Aptitude Software Group plc

BST:MH5B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €230.9m

Aptitude Software Group Valutazione

MH5B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MH5B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MH5B ( €3.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MH5B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MH5B?

Metrica chiave: Poiché MH5B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MH5B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MH5B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MH5B su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniUK£4.86m
Cap. di mercatoUK£191.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MH5B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MH5B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.3x
OSP2 USU Software
35.9x39.7%€215.8m
FAA Fabasoft
20.2x3.3%€186.0m
BSS Beta Systems Software
56.6x27.7%€103.0m
MUM Mensch und Maschine Software
28.3x14.0%€904.0m
MH5B Aptitude Software Group
39.4x17.4%€191.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MH5B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MH5B 39.4xMedia del settore 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MH5B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MH5B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MH5B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MH5B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.86
€5.56
+44.0%
2.2%€5.68€5.44n/a2
Dec ’25€3.88
€5.45
+40.5%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Nov ’25€3.94
€5.45
+38.3%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Oct ’25€3.92
€5.45
+39.0%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Sep ’25€4.00
€5.45
+36.3%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Aug ’25€4.26
€5.45
+27.9%
2.2%€5.57€5.33n/a2
Jul ’25€4.32
€5.42
+25.4%
2.2%€5.53€5.30n/a2
Jun ’25€4.34
€5.37
+23.7%
2.2%€5.49€5.25n/a2
May ’25€3.50
€5.37
+53.4%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Apr ’25€3.52
€5.37
+52.5%
2.2%€5.49€5.25n/a2
Mar ’25€3.70
€6.09
+64.6%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Feb ’25€3.44
€6.09
+77.1%
5.9%€6.60€5.84n/a3
Jan ’25€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84n/a3
Dec ’24€3.00
€6.09
+103.0%
5.9%€6.59€5.84€3.883
Nov ’24€2.60
€6.09
+134.2%
5.9%€6.59€5.84€3.943
Oct ’24€3.18
€6.09
+91.5%
5.9%€6.59€5.84€3.923
Sep ’24€3.26
€6.09
+86.8%
5.9%€6.59€5.84€4.003
Aug ’24€3.28
€6.09
+85.6%
5.9%€6.59€5.84€4.263
Jul ’24€3.92
€7.13
+81.8%
11.1%€8.17€6.24€4.323
Jun ’24€3.84
€7.13
+85.6%
11.1%€8.17€6.24€4.343
May ’24€3.82
€7.13
+86.6%
11.1%€8.17€6.24€3.503
Apr ’24€3.98
€7.13
+79.1%
11.1%€8.17€6.24€3.523
Mar ’24€4.16
€7.72
+85.7%
11.0%€8.60€6.57€3.703
Feb ’24€3.86
€7.72
+100.1%
11.0%€8.60€6.57€3.443
Jan ’24€3.82
€7.72
+102.2%
11.0%€8.60€6.57€3.183
Dec ’23€4.22
€7.72
+83.0%
11.0%€8.60€6.57€3.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aptitude Software Group plc è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Julian YatesInvestec Bank plc (UK)
Harvey RobinsonPanmure Liberum