Perfect Corp.

BST:SZ9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €184.3m

Perfect Valutazione

SZ9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SZ9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SZ9 ( €1.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SZ9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZ9?

Metrica chiave: Poiché SZ9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SZ9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SZ9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SZ9 su PE?
Rapporto PE36.5x
GuadagniUS$5.33m
Cap. di mercatoUS$194.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SZ9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SZ9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
FAA Fabasoft
20.6x3.3%€189.2m
OSP2 USU Software
37.3x39.7%€221.8m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
CSH CENIT
22.9x47.3%€69.5m
SZ9 Perfect
36.5x19.4%€194.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SZ9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SZ9 36.5xMedia del settore 27.2xNo. of Companies20PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SZ9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SZ9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SZ9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SZ9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SZ9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.82
€3.60
+97.9%
19.6%€4.69€2.91n/a4
Nov ’25n/a
€3.50
0%
22.8%€4.62€2.87n/a3
Jul ’25n/a
€3.31
0%
8.5%€3.59€3.03n/a2
Apr ’25n/a
€3.17
0%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Mar ’25€2.47
€3.17
+28.3%
12.4%€3.56€2.78n/a2
Feb ’25€2.24
€3.55
+58.7%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Jan ’25n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Dec ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Nov ’24n/a
€3.55
0%
20.0%€4.26€2.84n/a2
Oct ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Sep ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51n/a2
Aug ’24n/a
€4.60
0%
2.0%€4.69€4.51€1.942
Apr ’24n/a
€6.89
0%
17.5%€8.53€5.69n/a3
Mar ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.473
Feb ’24n/a
€7.31
0%
10.4%€8.30€6.45€2.243
Jan ’24n/a
€7.83
0%
15.3%€9.47€6.63n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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