Aptitude Software Group plc

Report azionario BST:MH5B

Capitalizzazione di mercato: €189.5m

Aptitude Software Group Valutazione

MH5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MH5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.90
Fair Value
44.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MH5B ( €3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MH5B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MH5B?

Metrica chiave: Poiché MH5B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MH5B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MH5B per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MH5B su PE?
Rapporto PE33.2x
UtiliUK£4.98m
Cap. di mercatoUK£165.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MH5B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MH5B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
FAA Fabasoft
20.1x9.60%€176.7m
MUM Mensch und Maschine Software
28.7x14.39%€840.8m
1INN innoscripta
30.5x26.32%€997.0m
TMV TeamViewer
10.9x13.55%€1.4b
MH5B Aptitude Software Group
33.2x24.30%€165.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MH5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MH5B 33.2xMedia del settore 29.5xNo. of Companies18PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore German Software ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MH5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MH5B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.2x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MH5B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.28
€4.96
+51.08%
3.13%€5.11€4.80n/a2
Jul ’26€3.74
€5.15
+37.60%
3.13%€5.31€4.99n/a2
Jun ’26€3.24
€5.15
+58.84%
3.13%€5.31€4.99n/a2
May ’26€3.18
€5.17
+62.64%
3.13%€5.33€5.01n/a2
Apr ’26€3.40
€5.17
+52.12%
3.13%€5.33€5.01n/a2
Mar ’26€3.68
€5.56
+51.02%
2.17%€5.68€5.44n/a2
Feb ’26€3.78
€5.56
+47.03%
2.17%€5.68€5.44n/a2
Jan ’26€3.96
€5.56
+40.34%
2.17%€5.68€5.44n/a2
Dec ’25€3.88
€5.45
+40.47%
2.17%€5.57€5.33n/a2
Nov ’25€3.94
€5.45
+38.33%
2.17%€5.57€5.33n/a2
Oct ’25€3.92
€5.45
+39.04%
2.17%€5.57€5.33n/a2
Sep ’25€4.00
€5.45
+36.26%
2.17%€5.57€5.33n/a2
Aug ’25€4.26
€5.45
+27.94%
2.17%€5.57€5.33€3.282
Jul ’25€4.32
€5.42
+25.38%
2.17%€5.53€5.30€3.742
Jun ’25€4.34
€5.37
+23.72%
2.17%€5.49€5.25€3.242
May ’25€3.50
€5.37
+53.42%
2.17%€5.49€5.25€3.182
Apr ’25€3.52
€5.37
+52.55%
2.17%€5.49€5.25€3.402
Mar ’25€3.70
€6.09
+64.65%
5.87%€6.60€5.84€3.683
Feb ’25€3.44
€6.09
+77.09%
5.87%€6.60€5.84€3.783
Jan ’25€3.18
€6.09
+91.46%
5.87%€6.59€5.84€3.963
Dec ’24€3.00
€6.09
+102.95%
5.87%€6.59€5.84€3.883
Nov ’24€2.60
€6.09
+134.17%
5.87%€6.59€5.84€3.943
Oct ’24€3.18
€6.09
+91.46%
5.87%€6.59€5.84€3.923
Sep ’24€3.26
€6.09
+86.77%
5.87%€6.59€5.84€4.003
Aug ’24€3.28
€6.09
+85.63%
5.87%€6.59€5.84€4.263
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€4.73
Fair Value
30.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/02 19:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aptitude Software Group plc è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Julian YatesInvestec Bank plc (UK)
Harvey RobinsonPanmure Liberum