1%€62.09€42.48€44.206
Dec ’23n/a
€51.46
0%
16.3%€65.39€39.26€41.406
Nov ’23n/a
€57.64
0%
17.4%€71.47€39.97€36.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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