Aptitude Software Group plc

BST:MH5B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €227.2m

Aptitude Software Group Valutazione

MH5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MH5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MH5B ( €3.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MH5B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MH5B?

Metrica chiave: Poiché MH5B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MH5B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MH5B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MH5B su PE?
Rapporto PE38.9x
GuadagniUK£4.86m
Cap. di mercatoUK£188.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MH5B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MH5B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€229.8m
FAA Fabasoft
21.3x3.3%€195.4m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€110.4m
CSH CENIT
23.5x47.3%€71.1m
MH5B Aptitude Software Group
38.9x17.4%€188.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MH5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MH5B 38.9xMedia del settore 28.2xNo. of Companies18PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MH5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MH5B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MH5B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.78
€5.42
+43.3%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Nov ’25€3.94
€5.42
+37.5%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Oct ’25€3.92
€5.42
+38.2%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Sep ’25€4.00
€5.42
+35.4%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Aug ’25€4.26
€5.42
+27.1%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Jul ’25€4.32
€5.42
+25.4%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Jun ’25€4.34
€5.37
+23.7%
2.2%€5.49€5.25n/a2
May ’25€3.50
€5.37
+53.4%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Apr ’25€3.52
€5.37
+52.5%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Mar ’25€3.70
€6.09
+64.6%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Feb ’25€3.44
€6.09
+77.1%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Jan ’25€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84n/a3
Dec ’24€3.00
€6.09
+103.0%
5.9%€6.59€5.84n/a3
Nov ’24€2.60
€6.09
+134.2%
5.9%€6.59€5.84€3.943
Oct ’24€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84€3.923
Sep ’24€3.26
€6.09
+86.8%
5.9%€6.59€5.84€4.003
Aug ’24€3.28
€6.09
+85.6%
5.9%€6.59€5.84€4.263
Jul ’24€3.92
€7.13
+81.8%
11.1%€8.17€6.24€4.323
Jun ’24€3.84
€7.13
+85.6%
11.1%€8.17€6.24€4.343
May ’24€3.82
€7.13
+86.6%
11.1%€8.17€6.24€3.503
Apr ’24€3.98
€7.13
+79.1%
11.1%€8.17€6.24€3.523
Mar ’24€4.16
€7.72
+85.7%
11.0%€8.60€6.57€3.703
Feb ’24€3.86
€7.72
+100.1%
11.0%€8.60€6.57€3.443
Jan ’24€3.82
€7.72
+102.2%
11.0%€8.60€6.57€3.183
Dec ’23€4.22
€7.72
+83.0%
11.0%€8.60€6.57€3.003
Nov ’23€4.06
€7.72
+90.2%
11.0%€8.60€6.57€2.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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