Almawave S.p.A.

BST:101 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.1m

Almawave Valutazione

101 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 101 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 101 ( €2.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 101 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 101?

Metrica chiave: Poiché 101 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 101. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 101 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 101 su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagni€8.35m
Cap. di mercato€83.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 101 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 101 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
CSH CENIT
21.7x48.3%€65.7m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€111.3m
FAA Fabasoft
21.8x5.9%€200.5m
CLIQ Cliq Digital
3.1x57.1%€25.7m
101 Almawave
9.9x8.9%€83.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 101's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
101 9.9xMedia del settore 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 101's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

101 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 101 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 101 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.76
€4.30
+55.8%
16.3%€5.00€3.60n/a2
Nov ’25€3.02
€5.35
+77.2%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Oct ’25€3.82
€5.35
+40.1%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Sep ’25€3.93
€5.35
+36.1%
10.3%€5.90€4.80n/a2
Aug ’25€4.21
€7.10
+68.6%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jul ’25€4.33
€7.10
+64.0%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Jun ’25€4.45
€7.10
+59.6%
8.5%€7.70€6.50n/a2
May ’25€4.37
€7.10
+62.5%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Apr ’25€4.54
€7.10
+56.4%
8.5%€7.70€6.50n/a2
Feb ’25€3.97
€6.65
+67.5%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Jan ’25€4.01
€6.65
+65.8%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Dec ’24€3.80
€6.65
+75.0%
2.3%€6.80€6.50n/a2
Nov ’24€3.80
€6.65
+75.0%
2.3%€6.80€6.50€3.022
Oct ’24€4.41
€6.65
+50.8%
2.3%€6.80€6.50€3.822
Sep ’24€4.73
€6.65
+40.6%
2.3%€6.80€6.50€3.932
Aug ’24€4.63
€6.65
+43.6%
2.3%€6.80€6.50€4.212
Jul ’24€4.54
€6.65
+46.5%
2.3%€6.80€6.50€4.332
Jun ’24€4.59
€6.65
+44.9%
2.3%€6.80€6.50€4.452
May ’24€4.54
€6.65
+46.5%
2.3%€6.80€6.50€4.372
Apr ’24€4.43
€6.65
+50.1%
2.3%€6.80€6.50€4.542
Mar ’24€4.29
€6.65
+55.0%
2.3%€6.80€6.50€4.882
Feb ’24€4.14
€6.65
+60.6%
2.3%€6.80€6.50€3.972
Jan ’24€3.95
€6.65
+68.4%
2.3%€6.80€6.50€4.012
Dec ’23€4.01
€6.45
+60.8%
0.8%€6.50€6.40€3.802
Nov ’23€3.88
€6.45
+66.2%
0.8%€6.50€6.40€3.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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