SPS Commerce Valutazione
S86 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S86 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S86 ( €77.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €111.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S86 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S86?
Metrica chiave: Poiché S86 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S86 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.7x |
| Utili | US$85.06m |
| Cap. di mercato | US$3.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S86 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
AOF ATOSS Software | 38.5x | 11.25% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 8x | 11.94% | €923.7m |
NEM Nemetschek | 52.5x | 18.58% | €10.7b |
1INN innoscripta | 22.3x | 27.19% | €867.0m |
S86 SPS Commerce | 40.7x | 17.59% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S86's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S86 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S86's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S86 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.50 | €85.25 +10.01% | 13.91% | €106.76 | €68.33 | n/a | 11 |
| Dec ’26 | €69.50 | €84.59 +21.72% | 15.32% | €107.90 | €69.06 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | €92.11 0% | 22.36% | €130.13 | €69.40 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | n/a | €125.14 0% | 12.06% | €144.81 | €102.22 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | €131.58 0% | 11.70% | €146.81 | €103.63 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | n/a | €131.58 0% | 11.70% | €146.81 | €103.63 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | n/a | €154.99 0% | 7.71% | €182.62 | €138.27 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | €158.76 0% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| May ’26 | n/a | €158.76 0% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €123.00 | €187.84 +52.71% | 11.40% | €227.09 | €151.08 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €192.31 0% | 10.88% | €234.15 | €167.25 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €206.76 0% | 8.57% | €233.58 | €178.76 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €211.92 0% | 8.72% | €237.90 | €178.90 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €212.19 0% | 8.72% | €238.20 | €179.13 | €69.50 | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €207.59 0% | 8.22% | €230.20 | €173.11 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €204.28 0% | 7.61% | €222.22 | €168.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €201.78 0% | 7.61% | €219.50 | €166.64 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €208.71 0% | 7.61% | €227.04 | €172.37 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €192.30 0% | 6.46% | €208.24 | €164.74 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €192.38 0% | 6.46% | €208.33 | €164.81 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €191.53 0% | 5.74% | €210.33 | €166.39 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €186.37 0% | 6.64% | €200.99 | €157.14 | €123.00 | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €187.74 0% | 6.73% | €203.96 | €159.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €178.29 0% | 7.07% | €197.59 | €158.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €177.18 0% | 7.53% | €196.94 | €157.55 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €176.73 0% | 8.01% | €197.03 | €153.96 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/23 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SPS Commerce, Inc. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Schappel | Benchmark Company |