SPS Commerce, Inc.

BST:S86 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

SPS Commerce Valutazione

S86 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S86 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.02
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S86 ( €147 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S86 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S86?

Metrica chiave: Poiché S86 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S86. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S86 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S86 su PE?
Rapporto PE75.3x
GuadagniUS$77.05m
Cap. di mercatoUS$5.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S86 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S86 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
NEM Nemetschek
82.4x17.7%€14.1b
AOF ATOSS Software
41.8x6.8%€1.8b
TMV TeamViewer
16.1x12.2%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
27.1x13.3%€866.6m
S86 SPS Commerce
75.3x16.5%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S86's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S86 75.3xMedia del settore 26.6xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75.3 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S86's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S86 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 75.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S86 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S86 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€147.00
€193.60
+31.7%
10.9%€235.71€168.37n/a11
Feb ’26n/a
€206.76
0%
8.6%€233.58€178.76n/a11
Jan ’26n/a
€213.86
0%
8.7%€240.08€180.54n/a10
Dec ’25n/a
€213.86
0%
8.7%€240.08€180.54n/a10
Nov ’25n/a
€208.42
0%
8.2%€231.13€173.81n/a9
Oct ’25n/a
€206.28
0%
7.6%€224.40€170.36n/a9
Sep ’25n/a
€206.28
0%
7.6%€224.40€170.36n/a9
Aug ’25n/a
€208.71
0%
7.6%€227.04€172.37n/a9
Jul ’25n/a
€191.30
0%
6.5%€207.16€163.88n/a9
Jun ’25n/a
€191.30
0%
6.5%€207.16€163.88n/a9
May ’25n/a
€191.53
0%
5.7%€210.33€166.39n/a9
Apr ’25n/a
€186.37
0%
6.6%€200.99€157.14n/a9
Mar ’25n/a
€187.74
0%
6.7%€203.96€159.46n/a8
Feb ’25n/a
€178.29
0%
7.1%€197.59€158.07n/a8
Jan ’25n/a
€177.18
0%
7.5%€196.94€157.55n/a7
Dec ’24n/a
€176.73
0%
8.0%€197.03€153.96n/a7
Nov ’24n/a
€177.79
0%
9.5%€203.48€156.16n/a7
Oct ’24n/a
€172.09
0%
9.7%€195.03€149.67n/a7
Sep ’24n/a
€172.09
0%
9.7%€195.03€149.67n/a7
Aug ’24n/a
€172.09
0%
9.7%€195.03€149.67n/a7
Jul ’24€174.00
€154.12
-11.4%
9.6%€187.27€139.77n/a7
Jun ’24n/a
€150.07
0%
4.2%€160.90€141.48n/a7
May ’24n/a
€147.23
0%
4.2%€157.85€138.80n/a7
Apr ’24n/a
€148.79
0%
3.4%€154.54€141.43n/a7
Mar ’24n/a
€147.42
0%
3.1%€154.51€141.40n/a7
Feb ’24n/a
€152.98
0%
2.8%€160.58€148.53n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€193.41
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SPS Commerce, Inc. è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.