Perfect Corp.

BST:SZ9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €259.0m

Perfect Valutazione

SZ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SZ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.37
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SZ9 ( €3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SZ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZ9?

Metrica chiave: Poiché SZ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SZ9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SZ9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SZ9 su PE?
Rapporto PE50.1x
GuadagniUS$5.33m
Cap. di mercatoUS$266.84m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SZ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SZ9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
OSP2 USU Software
36.1x39.7%€216.8m
FAA Fabasoft
19.1x3.3%€175.7m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€115.0m
MUM Mensch und Maschine Software
28.8x13.3%€921.0m
SZ9 Perfect
50.1x19.9%€266.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SZ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SZ9 50.1xMedia del settore 26.7xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SZ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SZ9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SZ9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SZ9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.08
€3.68
+19.6%
19.6%€4.80€2.97n/a4
Jan ’26n/a
€3.68
0%
19.6%€4.80€2.97n/a4
Dec ’25€1.82
€3.60
+97.9%
19.6%€4.69€2.91n/a4
Nov ’25n/a
€3.48
0%
22.8%€4.60€2.85n/a3
Jul ’25n/a
€3.31
0%
8.5%€3.59€3.03n/a2
Apr ’25n/a
€3.17
0%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Mar ’25€2.47
€3.17
+28.3%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Feb ’25€2.24
€3.55
+58.7%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Jan ’25n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Dec ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84€1.822
Nov ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Oct ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Sep ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Aug ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.942
Apr ’24n/a
€6.89
0%
17.5%€8.53€5.69n/a3
Mar ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.473
Feb ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.243
Jan ’24n/a
€7.83
0%
15.3%€9.47€6.63n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€4.51
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 05:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Perfect Corp. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vadim MerkulovFreedom Broker
Timothy ZhaoGoldman Sachs
Patrick McCannNOBLE Capital Markets, Inc.